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广发中证基建工程ETF联接F - 基金主页(代码:021944)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7956 0.0013 0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9257 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7956
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：21.5469亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：霍华明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.54%	-2.68%	-3.29%	-7.47%	-8.11%	23.44%	-	45.58%
同类排名	3577/4773	4588/5467	1184/5421	2358/5238	3248/4400	2564/2954		-

广发中证基建工程ETF联接F(021944)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8010	0.68%
2026-09-17	0.7956	0.16%
2026-09-16	0.7943	0.66%
2026-09-15	0.7891	-1.05%
2026-09-14	0.7974	-0.60%
2026-09-11	0.8022	-1.87%

广发中证基建工程ETF联接F重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601668	中国建筑	99.3700	0.30%	0.83%
601390	中国中铁	83.4500	0.26%	1.87%
601669	中国电建	86.0400	0.23%	2.41%
601186	中国铁建	45.9700	0.20%	1.30%
601800	中国交建	35.5500	0.17%	1.56%
601117	中国化学	36.6200	0.15%	0.69%
601868	中国能建	129.5800	0.15%	2.82%
601618	中国中冶	71.3400	0.12%	1.69%
600039	四川路桥	26.1100	0.09%	3.31%
603979	金诚信	3.7000	0.09%	7.07%

广发中证基建工程ETF联接F(021944)基金档案

基金代码	021944	基金简称	广发中证基建工程ETF联接F	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	霍华明	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额	21.5469亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%