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浦银安盛策略优选混合A - 基金主页(代码:019394)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6374 0.0044 0.70% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8140 0.0237 2.9933% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6374
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6564亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：陶阿明徐博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-32.41%	-1.58%	-8.62%	-8.01%	-36.45%	-25.75%	-	-20.26%
同类排名	4928/4981	3465/5421	4332/5424	2490/5380	4696/4741	4200/4207		-

浦银安盛策略优选混合A(019394)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6476	1.60%
2026-09-17	0.6374	0.70%
2026-09-16	0.6330	0.67%
2026-09-15	0.6288	-0.71%
2026-09-14	0.6333	-0.25%
2026-09-11	0.6349	-2.00%

浦银安盛策略优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300418	昆仑万维	0.0000	3.04%	-3.16%
300870	欧陆通	0.0000	2.97%	-0.55%
688777	中控技术	0.0000	2.85%	1.27%
688258	卓易信息	0.0000	2.83%	6.13%
300364	中文在线	0.0000	2.76%	3.59%
688787	海天瑞声	0.0000	2.72%	6.16%
002315	焦点科技	0.0000	2.68%	1.43%
300017	网宿科技	0.0000	2.68%	1.38%
688796	百奥赛图	0.0000	2.65%	10.81%
603888	新华网	0.0000	2.63%	2.62%

浦银安盛策略优选混合A(019394)基金档案

基金代码	019394	基金简称	浦银安盛策略优选混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陶阿明徐博	基金托管人		基金公司
最近资产	0.04亿元	最近份额	0.6564亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%