大成沪深300指数Y基金净值查询(022973)

今天最新净值 1.1086 0.0074 0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1206 0.0098 0.8848% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2122
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：12.1450亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：刘淼郑少芳

近一季大成沪深300指数Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成沪深300指数Y(022973)基金累计收益率-7.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022973	大成沪深300指数Y	1.1039	1.2075	1.1086	1.2122	-0.0047	-0.42%
2026-09-16	022973	大成沪深300指数Y	1.1086	1.2122	1.1012	1.2048	0.0074	0.67%
2026-09-15	022973	大成沪深300指数Y	1.1012	1.2048	1.1080	1.2116	-0.0068	-0.61%
2026-09-14	022973	大成沪深300指数Y	1.1080	1.2116	1.1152	1.2188	-0.0072	-0.65%
2026-09-11	022973	大成沪深300指数Y	1.1152	1.2188	1.1239	1.2275	-0.0087	-0.77%
2026-09-10	022973	大成沪深300指数Y	1.1239	1.2275	1.1289	1.2325	-0.0050	-0.44%
2026-09-09	022973	大成沪深300指数Y	1.1289	1.2325	1.1258	1.2294	0.0031	0.28%
2026-09-08	022973	大成沪深300指数Y	1.1258	1.2294	1.1296	1.2332	-0.0038	-0.34%
2026-09-07	022973	大成沪深300指数Y	1.1296	1.2332	1.1228	1.2264	0.0068	0.61%
2026-09-04	022973	大成沪深300指数Y	1.1228	1.2264	1.1240	1.2276	-0.0012	-0.11%

2026-09-03	022973	大成沪深300指数Y	1.1240	1.2276	1.1227	1.2263	0.0013	0.12%
2026-09-02	022973	大成沪深300指数Y	1.1227	1.2263	1.1376	1.2412	-0.0149	-1.31%
2026-09-01	022973	大成沪深300指数Y	1.1376	1.2412	1.1408	1.2444	-0.0032	-0.28%
2026-08-31	022973	大成沪深300指数Y	1.1408	1.2444	1.1370	1.2406	0.0038	0.33%
2026-08-28	022973	大成沪深300指数Y	1.1370	1.2406	1.1418	1.2454	-0.0048	-0.42%
2026-08-27	022973	大成沪深300指数Y	1.1418	1.2454	1.1319	1.2355	0.0099	0.87%
2026-08-26	022973	大成沪深300指数Y	1.1319	1.2355	1.1229	1.2265	0.0090	0.80%
2026-08-25	022973	大成沪深300指数Y	1.1229	1.2265	1.1253	1.2289	-0.0024	-0.21%
2026-08-24	022973	大成沪深300指数Y	1.1253	1.2289	1.1384	1.2420	-0.0131	-1.15%
2026-08-21	022973	大成沪深300指数Y	1.1384	1.2420	1.1317	1.2353	0.0067	0.59%
2026-08-20	022973	大成沪深300指数Y	1.1317	1.2353	1.1308	1.2344	0.0009	0.08%
2026-08-19	022973	大成沪深300指数Y	1.1308	1.2344	1.1610	1.2646	-0.0302	-2.60%
2026-08-18	022973	大成沪深300指数Y	1.1610	1.2646	1.1645	1.2681	-0.0035	-0.30%
2026-08-17	022973	大成沪深300指数Y	1.1645	1.2681	1.1460	1.2496	0.0185	1.61%
2026-08-14	022973	大成沪深300指数Y	1.1460	1.2496	1.1450	1.2486	0.0010	0.09%

