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建信沪深300指数(LOF)(建信300)基金净值查询(165309)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8999 0.0126 0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9265 0.0079 0.4115% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8999
成立日期：2009-11-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：53.264亿份
最近份额：2.6317亿
最近资产：3.64亿元
基金公司：建信基金
基金经理：梁洪昀

近一周建信沪深300指数(LOF)|建信300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信沪深300指数(LOF)(165309)基金累计收益率-1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.8922	1.8922	1.8999	1.8999	-0.0077	-0.41%
2026-09-16	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.8999	1.8999	1.8873	1.8873	0.0126	0.67%
2026-09-15	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.8873	1.8873	1.8988	1.8988	-0.0115	-0.61%
2026-09-14	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.8988	1.8988	1.9112	1.9112	-0.0124	-0.65%
2026-09-11	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9112	1.9112	1.9265	1.9265	-0.0153	-0.79%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%