东方红启元三年持有混合B(东方红启元三年持有期混合B)基金净值查询(007887)

今天最新净值 6.3130 0.0401 0.64% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 5.4395 0.1437 2.7126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.3130
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.7530亿
最近资产：12.32亿元
基金公司：
基金经理：苗宇

近一季东方红启元三年持有混合B|东方红启元三年持有期混合B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红启元三年持有混合B(007887)基金累计收益率-8.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007887	东方红启元三年持有混合B	6.2871	6.2871	6.3130	6.3130	-0.0259	-0.41%
2026-09-16	007887	东方红启元三年持有混合B	6.3130	6.3130	6.2729	6.2729	0.0401	0.64%
2026-09-15	007887	东方红启元三年持有混合B	6.2729	6.2729	6.3082	6.3082	-0.0353	-0.56%
2026-09-14	007887	东方红启元三年持有混合B	6.3082	6.3082	6.3522	6.3522	-0.0440	-0.69%
2026-09-11	007887	东方红启元三年持有混合B	6.3522	6.3522	6.3756	6.3756	-0.0234	-0.37%
2026-09-10	007887	东方红启元三年持有混合B	6.3756	6.3756	6.4000	6.4000	-0.0244	-0.38%
2026-09-09	007887	东方红启元三年持有混合B	6.4000	6.4000	6.3917	6.3917	0.0083	0.13%
2026-09-08	007887	东方红启元三年持有混合B	6.3917	6.3917	6.3849	6.3849	0.0068	0.11%
2026-09-07	007887	东方红启元三年持有混合B	6.3849	6.3849	6.2508	6.2508	0.1341	2.15%
2026-09-04	007887	东方红启元三年持有混合B	6.2508	6.2508	6.2760	6.2760	-0.0252	-0.40%

2026-09-03	007887	东方红启元三年持有混合B	6.2760	6.2760	6.2638	6.2638	0.0122	0.19%
2026-09-02	007887	东方红启元三年持有混合B	6.2638	6.2638	6.3377	6.3377	-0.0739	-1.17%
2026-09-01	007887	东方红启元三年持有混合B	6.3377	6.3377	6.3989	6.3989	-0.0612	-0.96%
2026-08-31	007887	东方红启元三年持有混合B	6.3989	6.3989	6.3600	6.3600	0.0389	0.61%
2026-08-28	007887	东方红启元三年持有混合B	6.3600	6.3600	6.3840	6.3840	-0.0240	-0.38%
2026-08-27	007887	东方红启元三年持有混合B	6.3840	6.3840	6.2923	6.2923	0.0917	1.46%
2026-08-26	007887	东方红启元三年持有混合B	6.2923	6.2923	6.2539	6.2539	0.0384	0.61%
2026-08-25	007887	东方红启元三年持有混合B	6.2539	6.2539	6.2558	6.2558	-0.0019	-0.03%
2026-08-24	007887	东方红启元三年持有混合B	6.2558	6.2558	6.4165	6.4165	-0.1607	-2.50%
2026-08-21	007887	东方红启元三年持有混合B	6.4165	6.4165	6.3271	6.3271	0.0894	1.41%
2026-08-20	007887	东方红启元三年持有混合B	6.3271	6.3271	6.2772	6.2772	0.0499	0.79%
2026-08-19	007887	东方红启元三年持有混合B	6.2772	6.2772	6.4933	6.4933	-0.2161	-3.33%
2026-08-18	007887	东方红启元三年持有混合B	6.4933	6.4933	6.5129	6.5129	-0.0196	-0.30%
2026-08-17	007887	东方红启元三年持有混合B	6.5129	6.5129	6.3659	6.3659	0.1470	2.31%
2026-08-14	007887	东方红启元三年持有混合B	6.3659	6.3659	6.3229	6.3229	0.0430	0.68%

