建信沪深300指数(LOF)(建信300)基金净值查询(165309)

今天最新净值 1.8887 0.0072 0.38% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.8873 0.0058 0.3109%

累计净值：1.8887
成立日期：2009-11-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：53.264亿份
最近份额：2.6317亿
最近资产：3.71亿元
基金公司：建信基金
基金经理：梁洪昀

近一月建信沪深300指数(LOF)|建信300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信沪深300指数(LOF)(165309)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.8887	1.8887	1.8815	1.8815	0.0072	0.38%
2025-12-18	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.8815	1.8815	1.8922	1.8922	-0.0107	-0.57%
2025-12-17	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.8922	1.8922	1.8601	1.8601	0.0321	1.73%
2025-12-16	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.8601	1.8601	1.8813	1.8813	-0.0212	-1.13%
2025-12-15	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.8813	1.8813	1.8912	1.8912	-0.0099	-0.52%
2025-12-12	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.8912	1.8912	1.8797	1.8797	0.0115	0.61%
2025-12-11	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.8797	1.8797	1.8952	1.8952	-0.0155	-0.82%
2025-12-10	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.8952	1.8952	1.8969	1.8969	-0.0017	-0.09%
2025-12-09	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.8969	1.8969	1.9064	1.9064	-0.0095	-0.50%
2025-12-08	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.9064	1.9064	1.8918	1.8918	0.0146	0.77%

2025-12-05	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.8918	1.8918	1.8763	1.8763	0.0155	0.83%
2025-12-04	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.8763	1.8763	1.8701	1.8701	0.0062	0.33%
2025-12-03	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.8701	1.8701	1.8790	1.8790	-0.0089	-0.47%
2025-12-02	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.8790	1.8790	1.8879	1.8879	-0.0089	-0.47%
2025-12-01	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.8879	1.8879	1.8685	1.8685	0.0194	1.04%
2025-11-28	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.8685	1.8685	1.8638	1.8638	0.0047	0.25%
2025-11-27	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.8638	1.8638	1.8645	1.8645	-0.0007	-0.04%
2025-11-26	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.8645	1.8645	1.8532	1.8532	0.0113	0.61%
2025-11-25	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.8532	1.8532	1.8370	1.8370	0.0162	0.88%
2025-11-24	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.8370	1.8370	1.8390	1.8390	-0.0020	-0.11%

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信医疗健康行业股票A	1.4078	2.41%
建信医疗健康行业股票C	1.3857	2.41%
创新药50ETF	0.6666	1.68%
建信灵活配置混合A	1.7246	1.63%
农牧ETF	0.8721	1.55%
建信医疗创新股票C	0.9411	1.38%
建信医疗创新股票A	0.9423	1.38%
建信高股息主题股票	1.2512	1.36%
科创价值	1.2593	1.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.1447	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%