广发中证基建工程ETF联接F基金净值查询(021944)

今天最新净值 0.7891 -0.0083 -1.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9257 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7891
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：21.5469亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：霍华明

近一季广发中证基建工程ETF联接F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证基建工程ETF联接F(021944)基金累计收益率-6.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.7943	0.7943	0.7891	0.7891	0.0052	0.66%
2026-09-15	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.7891	0.7891	0.7974	0.7974	-0.0083	-1.05%
2026-09-14	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.7974	0.7974	0.8022	0.8022	-0.0048	-0.60%
2026-09-11	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8022	0.8022	0.8175	0.8175	-0.0153	-1.87%
2026-09-10	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8175	0.8175	0.8188	0.8188	-0.0013	-0.16%
2026-09-09	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8188	0.8188	0.8162	0.8162	0.0026	0.32%
2026-09-08	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8162	0.8162	0.8082	0.8082	0.0080	0.99%
2026-09-07	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8082	0.8082	0.8068	0.8068	0.0014	0.17%
2026-09-04	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8068	0.8068	0.8066	0.8066	0.0002	0.02%
2026-09-03	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8066	0.8066	0.8061	0.8061	0.0005	0.06%

2026-09-02	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8061	0.8061	0.8153	0.8153	-0.0092	-1.13%
2026-09-01	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8153	0.8153	0.8138	0.8138	0.0015	0.18%
2026-08-31	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8138	0.8138	0.8181	0.8181	-0.0043	-0.53%
2026-08-28	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8181	0.8181	0.8158	0.8158	0.0023	0.28%
2026-08-27	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8158	0.8158	0.8161	0.8161	-0.0003	-0.04%
2026-08-26	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8161	0.8161	0.8076	0.8076	0.0085	1.05%
2026-08-25	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8076	0.8076	0.8026	0.8026	0.0050	0.62%
2026-08-24	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8026	0.8026	0.8029	0.8029	-0.0003	-0.04%
2026-08-21	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8029	0.8029	0.8070	0.8070	-0.0041	-0.51%
2026-08-20	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8070	0.8070	0.7990	0.7990	0.0080	1.00%
2026-08-19	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.7990	0.7990	0.8199	0.8199	-0.0209	-2.55%
2026-08-18	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8199	0.8199	0.8227	0.8227	-0.0028	-0.34%
2026-08-17	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8227	0.8227	0.8143	0.8143	0.0084	1.03%
2026-08-14	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8143	0.8143	0.8145	0.8145	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8145	0.8145	0.8216	0.8216	-0.0071	-0.86%

2026-08-12	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8216	0.8216	0.8168	0.8168	0.0048	0.59%
2026-08-11	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8168	0.8168	0.8219	0.8219	-0.0051	-0.62%
2026-08-10	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8219	0.8219	0.8163	0.8163	0.0056	0.69%
2026-08-07	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8163	0.8163	0.8150	0.8150	0.0013	0.16%
2026-08-06	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8150	0.8150	0.8152	0.8152	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8152	0.8152	0.8064	0.8064	0.0088	1.09%
2026-08-04	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8064	0.8064	0.8079	0.8079	-0.0015	-0.19%
2026-08-03	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8079	0.8079	0.8060	0.8060	0.0019	0.24%
2026-07-31	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8060	0.8060	0.7944	0.7944	0.0116	1.46%
2026-07-30	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.7944	0.7944	0.7983	0.7983	-0.0039	-0.49%
2026-07-29	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.7983	0.7983	0.7935	0.7935	0.0048	0.60%
2026-07-28	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.7935	0.7935	0.7976	0.7976	-0.0041	-0.51%
2026-07-27	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.7976	0.7976	0.7837	0.7837	0.0139	1.77%
2026-07-24	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.7837	0.7837	0.8009	0.8009	-0.0172	-2.15%
2026-07-23	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8009	0.8009	0.7944	0.7944	0.0065	0.82%
2026-07-22	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.7944	0.7944	0.7897	0.7897	0.0047	0.60%
2026-07-21	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.7897	0.7897	0.7810	0.7810	0.0087	1.11%
2026-07-20	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.7810	0.7810	0.7769	0.7769	0.0041	0.53%
2026-07-17	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.7769	0.7769	0.7943	0.7943	-0.0174	-2.19%
2026-07-16	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.7943	0.7943	0.8042	0.8042	-0.0099	-1.23%
2026-07-15	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8042	0.8042	0.8045	0.8045	-0.0003	-0.04%
2026-07-14	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8045	0.8045	0.7956	0.7956	0.0089	1.12%
2026-07-13	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.7956	0.7956	0.8127	0.8127	-0.0171	-2.10%
2026-07-10	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8127	0.8127	0.8066	0.8066	0.0061	0.76%
2026-07-09	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8066	0.8066	0.8024	0.8024	0.0042	0.52%
2026-07-08	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8024	0.8024	0.8061	0.8061	-0.0037	-0.46%
2026-07-07	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8061	0.8061	0.8244	0.8244	-0.0183	-2.22%
2026-07-06	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8244	0.8244	0.8316	0.8316	-0.0072	-0.87%
2026-07-03	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8316	0.8316	0.8249	0.8249	0.0067	0.81%
2026-07-02	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8249	0.8249	0.8369	0.8369	-0.0120	-1.43%
2026-07-01	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8369	0.8369	0.8243	0.8243	0.0126	1.53%
2026-06-30	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8243	0.8243	0.8314	0.8314	-0.0071	-0.85%
2026-06-29	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8314	0.8314	0.8227	0.8227	0.0087	1.06%
2026-06-26	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8227	0.8227	0.8364	0.8364	-0.0137	-1.64%
2026-06-25	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8364	0.8364	0.8387	0.8387	-0.0023	-0.27%
2026-06-24	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8387	0.8387	0.8369	0.8369	0.0018	0.22%
2026-06-23	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8369	0.8369	0.8549	0.8549	-0.0180	-2.11%
2026-06-22	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8549	0.8549	0.8449	0.8449	0.0100	1.18%
2026-06-18	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8449	0.8449	0.8598	0.8598	-0.0149	-1.73%
2026-06-17	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8598	0.8598	0.8379	0.8379	0.0219	2.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%