2026-08-13	007887	东方红启元三年持有混合B	6.3229	6.3229	6.3513	6.3513	-0.0284	-0.45%
2026-08-12	007887	东方红启元三年持有混合B	6.3513	6.3513	6.2864	6.2864	0.0649	1.03%
2026-08-11	007887	东方红启元三年持有混合B	6.2864	6.2864	6.3144	6.3144	-0.0280	-0.44%
2026-08-10	007887	东方红启元三年持有混合B	6.3144	6.3144	6.3491	6.3491	-0.0347	-0.55%
2026-08-07	007887	东方红启元三年持有混合B	6.3491	6.3491	6.2446	6.2446	0.1045	1.67%
2026-08-06	007887	东方红启元三年持有混合B	6.2446	6.2446	6.2299	6.2299	0.0147	0.24%
2026-08-05	007887	东方红启元三年持有混合B	6.2299	6.2299	6.1632	6.1632	0.0667	1.08%
2026-08-04	007887	东方红启元三年持有混合B	6.1632	6.1632	5.9333	5.9333	0.2299	3.87%
2026-08-03	007887	东方红启元三年持有混合B	5.9333	5.9333	5.9617	5.9617	-0.0284	-0.48%
2026-07-31	007887	东方红启元三年持有混合B	5.9617	5.9617	5.8223	5.8223	0.1394	2.39%
2026-07-30	007887	东方红启元三年持有混合B	5.8223	5.8223	6.0437	6.0437	-0.2214	-3.66%
2026-07-29	007887	东方红启元三年持有混合B	6.0437	6.0437	5.9916	5.9916	0.0521	0.87%
2026-07-28	007887	东方红启元三年持有混合B	5.9916	5.9916	6.3197	6.3197	-0.3281	-5.19%
2026-07-27	007887	东方红启元三年持有混合B	6.3197	6.3197	6.1826	6.1826	0.1371	2.22%
2026-07-24	007887	东方红启元三年持有混合B	6.1826	6.1826	6.3151	6.3151	-0.1325	-2.10%
2026-07-23	007887	东方红启元三年持有混合B	6.3151	6.3151	6.3937	6.3937	-0.0786	-1.23%
2026-07-22	007887	东方红启元三年持有混合B	6.3937	6.3937	6.5890	6.5890	-0.1953	-3.05%
2026-07-21	007887	东方红启元三年持有混合B	6.5890	6.5890	6.2013	6.2013	0.3877	6.25%
2026-07-20	007887	东方红启元三年持有混合B	6.2013	6.2013	6.2122	6.2122	-0.0109	-0.18%
2026-07-17	007887	东方红启元三年持有混合B	6.2122	6.2122	6.6259	6.6259	-0.4137	-6.24%
2026-07-16	007887	东方红启元三年持有混合B	6.6259	6.6259	6.7277	6.7277	-0.1018	-1.51%
2026-07-15	007887	东方红启元三年持有混合B	6.7277	6.7277	6.8380	6.8380	-0.1103	-1.61%
2026-07-14	007887	东方红启元三年持有混合B	6.8380	6.8380	6.5652	6.5652	0.2728	4.16%
2026-07-13	007887	东方红启元三年持有混合B	6.5652	6.5652	6.7327	6.7327	-0.1675	-2.49%
2026-07-10	007887	东方红启元三年持有混合B	6.7327	6.7327	7.0295	7.0295	-0.2968	-4.22%
2026-07-09	007887	东方红启元三年持有混合B	7.0295	7.0295	6.6245	6.6245	0.4050	6.11%
2026-07-08	007887	东方红启元三年持有混合B	6.6245	6.6245	6.5838	6.5838	0.0407	0.62%
2026-07-07	007887	东方红启元三年持有混合B	6.5838	6.5838	6.5574	6.5574	0.0264	0.40%
2026-07-06	007887	东方红启元三年持有混合B	6.5574	6.5574	6.6038	6.6038	-0.0464	-0.70%
2026-07-03	007887	东方红启元三年持有混合B	6.6038	6.6038	6.5405	6.5405	0.0633	0.97%
2026-07-02	007887	东方红启元三年持有混合B	6.5405	6.5405	7.0017	7.0017	-0.4612	-6.59%
2026-07-01	007887	东方红启元三年持有混合B	7.0017	7.0017	7.2223	7.2223	-0.2206	-3.15%
2026-06-30	007887	东方红启元三年持有混合B	7.2223	7.2223	6.9588	6.9588	0.2635	3.79%
2026-06-29	007887	东方红启元三年持有混合B	6.9588	6.9588	6.9642	6.9642	-0.0054	-0.08%
2026-06-26	007887	东方红启元三年持有混合B	6.9642	6.9642	7.2609	7.2609	-0.2967	-4.26%
2026-06-25	007887	东方红启元三年持有混合B	7.2609	7.2609	7.0503	7.0503	0.2106	2.99%
2026-06-24	007887	东方红启元三年持有混合B	7.0503	7.0503	6.8853	6.8853	0.1650	2.40%
2026-06-23	007887	东方红启元三年持有混合B	6.8853	6.8853	7.1528	7.1528	-0.2675	-3.74%
2026-06-22	007887	东方红启元三年持有混合B	7.1528	7.1528	7.1766	7.1766	-0.0238	-0.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%