东方红启元三年持有混合B(东方红启元三年持有期混合B)基金净值查询(007887)
今天最新净值
6.3130
0.0401 0.64%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
5.4395
0.1437 2.7126%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.3130
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.7530亿
- 最近资产：12.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：苗宇
近一月东方红启元三年持有混合B|东方红启元三年持有期混合B基金净值查询
近一月,东方红启元三年持有混合B(007887)基金累计收益率-0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2871 |
6.2871 |
6.3130 |
6.3130 |
-0.0259 |
-0.41% |
| 2026-09-16 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3130 |
6.3130 |
6.2729 |
6.2729 |
0.0401 |
0.64% |
| 2026-09-15 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2729 |
6.2729 |
6.3082 |
6.3082 |
-0.0353 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3082 |
6.3082 |
6.3522 |
6.3522 |
-0.0440 |
-0.69% |
| 2026-09-11 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3522 |
6.3522 |
6.3756 |
6.3756 |
-0.0234 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3756 |
6.3756 |
6.4000 |
6.4000 |
-0.0244 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
6.4000 |
6.4000 |
6.3917 |
6.3917 |
0.0083 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3917 |
6.3917 |
6.3849 |
6.3849 |
0.0068 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3849 |
6.3849 |
6.2508 |
6.2508 |
0.1341 |
2.15% |
| 2026-09-04 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2508 |
6.2508 |
6.2760 |
6.2760 |
-0.0252 |
-0.40% |
|
|
| 2026-09-03 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2760 |
6.2760 |
6.2638 |
6.2638 |
0.0122 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2638 |
6.2638 |
6.3377 |
6.3377 |
-0.0739 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3377 |
6.3377 |
6.3989 |
6.3989 |
-0.0612 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3989 |
6.3989 |
6.3600 |
6.3600 |
0.0389 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3600 |
6.3600 |
6.3840 |
6.3840 |
-0.0240 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3840 |
6.3840 |
6.2923 |
6.2923 |
0.0917 |
1.46% |
| 2026-08-26 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2923 |
6.2923 |
6.2539 |
6.2539 |
0.0384 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2539 |
6.2539 |
6.2558 |
6.2558 |
-0.0019 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2558 |
6.2558 |
6.4165 |
6.4165 |
-0.1607 |
-2.50% |
| 2026-08-21 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
6.4165 |
6.4165 |
6.3271 |
6.3271 |
0.0894 |
1.41% |
| 2026-08-20 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
6.3271 |
6.3271 |
6.2772 |
6.2772 |
0.0499 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
6.2772 |
6.2772 |
6.4933 |
6.4933 |
-0.2161 |
-3.33% |
| 2026-08-18 |
007887 |
东方红启元三年持有混合B |
6.4933 |
6.4933 |
6.5129 |
6.5129 |
-0.0196 |
-0.30% |
