大成沪深300指数Y基金净值查询(022973)
今天最新净值
1.1718
-0.0133 -1.12%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1835
-0.0090 -0.7575%
- 累计净值：1.1718
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：12.1450亿
- 最近资产：12.23亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘淼 郑少芳
近一月,大成沪深300指数Y(022973)基金累计收益率-1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1925 |
1.1925 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0207 |
1.77% |
| 2025-12-16 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1718 |
1.1718 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0133 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1851 |
1.1851 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2025-12-12 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1917 |
1.1917 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0080 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1837 |
1.1837 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0098 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1935 |
1.1935 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1948 |
1.1948 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.2008 |
1.2008 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0091 |
0.76% |
| 2025-12-05 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1917 |
1.1917 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0096 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1821 |
1.1821 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0038 |
0.32% |
|
|
| 2025-12-03 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1783 |
1.1783 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1838 |
1.1838 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1893 |
1.1893 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0123 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1770 |
1.1770 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1743 |
1.1743 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1751 |
1.1751 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0068 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1683 |
1.1683 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0105 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1578 |
1.1578 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1592 |
1.1592 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0272 |
-2.29% |
| 2025-11-20 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1864 |
1.1864 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1915 |
1.1915 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0050 |
0.42% |
