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西部利得恒生科技指数(QDII)A - 基金主页(代码:024166)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7250 -0.0009 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8589 -0.0006 -0.0729% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7250
成立日期：2025-07-24
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.99亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：童国林胡超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.39%	-4.09%	-7.74%	-8.20%	-30.38%	-	-	-15.94%
同类排名	273/339	269/341	281/347	280/347	276/334			-

西部利得恒生科技指数(QDII)A(024166)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7204	-0.63%
2026-09-14	0.7250	-0.12%
2026-09-11	0.7259	-0.12%
2026-09-10	0.7268	-1.75%
2026-09-09	0.7395	-0.81%
2026-09-08	0.7455	-1.40%

西部利得恒生科技指数(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.56%	1.11%
09999	网易	0.0000	8.88%	0.63%
00700	腾讯控股	0.0000	7.78%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	6.92%	2.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.49%	4.20%
01810	小米集团-W	0.0000	6.32%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.15%	2.92%
01347	华虹宏力	0.0000	5.18%	4.20%
09888	百度集团-	0.0000	4.61%	2.28%
09618	京东集团-	0.0000	4.42%	1.71%

西部利得恒生科技指数(QDII)A(024166)基金档案

基金代码	024166	基金简称	西部利得恒生科技指数(QDII)A	基金全称
发行日期	2025-07-09~2025-07-22	成立日期	2025-07-24	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	童国林胡超	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	0.99亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.4995	1.55%
西部利得CES芯片指数增强C	1.4713	1.54%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3101	0.52%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3070	0.52%
创业综指ETF西部利得	1.0196	0.14%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.6988	0.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.6635	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0232	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0205	0.13%
西部利得数字产业混合A	1.7252	0.08%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.2498	0.76%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.4669	0.52%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.4416	0.51%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.4613	0.51%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C	0.7451	-0.13%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.7829	-0.14%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.7863	-0.14%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A	0.7599	-0.14%
恒生互联网ETF万家	0.7483	-0.15%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5477	-0.16%