交银医疗健康混合发起A基金净值查询(019345)

今天最新净值 1.5581 0.0103 0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3219 0.0117 0.8960% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5581
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3893亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：
基金经理：徐嘉辰

近一季交银医疗健康混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银医疗健康混合发起A(019345)基金累计收益率31.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019345	交银医疗健康混合发起A	1.5778	1.5778	1.5581	1.5581	0.0197	1.26%
2026-09-16	019345	交银医疗健康混合发起A	1.5581	1.5581	1.5478	1.5478	0.0103	0.67%
2026-09-15	019345	交银医疗健康混合发起A	1.5478	1.5478	1.5708	1.5708	-0.0230	-1.49%
2026-09-14	019345	交银医疗健康混合发起A	1.5708	1.5708	1.4993	1.4993	0.0715	4.77%
2026-09-11	019345	交银医疗健康混合发起A	1.4993	1.4993	1.5235	1.5235	-0.0242	-1.59%
2026-09-10	019345	交银医疗健康混合发起A	1.5235	1.5235	1.5565	1.5565	-0.0330	-2.17%
2026-09-09	019345	交银医疗健康混合发起A	1.5565	1.5565	1.5838	1.5838	-0.0273	-1.75%
2026-09-08	019345	交银医疗健康混合发起A	1.5838	1.5838	1.5541	1.5541	0.0297	1.91%
2026-09-07	019345	交银医疗健康混合发起A	1.5541	1.5541	1.5609	1.5609	-0.0068	-0.44%
2026-09-04	019345	交银医疗健康混合发起A	1.5609	1.5609	1.5944	1.5944	-0.0335	-2.15%

2026-09-03	019345	交银医疗健康混合发起A	1.5944	1.5944	1.5737	1.5737	0.0207	1.32%
2026-09-02	019345	交银医疗健康混合发起A	1.5737	1.5737	1.5731	1.5731	0.0006	0.04%
2026-09-01	019345	交银医疗健康混合发起A	1.5731	1.5731	1.5762	1.5762	-0.0031	-0.20%
2026-08-31	019345	交银医疗健康混合发起A	1.5762	1.5762	1.6067	1.6067	-0.0305	-1.94%
2026-08-28	019345	交银医疗健康混合发起A	1.6067	1.6067	1.6353	1.6353	-0.0286	-1.78%
2026-08-27	019345	交银医疗健康混合发起A	1.6353	1.6353	1.6327	1.6327	0.0026	0.16%
2026-08-26	019345	交银医疗健康混合发起A	1.6327	1.6327	1.6363	1.6363	-0.0036	-0.22%
2026-08-25	019345	交银医疗健康混合发起A	1.6363	1.6363	1.5927	1.5927	0.0436	2.74%
2026-08-24	019345	交银医疗健康混合发起A	1.5927	1.5927	1.6662	1.6662	-0.0735	-4.61%
2026-08-21	019345	交银医疗健康混合发起A	1.6662	1.6662	1.6915	1.6915	-0.0253	-1.52%
2026-08-20	019345	交银医疗健康混合发起A	1.6915	1.6915	1.6094	1.6094	0.0821	5.10%
2026-08-19	019345	交银医疗健康混合发起A	1.6094	1.6094	1.6519	1.6519	-0.0425	-2.57%
2026-08-18	019345	交银医疗健康混合发起A	1.6519	1.6519	1.6359	1.6359	0.0160	0.98%
2026-08-17	019345	交银医疗健康混合发起A	1.6359	1.6359	1.6105	1.6105	0.0254	1.58%
2026-08-14	019345	交银医疗健康混合发起A	1.6105	1.6105	1.6326	1.6326	-0.0221	-1.37%

