大成景恒混合C基金净值查询(006038)
今天最新净值
3.4667
-0.0005 -0.01%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.4811
0.0343 0.9959%
- 累计净值：3.4667
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7359亿
- 最近资产：8.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：苏秉毅
近一季,大成景恒混合C(006038)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4468 |
3.4468 |
3.4667 |
3.4667 |
-0.0199 |
-0.57% |
| 2025-12-15 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4667 |
3.4667 |
3.4672 |
3.4672 |
-0.0005 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4672 |
3.4672 |
3.4822 |
3.4822 |
-0.0150 |
-0.43% |
| 2025-12-11 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4822 |
3.4822 |
3.5244 |
3.5244 |
-0.0422 |
-1.20% |
| 2025-12-10 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.5244 |
3.5244 |
3.5220 |
3.5220 |
0.0024 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.5220 |
3.5220 |
3.5536 |
3.5536 |
-0.0316 |
-0.89% |
| 2025-12-08 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.5536 |
3.5536 |
3.5380 |
3.5380 |
0.0156 |
0.44% |
| 2025-12-05 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.5380 |
3.5380 |
3.5085 |
3.5085 |
0.0295 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.5085 |
3.5085 |
3.5423 |
3.5423 |
-0.0338 |
-0.96% |
| 2025-12-03 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.5423 |
3.5423 |
3.5640 |
3.5640 |
-0.0217 |
-0.61% |
|
|
| 2025-12-02 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.5640 |
3.5640 |
3.5775 |
3.5775 |
-0.0135 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.5775 |
3.5775 |
3.5774 |
3.5774 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.5774 |
3.5774 |
3.5584 |
3.5584 |
0.0190 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.5584 |
3.5584 |
3.5279 |
3.5279 |
0.0305 |
0.86% |
| 2025-11-26 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.5279 |
3.5279 |
3.5443 |
3.5443 |
-0.0164 |
-0.46% |
| 2025-11-25 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.5443 |
3.5443 |
3.5147 |
3.5147 |
0.0296 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.5147 |
3.5147 |
3.4869 |
3.4869 |
0.0278 |
0.80% |
| 2025-11-21 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4869 |
3.4869 |
3.5839 |
3.5839 |
-0.0970 |
-2.71% |
| 2025-11-20 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.5839 |
3.5839 |
3.6136 |
3.6136 |
-0.0297 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.6136 |
3.6136 |
3.6370 |
3.6370 |
-0.0234 |
-0.64% |
| 2025-11-18 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.6370 |
3.6370 |
3.6609 |
3.6609 |
-0.0239 |
-0.65% |
| 2025-11-17 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.6609 |
3.6609 |
3.6595 |
3.6595 |
0.0014 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.6595 |
3.6595 |
3.6549 |
3.6549 |
0.0046 |
0.13% |
| 2025-11-13 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.6549 |
3.6549 |
3.6194 |
3.6194 |
0.0355 |
0.98% |
| 2025-11-12 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.6194 |
3.6194 |
3.6294 |
3.6294 |
-0.0100 |
-0.28% |
|
|
| 2025-11-11 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.6294 |
3.6294 |
3.6072 |
3.6072 |
0.0222 |
0.62% |
| 2025-11-10 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.6072 |
3.6072 |
3.5832 |
3.5832 |
0.0240 |
0.67% |
| 2025-11-07 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.5832 |
3.5832 |
3.5640 |
3.5640 |
0.0192 |
0.54% |
| 2025-11-06 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.5640 |
3.5640 |
3.5582 |
3.5582 |
0.0058 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.5582 |
3.5582 |
3.5371 |
3.5371 |
0.0211 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.5371 |
3.5371 |
3.5384 |
3.5384 |
-0.0013 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.5384 |
3.5384 |
3.5170 |
3.5170 |
0.0214 |
0.61% |
| 2025-10-31 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.5170 |
3.5170 |
3.4887 |
3.4887 |
0.0283 |
0.81% |
| 2025-10-30 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4887 |
3.4887 |
3.4951 |
3.4951 |
-0.0064 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4951 |
3.4951 |
3.5015 |
3.5015 |
-0.0064 |
-0.18% |
| 2025-10-28 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.5015 |
3.5015 |
3.4905 |
3.4905 |
0.0110 |
0.32% |
| 2025-10-27 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4905 |
3.4905 |
3.4791 |
3.4791 |
0.0114 |
0.33% |
| 2025-10-24 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4791 |
3.4791 |
3.4756 |
3.4756 |
0.0035 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4756 |
3.4756 |
3.4644 |
3.4644 |
0.0112 |
0.32% |
| 2025-10-22 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4644 |
3.4644 |
3.4702 |
3.4702 |
-0.0058 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4702 |
3.4702 |
3.4185 |
3.4185 |
0.0517 |
1.51% |
| 2025-10-20 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4185 |
3.4185 |
3.3828 |
3.3828 |
0.0357 |
1.06% |
| 2025-10-17 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.3828 |
3.3828 |
3.4390 |
3.4390 |
-0.0562 |
-1.63% |
| 2025-10-16 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4390 |
3.4390 |
3.4727 |
3.4727 |
-0.0337 |
-0.97% |
| 2025-10-15 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4727 |
3.4727 |
3.4510 |
3.4510 |
0.0217 |
0.63% |
| 2025-10-14 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4510 |
3.4510 |
3.4647 |
3.4647 |
-0.0137 |
-0.40% |
| 2025-10-13 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4647 |
3.4647 |
3.4813 |
3.4813 |
-0.0166 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4813 |
3.4813 |
3.5000 |
3.5000 |
-0.0187 |
-0.53% |
| 2025-10-09 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.5000 |
3.5000 |
3.4819 |
3.4819 |
0.0181 |
0.52% |
| 2025-09-30 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4819 |
3.4819 |
3.4642 |
3.4642 |
0.0177 |
0.51% |
| 2025-09-29 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4642 |
3.4642 |
3.4272 |
3.4272 |
0.0370 |
1.08% |
| 2025-09-26 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4272 |
3.4272 |
3.4270 |
3.4270 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4270 |
3.4270 |
3.4405 |
3.4405 |
-0.0135 |
-0.39% |
| 2025-09-24 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4405 |
3.4405 |
3.3997 |
3.3997 |
0.0408 |
1.20% |
| 2025-09-23 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.3997 |
3.3997 |
3.4422 |
3.4422 |
-0.0425 |
-1.23% |
| 2025-09-22 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4422 |
3.4422 |
3.4481 |
3.4481 |
-0.0059 |
-0.17% |
| 2025-09-19 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4481 |
3.4481 |
3.4517 |
3.4517 |
-0.0036 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4517 |
3.4517 |
3.4883 |
3.4883 |
-0.0366 |
-1.05% |
| 2025-09-17 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.4883 |
3.4883 |
3.4968 |
3.4968 |
-0.0085 |
-0.24% |
