交银医疗健康混合发起A基金净值查询(019345)
今天最新净值
1.5708
0.0715 4.77%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3219
0.0117 0.8960%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5708
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3893亿
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐嘉辰
近一月,交银医疗健康混合发起A(019345)基金累计收益率-2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019345 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5478 |
1.5478 |
1.5708 |
1.5708 |
-0.0230 |
-1.49% |
| 2026-09-14 |
019345 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5708 |
1.5708 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0715 |
4.77% |
| 2026-09-11 |
019345 |
交银医疗健康混合发起A |
1.4993 |
1.4993 |
1.5235 |
1.5235 |
-0.0242 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
019345 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5235 |
1.5235 |
1.5565 |
1.5565 |
-0.0330 |
-2.17% |
| 2026-09-09 |
019345 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5565 |
1.5565 |
1.5838 |
1.5838 |
-0.0273 |
-1.75% |
| 2026-09-08 |
019345 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5838 |
1.5838 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0297 |
1.91% |
| 2026-09-07 |
019345 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5541 |
1.5541 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
019345 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5609 |
1.5609 |
1.5944 |
1.5944 |
-0.0335 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
019345 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5944 |
1.5944 |
1.5737 |
1.5737 |
0.0207 |
1.32% |
| 2026-09-02 |
019345 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5737 |
1.5737 |
1.5731 |
1.5731 |
0.0006 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
019345 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5731 |
1.5731 |
1.5762 |
1.5762 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
019345 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5762 |
1.5762 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0305 |
-1.94% |
| 2026-08-28 |
019345 |
交银医疗健康混合发起A |
1.6067 |
1.6067 |
1.6353 |
1.6353 |
-0.0286 |
-1.78% |
| 2026-08-27 |
019345 |
交银医疗健康混合发起A |
1.6353 |
1.6353 |
1.6327 |
1.6327 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
019345 |
交银医疗健康混合发起A |
1.6327 |
1.6327 |
1.6363 |
1.6363 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
019345 |
交银医疗健康混合发起A |
1.6363 |
1.6363 |
1.5927 |
1.5927 |
0.0436 |
2.74% |
| 2026-08-24 |
019345 |
交银医疗健康混合发起A |
1.5927 |
1.5927 |
1.6662 |
1.6662 |
-0.0735 |
-4.61% |
| 2026-08-21 |
019345 |
交银医疗健康混合发起A |
1.6662 |
1.6662 |
1.6915 |
1.6915 |
-0.0253 |
-1.52% |
| 2026-08-20 |
019345 |
交银医疗健康混合发起A |
1.6915 |
1.6915 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0821 |
5.10% |
| 2026-08-19 |
019345 |
交银医疗健康混合发起A |
1.6094 |
1.6094 |
1.6519 |
1.6519 |
-0.0425 |
-2.57% |
| 2026-08-18 |
019345 |
交银医疗健康混合发起A |
1.6519 |
1.6519 |
1.6359 |
1.6359 |
0.0160 |
0.98% |
| 2026-08-17 |
019345 |
交银医疗健康混合发起A |
1.6359 |
1.6359 |
1.6105 |
1.6105 |
0.0254 |
1.58% |
