大成沪深300指数Y基金净值查询(022973)
今天最新净值
1.1086
0.0074 0.67%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1206
0.0098 0.8848%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2122
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：12.1450亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘淼 郑少芳
近一月,大成沪深300指数Y(022973)基金累计收益率-5.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1039 |
1.2075 |
1.1086 |
1.2122 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-09-16 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1086 |
1.2122 |
1.1012 |
1.2048 |
0.0074 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1012 |
1.2048 |
1.1080 |
1.2116 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1080 |
1.2116 |
1.1152 |
1.2188 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1152 |
1.2188 |
1.1239 |
1.2275 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1239 |
1.2275 |
1.1289 |
1.2325 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1289 |
1.2325 |
1.1258 |
1.2294 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1258 |
1.2294 |
1.1296 |
1.2332 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1296 |
1.2332 |
1.1228 |
1.2264 |
0.0068 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1228 |
1.2264 |
1.1240 |
1.2276 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-03 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1240 |
1.2276 |
1.1227 |
1.2263 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1227 |
1.2263 |
1.1376 |
1.2412 |
-0.0149 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1376 |
1.2412 |
1.1408 |
1.2444 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1408 |
1.2444 |
1.1370 |
1.2406 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1370 |
1.2406 |
1.1418 |
1.2454 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1418 |
1.2454 |
1.1319 |
1.2355 |
0.0099 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1319 |
1.2355 |
1.1229 |
1.2265 |
0.0090 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1229 |
1.2265 |
1.1253 |
1.2289 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1253 |
1.2289 |
1.1384 |
1.2420 |
-0.0131 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1384 |
1.2420 |
1.1317 |
1.2353 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1317 |
1.2353 |
1.1308 |
1.2344 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1308 |
1.2344 |
1.1610 |
1.2646 |
-0.0302 |
-2.60% |
| 2026-08-18 |
022973 |
大成沪深300指数Y |
1.1610 |
1.2646 |
1.1645 |
1.2681 |
-0.0035 |
-0.30% |
