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华安招裕一年持有混合C基金净值查询(016864)

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今天最新净值 1.0763 -0.0027 -0.25% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0773 0.0010 0.0939%

累计净值：1.0763
成立日期：2023-03-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.8556亿
最近资产：3.94亿
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明

近一月华安招裕一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安招裕一年持有混合C(016864)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0812	1.0812	1.0763	1.0763	0.0049	0.46%
2025-12-16	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0763	1.0763	1.0790	1.0790	-0.0027	-0.25%
2025-12-15	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0790	1.0790	1.0807	1.0807	-0.0017	-0.16%
2025-12-12	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0807	1.0807	1.0779	1.0779	0.0028	0.26%
2025-12-11	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0779	1.0779	1.0798	1.0798	-0.0019	-0.18%
2025-12-10	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0798	1.0798	1.0795	1.0795	0.0003	0.03%
2025-12-09	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0795	1.0795	1.0797	1.0797	-0.0002	-0.02%
2025-12-08	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0797	1.0797	1.0782	1.0782	0.0015	0.14%
2025-12-05	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0782	1.0782	1.0752	1.0752	0.0030	0.28%
2025-12-04	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0752	1.0752	1.0749	1.0749	0.0003	0.03%

2025-12-03	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0749	1.0749	1.0768	1.0768	-0.0019	-0.18%
2025-12-02	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0768	1.0768	1.0786	1.0786	-0.0018	-0.17%
2025-12-01	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0786	1.0786	1.0771	1.0771	0.0015	0.14%
2025-11-28	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0771	1.0771	1.0752	1.0752	0.0019	0.18%
2025-11-27	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0752	1.0752	1.0759	1.0759	-0.0007	-0.07%
2025-11-26	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0759	1.0759	1.0759	1.0759	0.0000	0.00%
2025-11-25	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0759	1.0759	1.0753	1.0753	0.0006	0.06%
2025-11-24	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0753	1.0753	1.0730	1.0730	0.0023	0.21%
2025-11-21	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0730	1.0730	1.0765	1.0765	-0.0035	-0.33%
2025-11-20	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0765	1.0765	1.0774	1.0774	-0.0009	-0.08%
2025-11-19	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0774	1.0774	1.0782	1.0782	-0.0008	-0.07%
2025-11-18	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0782	1.0782	1.0790	1.0790	-0.0008	-0.07%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.1027	4.77%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.4190	4.65%
华安科技动力混合A	8.0900	3.85%
华安汇宏精选混合A	1.8927	3.84%
华安汇宏精选混合C	1.8400	3.84%
创业板50ETF	1.5166	3.56%
华安创业板50ETF联接A	2.4878	3.48%
创业50	1.7651	3.46%
华安幸福生活混合A	2.8752	3.25%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.7628	3.20%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%