2026-08-13	019345	交银医疗健康混合发起A	1.6326	1.6326	1.6165	1.6165	0.0161	1.00%
2026-08-12	019345	交银医疗健康混合发起A	1.6165	1.6165	1.6211	1.6211	-0.0046	-0.28%
2026-08-11	019345	交银医疗健康混合发起A	1.6211	1.6211	1.6190	1.6190	0.0021	0.13%
2026-08-10	019345	交银医疗健康混合发起A	1.6190	1.6190	1.5733	1.5733	0.0457	2.90%
2026-08-07	019345	交银医疗健康混合发起A	1.5733	1.5733	1.4495	1.4495	0.1238	8.54%
2026-08-06	019345	交银医疗健康混合发起A	1.4495	1.4495	1.4513	1.4513	-0.0018	-0.12%
2026-08-05	019345	交银医疗健康混合发起A	1.4513	1.4513	1.4177	1.4177	0.0336	2.37%
2026-08-04	019345	交银医疗健康混合发起A	1.4177	1.4177	1.3483	1.3483	0.0694	5.15%
2026-08-03	019345	交银医疗健康混合发起A	1.3483	1.3483	1.3892	1.3892	-0.0409	-3.03%
2026-07-31	019345	交银医疗健康混合发起A	1.3892	1.3892	1.3691	1.3691	0.0201	1.47%
2026-07-30	019345	交银医疗健康混合发起A	1.3691	1.3691	1.4284	1.4284	-0.0593	-4.15%
2026-07-29	019345	交银医疗健康混合发起A	1.4284	1.4284	1.4379	1.4379	-0.0095	-0.66%
2026-07-28	019345	交银医疗健康混合发起A	1.4379	1.4379	1.4751	1.4751	-0.0372	-2.52%
2026-07-27	019345	交银医疗健康混合发起A	1.4751	1.4751	1.4545	1.4545	0.0206	1.42%
2026-07-24	019345	交银医疗健康混合发起A	1.4545	1.4545	1.4984	1.4984	-0.0439	-3.02%
2026-07-23	019345	交银医疗健康混合发起A	1.4984	1.4984	1.4957	1.4957	0.0027	0.18%
2026-07-22	019345	交银医疗健康混合发起A	1.4957	1.4957	1.4814	1.4814	0.0143	0.97%
2026-07-21	019345	交银医疗健康混合发起A	1.4814	1.4814	1.4545	1.4545	0.0269	1.85%
2026-07-20	019345	交银医疗健康混合发起A	1.4545	1.4545	1.3936	1.3936	0.0609	4.37%
2026-07-17	019345	交银医疗健康混合发起A	1.3936	1.3936	1.5158	1.5158	-0.1222	-8.77%
2026-07-16	019345	交银医疗健康混合发起A	1.5158	1.5158	1.5396	1.5396	-0.0238	-1.55%
2026-07-15	019345	交银医疗健康混合发起A	1.5396	1.5396	1.4710	1.4710	0.0686	4.66%
2026-07-14	019345	交银医疗健康混合发起A	1.4710	1.4710	1.4288	1.4288	0.0422	2.95%
2026-07-13	019345	交银医疗健康混合发起A	1.4288	1.4288	1.4398	1.4398	-0.0110	-0.76%
2026-07-10	019345	交银医疗健康混合发起A	1.4398	1.4398	1.3871	1.3871	0.0527	3.80%
2026-07-09	019345	交银医疗健康混合发起A	1.3871	1.3871	1.3567	1.3567	0.0304	2.24%
2026-07-08	019345	交银医疗健康混合发起A	1.3567	1.3567	1.3920	1.3920	-0.0353	-2.60%
2026-07-07	019345	交银医疗健康混合发起A	1.3920	1.3920	1.4506	1.4506	-0.0586	-4.21%
2026-07-06	019345	交银医疗健康混合发起A	1.4506	1.4506	1.4503	1.4503	0.0003	0.02%
2026-07-03	019345	交银医疗健康混合发起A	1.4503	1.4503	1.4025	1.4025	0.0478	3.41%
2026-07-02	019345	交银医疗健康混合发起A	1.4025	1.4025	1.3983	1.3983	0.0042	0.30%
2026-07-01	019345	交银医疗健康混合发起A	1.3983	1.3983	1.3547	1.3547	0.0436	3.22%
2026-06-30	019345	交银医疗健康混合发起A	1.3547	1.3547	1.3538	1.3538	0.0009	0.07%
2026-06-29	019345	交银医疗健康混合发起A	1.3538	1.3538	1.2657	1.2657	0.0881	6.96%
2026-06-26	019345	交银医疗健康混合发起A	1.2657	1.2657	1.2871	1.2871	-0.0214	-1.66%
2026-06-25	019345	交银医疗健康混合发起A	1.2871	1.2871	1.2629	1.2629	0.0242	1.92%
2026-06-24	019345	交银医疗健康混合发起A	1.2629	1.2629	1.2240	1.2240	0.0389	3.18%
2026-06-23	019345	交银医疗健康混合发起A	1.2240	1.2240	1.2193	1.2193	0.0047	0.39%
2026-06-22	019345	交银医疗健康混合发起A	1.2193	1.2193	1.2131	1.2131	0.0062	0.51%
2026-06-18	019345	交银医疗健康混合发起A	1.2131	1.2131	1.1821	1.1821	0.0310	2.62%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%