建信沪深300指数(LOF)(建信300)基金净值查询(165309)

今天最新净值 1.8873 -0.0115 -0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9265 0.0079 0.4115% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8873
成立日期：2009-11-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：53.264亿份
最近份额：2.6317亿
最近资产：3.64亿元
基金公司：建信基金
基金经理：梁洪昀

近一季建信沪深300指数(LOF)|建信300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信沪深300指数(LOF)(165309)基金累计收益率-6.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.8999	1.8999	1.8873	1.8873	0.0126	0.67%
2026-09-15	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.8873	1.8873	1.8988	1.8988	-0.0115	-0.61%
2026-09-14	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.8988	1.8988	1.9112	1.9112	-0.0124	-0.65%
2026-09-11	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9112	1.9112	1.9265	1.9265	-0.0153	-0.79%
2026-09-10	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9265	1.9265	1.9349	1.9349	-0.0084	-0.43%
2026-09-09	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9349	1.9349	1.9294	1.9294	0.0055	0.29%
2026-09-08	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9294	1.9294	1.9358	1.9358	-0.0064	-0.33%
2026-09-07	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9358	1.9358	1.9244	1.9244	0.0114	0.59%
2026-09-04	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9244	1.9244	1.9263	1.9263	-0.0019	-0.10%
2026-09-03	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9263	1.9263	1.9240	1.9240	0.0023	0.12%

2026-09-02	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9240	1.9240	1.9497	1.9497	-0.0257	-1.32%
2026-09-01	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9497	1.9497	1.9554	1.9554	-0.0057	-0.29%
2026-08-31	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9554	1.9554	1.9500	1.9500	0.0054	0.28%
2026-08-28	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9500	1.9500	1.9584	1.9584	-0.0084	-0.43%
2026-08-27	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9584	1.9584	1.9417	1.9417	0.0167	0.86%
2026-08-26	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9417	1.9417	1.9263	1.9263	0.0154	0.80%
2026-08-25	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9263	1.9263	1.9308	1.9308	-0.0045	-0.23%
2026-08-24	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9308	1.9308	1.9534	1.9534	-0.0226	-1.16%
2026-08-21	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9534	1.9534	1.9423	1.9423	0.0111	0.57%
2026-08-20	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9423	1.9423	1.9401	1.9401	0.0022	0.11%
2026-08-19	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9401	1.9401	1.9919	1.9919	-0.0518	-2.60%
2026-08-18	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9919	1.9919	1.9966	1.9966	-0.0047	-0.24%
2026-08-17	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9966	1.9966	1.9664	1.9664	0.0302	1.54%
2026-08-14	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9664	1.9664	1.9654	1.9654	0.0010	0.05%
2026-08-13	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9654	1.9654	1.9759	1.9759	-0.0105	-0.53%

2026-08-12	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9759	1.9759	1.9651	1.9651	0.0108	0.55%
2026-08-11	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9651	1.9651	1.9777	1.9777	-0.0126	-0.64%
2026-08-10	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9777	1.9777	1.9747	1.9747	0.0030	0.15%
2026-08-07	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9747	1.9747	1.9576	1.9576	0.0171	0.87%
2026-08-06	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9576	1.9576	1.9608	1.9608	-0.0032	-0.16%
2026-08-05	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9608	1.9608	1.9384	1.9384	0.0224	1.16%
2026-08-04	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9384	1.9384	1.9150	1.9150	0.0234	1.22%
2026-08-03	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9150	1.9150	1.9321	1.9321	-0.0171	-0.89%
2026-07-31	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9321	1.9321	1.9162	1.9162	0.0159	0.83%
2026-07-30	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9162	1.9162	1.9359	1.9359	-0.0197	-1.02%
2026-07-29	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9359	1.9359	1.9234	1.9234	0.0125	0.65%
2026-07-28	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9234	1.9234	1.9756	1.9756	-0.0522	-2.64%
2026-07-27	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9756	1.9756	1.9509	1.9509	0.0247	1.27%
2026-07-24	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9509	1.9509	1.9816	1.9816	-0.0307	-1.55%
2026-07-23	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9816	1.9816	1.9776	1.9776	0.0040	0.20%
2026-07-22	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9776	1.9776	1.9862	1.9862	-0.0086	-0.43%
2026-07-21	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9862	1.9862	1.9295	1.9295	0.0567	2.94%
2026-07-20	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9295	1.9295	1.9023	1.9023	0.0272	1.43%
2026-07-17	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9023	1.9023	1.9683	1.9683	-0.0660	-3.35%
2026-07-16	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9683	1.9683	2.0013	2.0013	-0.0330	-1.65%
2026-07-15	165309	建信沪深300指数(LOF)	2.0013	2.0013	2.0053	2.0053	-0.0040	-0.20%
2026-07-14	165309	建信沪深300指数(LOF)	2.0053	2.0053	1.9653	1.9653	0.0400	2.04%
2026-07-13	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9653	1.9653	1.9992	1.9992	-0.0339	-1.70%
2026-07-10	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9992	1.9992	2.0336	2.0336	-0.0344	-1.69%
2026-07-09	165309	建信沪深300指数(LOF)	2.0336	2.0336	1.9848	1.9848	0.0488	2.46%
2026-07-08	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9848	1.9848	1.9997	1.9997	-0.0149	-0.75%
2026-07-07	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9997	1.9997	2.0199	2.0199	-0.0202	-1.00%
2026-07-06	165309	建信沪深300指数(LOF)	2.0199	2.0199	2.0204	2.0204	-0.0005	-0.02%
2026-07-03	165309	建信沪深300指数(LOF)	2.0204	2.0204	2.0084	2.0084	0.0120	0.60%
2026-07-02	165309	建信沪深300指数(LOF)	2.0084	2.0084	2.0657	2.0657	-0.0573	-2.77%
2026-07-01	165309	建信沪深300指数(LOF)	2.0657	2.0657	2.0733	2.0733	-0.0076	-0.37%
2026-06-30	165309	建信沪深300指数(LOF)	2.0733	2.0733	2.0513	2.0513	0.0220	1.07%
2026-06-29	165309	建信沪深300指数(LOF)	2.0513	2.0513	2.0270	2.0270	0.0243	1.20%
2026-06-26	165309	建信沪深300指数(LOF)	2.0270	2.0270	2.0833	2.0833	-0.0563	-2.70%
2026-06-25	165309	建信沪深300指数(LOF)	2.0833	2.0833	2.0529	2.0529	0.0304	1.48%
2026-06-24	165309	建信沪深300指数(LOF)	2.0529	2.0529	2.0404	2.0404	0.0125	0.61%
2026-06-23	165309	建信沪深300指数(LOF)	2.0404	2.0404	2.0957	2.0957	-0.0553	-2.64%
2026-06-22	165309	建信沪深300指数(LOF)	2.0957	2.0957	2.0496	2.0496	0.0461	2.25%
2026-06-18	165309	建信沪深300指数(LOF)	2.0496	2.0496	2.0452	2.0452	0.0044	0.22%
2026-06-17	165309	建信沪深300指数(LOF)	2.0452	2.0452	2.0264	2.0264	0.0188	0.93%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%