西部利得恒生科技指数(QDII)A基金净值查询(024166)

今天最新净值 0.7250 -0.0009 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8589 -0.0006 -0.0729% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7250
成立日期：2025-07-24
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.99亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：童国林胡超

近一季西部利得恒生科技指数(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,西部利得恒生科技指数(QDII)A(024166)基金累计收益率-8.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7204	0.7204	0.7250	0.7250	-0.0046	-0.63%
2026-09-14	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7250	0.7250	0.7259	0.7259	-0.0009	-0.12%
2026-09-11	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7259	0.7259	0.7268	0.7268	-0.0009	-0.12%
2026-09-10	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7268	0.7268	0.7395	0.7395	-0.0127	-1.75%
2026-09-09	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7395	0.7395	0.7455	0.7455	-0.0060	-0.81%
2026-09-08	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7455	0.7455	0.7559	0.7559	-0.0104	-1.40%
2026-09-07	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7559	0.7559	0.7623	0.7623	-0.0064	-0.84%
2026-09-04	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7623	0.7623	0.7470	0.7470	0.0153	2.05%
2026-09-03	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7470	0.7470	0.7552	0.7552	-0.0082	-1.09%
2026-09-02	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7552	0.7552	0.7605	0.7605	-0.0053	-0.70%

2026-09-01	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7605	0.7605	0.7712	0.7712	-0.0107	-1.39%
2026-08-31	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7712	0.7712	0.7702	0.7702	0.0010	0.13%
2026-08-28	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7702	0.7702	0.7726	0.7726	-0.0024	-0.31%
2026-08-27	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7726	0.7726	0.7736	0.7736	-0.0010	-0.13%
2026-08-26	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7736	0.7736	0.7682	0.7682	0.0054	0.70%
2026-08-25	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7682	0.7682	0.7682	0.7682	0.0000	0.00%
2026-08-24	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7682	0.7682	0.7936	0.7936	-0.0254	-3.20%
2026-08-21	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7936	0.7936	0.7846	0.7846	0.0090	1.15%
2026-08-20	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7846	0.7846	0.7825	0.7825	0.0021	0.27%
2026-08-19	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7825	0.7825	0.7914	0.7914	-0.0089	-1.12%
2026-08-18	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7914	0.7914	0.7974	0.7974	-0.0060	-0.75%
2026-08-17	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7974	0.7974	0.7858	0.7858	0.0116	1.48%
2026-08-14	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7858	0.7858	0.7994	0.7994	-0.0136	-1.73%
2026-08-13	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7994	0.7994	0.7967	0.7967	0.0027	0.34%
2026-08-12	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7967	0.7967	0.8042	0.8042	-0.0075	-0.94%

2026-08-11	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.8042	0.8042	0.8190	0.8190	-0.0148	-1.84%
2026-08-10	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.8190	0.8190	0.8098	0.8098	0.0092	1.14%
2026-08-07	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.8098	0.8098	0.8037	0.8037	0.0061	0.76%
2026-08-06	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.8037	0.8037	0.8214	0.8214	-0.0177	-2.20%
2026-08-05	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.8214	0.8214	0.8138	0.8138	0.0076	0.93%
2026-08-04	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.8138	0.8138	0.8119	0.8119	0.0019	0.23%
2026-08-03	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.8119	0.8119	0.8041	0.8041	0.0078	0.97%
2026-07-31	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.8041	0.8041	0.8002	0.8002	0.0039	0.49%
2026-07-30	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.8002	0.8002	0.8101	0.8101	-0.0099	-1.22%
2026-07-29	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.8101	0.8101	0.7895	0.7895	0.0206	2.61%
2026-07-28	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7895	0.7895	0.7851	0.7851	0.0044	0.56%
2026-07-27	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7851	0.7851	0.7742	0.7742	0.0109	1.41%
2026-07-24	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7742	0.7742	0.7847	0.7847	-0.0105	-1.34%
2026-07-23	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7847	0.7847	0.7804	0.7804	0.0043	0.55%
2026-07-22	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7804	0.7804	0.8034	0.8034	-0.0230	-2.95%
2026-07-21	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.8034	0.8034	0.7935	0.7935	0.0099	1.25%
2026-07-20	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7935	0.7935	0.7732	0.7732	0.0203	2.63%
2026-07-17	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7732	0.7732	0.8063	0.8063	-0.0331	-4.11%
2026-07-16	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.8063	0.8063	0.7921	0.7921	0.0142	1.79%
2026-07-15	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7921	0.7921	0.7835	0.7835	0.0086	1.10%
2026-07-14	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7835	0.7835	0.7826	0.7826	0.0009	0.12%
2026-07-13	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7826	0.7826	0.7905	0.7905	-0.0079	-1.00%
2026-07-10	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7905	0.7905	0.7928	0.7928	-0.0023	-0.29%
2026-07-09	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7928	0.7928	0.7925	0.7925	0.0003	0.04%
2026-07-08	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7925	0.7925	0.7569	0.7569	0.0356	4.70%
2026-07-07	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7569	0.7569	0.7622	0.7622	-0.0053	-0.70%
2026-07-06	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7622	0.7622	0.7555	0.7555	0.0067	0.89%
2026-07-03	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7555	0.7555	0.7492	0.7492	0.0063	0.84%
2026-07-02	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7492	0.7492	0.7524	0.7524	-0.0032	-0.43%
2026-07-01	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7524	0.7524	0.7530	0.7530	-0.0006	-0.08%
2026-06-30	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7530	0.7530	0.7408	0.7408	0.0122	1.65%
2026-06-29	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7408	0.7408	0.7183	0.7183	0.0225	3.13%
2026-06-26	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7183	0.7183	0.7428	0.7428	-0.0245	-3.30%
2026-06-25	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7428	0.7428	0.7544	0.7544	-0.0116	-1.56%
2026-06-24	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7544	0.7544	0.7415	0.7415	0.0129	1.74%
2026-06-23	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7415	0.7415	0.7651	0.7651	-0.0236	-3.08%
2026-06-22	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7651	0.7651	0.7740	0.7740	-0.0089	-1.16%
2026-06-18	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7740	0.7740	0.7839	0.7839	-0.0099	-1.26%
2026-06-17	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7839	0.7839	0.7823	0.7823	0.0016	0.20%
2026-06-16	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7823	0.7823	0.7989	0.7989	-0.0166	-2.12%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.37%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.37%
西部利得策略A	1.0080	4.13%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.57%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0569	3.57%
西部利得景程混合A	2.5546	3.09%
西部利得景程混合C	2.5355	3.09%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%