2026-08-13	022973	大成沪深300指数Y	1.1450	1.2486	1.1512	1.2548	-0.0062	-0.54%
2026-08-12	022973	大成沪深300指数Y	1.1512	1.2548	1.1444	1.2480	0.0068	0.59%
2026-08-11	022973	大成沪深300指数Y	1.1444	1.2480	1.1531	1.2567	-0.0087	-0.75%
2026-08-10	022973	大成沪深300指数Y	1.1531	1.2567	1.1515	1.2551	0.0016	0.14%
2026-08-07	022973	大成沪深300指数Y	1.1515	1.2551	1.1410	1.2446	0.0105	0.92%
2026-08-06	022973	大成沪深300指数Y	1.1410	1.2446	1.1428	1.2464	-0.0018	-0.16%
2026-08-05	022973	大成沪深300指数Y	1.1428	1.2464	1.1296	1.2332	0.0132	1.17%
2026-08-04	022973	大成沪深300指数Y	1.1296	1.2332	1.1159	1.2195	0.0137	1.23%
2026-08-03	022973	大成沪深300指数Y	1.1159	1.2195	1.1262	1.2298	-0.0103	-0.91%
2026-07-31	022973	大成沪深300指数Y	1.1262	1.2298	1.1166	1.2202	0.0096	0.86%
2026-07-30	022973	大成沪深300指数Y	1.1166	1.2202	1.1281	1.2317	-0.0115	-1.02%
2026-07-29	022973	大成沪深300指数Y	1.1281	1.2317	1.1203	1.2239	0.0078	0.70%
2026-07-28	022973	大成沪深300指数Y	1.1203	1.2239	1.1513	1.2549	-0.0310	-2.69%
2026-07-27	022973	大成沪深300指数Y	1.1513	1.2549	1.1324	1.2360	0.0189	1.67%
2026-07-24	022973	大成沪深300指数Y	1.1324	1.2360	1.1505	1.2541	-0.0181	-1.57%
2026-07-23	022973	大成沪深300指数Y	1.1505	1.2541	1.1480	1.2516	0.0025	0.22%
2026-07-22	022973	大成沪深300指数Y	1.1480	1.2516	1.1531	1.2567	-0.0051	-0.44%
2026-07-21	022973	大成沪深300指数Y	1.1531	1.2567	1.1205	1.2241	0.0326	2.91%
2026-07-20	022973	大成沪深300指数Y	1.1205	1.2241	1.1047	1.2083	0.0158	1.43%
2026-07-17	022973	大成沪深300指数Y	1.1047	1.2083	1.1416	1.2452	-0.0369	-3.23%
2026-07-16	022973	大成沪深300指数Y	1.1416	1.2452	1.1610	1.2646	-0.0194	-1.67%
2026-07-15	022973	大成沪深300指数Y	1.1610	1.2646	1.1632	1.2668	-0.0022	-0.19%
2026-07-14	022973	大成沪深300指数Y	1.1632	1.2668	1.1401	1.2437	0.0231	2.03%
2026-07-13	022973	大成沪深300指数Y	1.1401	1.2437	1.1594	1.2630	-0.0193	-1.66%
2026-07-10	022973	大成沪深300指数Y	1.1594	1.2630	1.1800	1.2836	-0.0206	-1.75%
2026-07-09	022973	大成沪深300指数Y	1.1800	1.2836	1.1518	1.2554	0.0282	2.45%
2026-07-08	022973	大成沪深300指数Y	1.1518	1.2554	1.1604	1.2640	-0.0086	-0.74%
2026-07-07	022973	大成沪深300指数Y	1.1604	1.2640	1.1718	1.2754	-0.0114	-0.97%
2026-07-06	022973	大成沪深300指数Y	1.1718	1.2754	1.1720	1.2756	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	022973	大成沪深300指数Y	1.1720	1.2756	1.1650	1.2686	0.0070	0.60%
2026-07-02	022973	大成沪深300指数Y	1.1650	1.2686	1.1982	1.3018	-0.0332	-2.77%
2026-07-01	022973	大成沪深300指数Y	1.1982	1.3018	1.2028	1.3064	-0.0046	-0.38%
2026-06-30	022973	大成沪深300指数Y	1.2028	1.3064	1.1904	1.2940	0.0124	1.04%
2026-06-29	022973	大成沪深300指数Y	1.1904	1.2940	1.1761	1.2797	0.0143	1.22%
2026-06-26	022973	大成沪深300指数Y	1.1761	1.2797	1.2086	1.3122	-0.0325	-2.69%
2026-06-25	022973	大成沪深300指数Y	1.2086	1.3122	1.1910	1.2946	0.0176	1.48%
2026-06-24	022973	大成沪深300指数Y	1.1910	1.2946	1.1846	1.2882	0.0064	0.54%
2026-06-23	022973	大成沪深300指数Y	1.1846	1.2882	1.2166	1.3202	-0.0320	-2.63%
2026-06-22	022973	大成沪深300指数Y	1.2166	1.3202	1.1897	1.2933	0.0269	2.26%
2026-06-18	022973	大成沪深300指数Y	1.1897	1.2933	1.1872	1.2908	0.0025	0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%