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华安招裕一年持有混合C - 基金主页(代码:016864)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0833 -0.0016 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0823 -0.0003 -0.0237% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0833
成立日期：2023-03-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.8556亿
最近资产：3.94亿
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明郭利燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.45%	0.51%	-1.55%	-2.46%	-0.58%	7.19%	7.75%	8.64%
同类排名	1006/1271	59/1335	992/1339	1076/1323	1020/1237	959/1182	857/1136	-

华安招裕一年持有混合C(016864)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0886	0.49%
2026-09-17	1.0833	-0.15%
2026-09-16	1.0849	0.66%
2026-09-15	1.0778	0.09%
2026-09-14	1.0768	-0.05%
2026-09-11	1.0773	-0.05%

华安招裕一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	0.96%	3.01%
688361	中科飞测	0.0000	0.89%	1.86%
688409	富创精密	0.0000	0.84%	5.72%
605376	博迁新材	0.0000	0.76%	1.01%
688200	华峰测控	0.0000	0.76%	3.05%
688012	中微公司	0.0000	0.73%	0.99%
002850	科达利	0.0000	0.71%	-1.33%
605358	立昂微	0.0000	0.68%	1.36%
002371	北方华创	0.0000	0.64%	-0.09%
688347	华虹宏力	0.0000	0.64%	4.17%

华安招裕一年持有混合C(016864)基金档案

基金代码	016864	基金简称	华安招裕一年持有混合C	基金全称
发行日期	2023-03-06~2023-03-24	成立日期	2023-03-28	基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴文明郭利燕	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	3.94亿	最近份额	3.8556亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%