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交银医疗健康混合发起A - 基金主页(代码:019345)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5778 0.0197 1.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3219 0.0117 0.8960% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5778
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3893亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：
基金经理：徐嘉辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.80%	3.56%	-3.55%	33.47%	-2.39%	68.24%	-	28.13%
同类排名	979/4981	279/5421	1434/5424	14/5380	2913/4741	1670/4207		-

交银医疗健康混合发起A(019345)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5931	0.97%
2026-09-17	1.5778	1.26%
2026-09-16	1.5581	0.67%
2026-09-15	1.5478	-1.49%
2026-09-14	1.5708	4.77%
2026-09-11	1.4993	-1.59%

交银医疗健康混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.70%	6.71%
002422	科伦药业	0.0000	7.42%	0.61%
01801	信达生物	0.0000	7.36%	5.10%
002821	凯莱英	0.0000	6.61%	3.99%
06990	科伦博泰生物	0.0000	6.42%	5.53%
688331	荣昌生物	0.0000	6.40%	4.62%
688266	泽璟制药-U	0.0000	6.39%	6.70%
688301	奕瑞科技	0.0000	5.20%	4.02%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.99%	1.63%
300347	泰格医药	0.0000	4.23%	2.65%

交银医疗健康混合发起A(019345)基金档案

基金代码	019345	基金简称	交银医疗健康混合发起A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐嘉辰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.57亿元	最近份额	0.3893亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%