东方红启元三年持有混合B基金净值查询(007887)
今天最新净值
2.9503
0.0182 0.6200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.9671
0.0657 2.2629%
- 累计净值：2.9503
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.8264亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：钱思佳 傅奕翔
近一季,东方红启元三年持有混合B(007887)基金累计收益率-7.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.9516 |
2.9516 |
2.9014 |
2.9014 |
0.0502 |
1.73% |
| 2024-04-25 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.9014 |
2.9014 |
2.9039 |
2.9039 |
-0.0025 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.9039 |
2.9039 |
2.8714 |
2.8714 |
0.0325 |
1.13% |
| 2024-04-23 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8714 |
2.8714 |
2.9270 |
2.9270 |
-0.0556 |
-1.90% |
| 2024-04-22 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.9270 |
2.9270 |
2.9145 |
2.9145 |
0.0125 |
0.43% |
| 2024-04-19 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.9145 |
2.9145 |
2.9260 |
2.9260 |
-0.0115 |
-0.39% |
| 2024-04-18 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.9260 |
2.9260 |
2.9451 |
2.9451 |
-0.0191 |
-0.65% |
| 2024-04-17 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.9451 |
2.9451 |
2.8871 |
2.8871 |
0.0580 |
2.01% |
| 2024-04-16 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8871 |
2.8871 |
2.9292 |
2.9292 |
-0.0421 |
-1.44% |
| 2024-04-15 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.9292 |
2.9292 |
2.8756 |
2.8756 |
0.0536 |
1.86% |
|
|
| 2024-04-12 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8756 |
2.8756 |
2.8493 |
2.8493 |
0.0263 |
0.92% |
| 2024-04-11 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8493 |
2.8493 |
2.8252 |
2.8252 |
0.0241 |
0.85% |
| 2024-04-10 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8252 |
2.8252 |
2.8543 |
2.8543 |
-0.0291 |
-1.02% |
| 2024-04-09 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8543 |
2.8543 |
2.8755 |
2.8755 |
-0.0212 |
-0.74% |
| 2024-04-08 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8755 |
2.8755 |
2.8836 |
2.8836 |
-0.0081 |
-0.28% |
| 2024-04-03 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8836 |
2.8836 |
2.8751 |
2.8751 |
0.0085 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8751 |
2.8751 |
2.8979 |
2.8979 |
-0.0228 |
-0.79% |
| 2024-04-01 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8979 |
2.8979 |
2.8858 |
2.8858 |
0.0121 |
0.42% |
| 2024-03-29 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8858 |
2.8858 |
2.8389 |
2.8389 |
0.0469 |
1.65% |
| 2024-03-28 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8389 |
2.8389 |
2.8215 |
2.8215 |
0.0174 |
0.62% |
| 2024-03-27 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8215 |
2.8215 |
2.8648 |
2.8648 |
-0.0433 |
-1.51% |
| 2024-03-26 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8648 |
2.8648 |
2.8842 |
2.8842 |
-0.0194 |
-0.67% |
| 2024-03-25 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8842 |
2.8842 |
2.8925 |
2.8925 |
-0.0083 |
-0.29% |
| 2024-03-22 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8925 |
2.8925 |
2.8964 |
2.8964 |
-0.0039 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8964 |
2.8964 |
2.9067 |
2.9067 |
-0.0103 |
-0.35% |
|
|
| 2024-03-20 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.9067 |
2.9067 |
2.9141 |
2.9141 |
-0.0074 |
-0.25% |
| 2024-03-18 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.9701 |
2.9701 |
2.9503 |
2.9503 |
0.0198 |
0.67% |
| 2024-03-15 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.9503 |
2.9503 |
2.9321 |
2.9321 |
0.0182 |
0.62% |
| 2024-03-14 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.9321 |
2.9321 |
2.9398 |
2.9398 |
-0.0077 |
-0.26% |
| 2024-03-13 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.9398 |
2.9398 |
2.9367 |
2.9367 |
0.0031 |
0.11% |
| 2024-03-12 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.9367 |
2.9367 |
2.9550 |
2.9550 |
-0.0183 |
-0.62% |
| 2024-03-11 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.9550 |
2.9550 |
2.9260 |
2.9260 |
0.0290 |
0.99% |
| 2024-03-08 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.9260 |
2.9260 |
2.8826 |
2.8826 |
0.0434 |
1.51% |
| 2024-03-07 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8826 |
2.8826 |
2.9121 |
2.9121 |
-0.0295 |
-1.01% |
| 2024-03-06 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.9121 |
2.9121 |
2.9261 |
2.9261 |
-0.0140 |
-0.48% |
| 2024-03-05 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.9261 |
2.9261 |
2.9448 |
2.9448 |
-0.0187 |
-0.64% |
| 2024-03-04 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.9448 |
2.9448 |
2.8906 |
2.8906 |
0.0542 |
1.88% |
| 2024-03-01 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8906 |
2.8906 |
2.8898 |
2.8898 |
0.0008 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8898 |
2.8898 |
2.7975 |
2.7975 |
0.0923 |
3.30% |
| 2024-02-28 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.7975 |
2.7975 |
2.8682 |
2.8682 |
-0.0707 |
-2.46% |
| 2024-02-27 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8682 |
2.8682 |
2.8125 |
2.8125 |
0.0557 |
1.98% |
| 2024-02-26 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.8125 |
2.8125 |
2.7935 |
2.7935 |
0.0190 |
0.68% |
| 2024-02-23 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.7935 |
2.7935 |
2.7791 |
2.7791 |
0.0144 |
0.52% |
| 2024-02-22 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.7791 |
2.7791 |
2.7671 |
2.7671 |
0.0120 |
0.43% |
| 2024-02-21 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.7671 |
2.7671 |
2.7631 |
2.7631 |
0.0040 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.7631 |
2.7631 |
2.7608 |
2.7608 |
0.0023 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.7608 |
2.7608 |
2.7491 |
2.7491 |
0.0117 |
0.43% |
| 2024-02-08 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.7491 |
2.7491 |
2.7166 |
2.7166 |
0.0325 |
1.20% |
| 2024-02-07 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.7166 |
2.7166 |
2.6421 |
2.6421 |
0.0745 |
2.82% |
| 2024-02-06 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.6421 |
2.6421 |
2.4853 |
2.4853 |
0.1568 |
6.31% |
| 2024-02-05 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.4853 |
2.4853 |
2.5145 |
2.5145 |
-0.0292 |
-1.16% |
| 2024-02-02 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.5145 |
2.5145 |
2.5781 |
2.5781 |
-0.0636 |
-2.47% |
| 2024-02-01 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.5781 |
2.5781 |
2.5679 |
2.5679 |
0.0102 |
0.40% |
| 2024-01-31 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.5679 |
2.5679 |
2.6173 |
2.6173 |
-0.0494 |
-1.89% |
| 2024-01-30 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.6173 |
2.6173 |
2.6871 |
2.6871 |
-0.0698 |
-2.60% |
| 2024-01-29 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
2.6871 |
2.6871 |
2.7496 |
2.7496 |
-0.0625 |
-2.27% |
