大成景恒混合C基金净值查询(006038)
今天最新净值
2.0070
0.0310 1.5700%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.8209
-0.0098 -0.5356%
- 累计净值：2.0070
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8316亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：苏秉毅
近一月,大成景恒混合C(006038)基金累计收益率17.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
006038 |
大成景恒混合C |
1.8090 |
1.8090 |
1.8307 |
1.8307 |
-0.0217 |
-1.19% |
| 2024-04-18 |
006038 |
大成景恒混合C |
1.8307 |
1.8307 |
1.8424 |
1.8424 |
-0.0117 |
-0.64% |
| 2024-04-17 |
006038 |
大成景恒混合C |
1.8424 |
1.8424 |
1.7280 |
1.7280 |
0.1144 |
6.62% |
| 2024-04-16 |
006038 |
大成景恒混合C |
1.7280 |
1.7280 |
1.8700 |
1.8700 |
-0.1420 |
-7.59% |
| 2024-04-12 |
006038 |
大成景恒混合C |
1.9742 |
1.9742 |
2.0050 |
2.0050 |
-0.0308 |
-1.54% |
| 2024-04-11 |
006038 |
大成景恒混合C |
2.0050 |
2.0050 |
2.0111 |
2.0111 |
-0.0061 |
-0.30% |
| 2024-04-10 |
006038 |
大成景恒混合C |
2.0111 |
2.0111 |
2.0551 |
2.0551 |
-0.0440 |
-2.14% |
| 2024-04-09 |
006038 |
大成景恒混合C |
2.0551 |
2.0551 |
2.0084 |
2.0084 |
0.0467 |
2.33% |
| 2024-04-08 |
006038 |
大成景恒混合C |
2.0084 |
2.0084 |
2.0806 |
2.0806 |
-0.0722 |
-3.47% |
| 2024-04-03 |
006038 |
大成景恒混合C |
2.0806 |
2.0806 |
2.0863 |
2.0863 |
-0.0057 |
-0.27% |
|
|
| 2024-04-02 |
006038 |
大成景恒混合C |
2.0863 |
2.0863 |
2.0678 |
2.0678 |
0.0185 |
0.89% |
| 2024-04-01 |
006038 |
大成景恒混合C |
2.0678 |
2.0678 |
2.0190 |
2.0190 |
0.0488 |
2.42% |
| 2024-03-29 |
006038 |
大成景恒混合C |
2.0190 |
2.0190 |
1.9912 |
1.9912 |
0.0278 |
1.40% |
| 2024-03-28 |
006038 |
大成景恒混合C |
1.9912 |
1.9912 |
1.9445 |
1.9445 |
0.0467 |
2.40% |
| 2024-03-27 |
006038 |
大成景恒混合C |
1.9445 |
1.9445 |
1.9961 |
1.9961 |
-0.0516 |
-2.59% |
| 2024-03-26 |
006038 |
大成景恒混合C |
1.9961 |
1.9961 |
1.9945 |
1.9945 |
0.0016 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
006038 |
大成景恒混合C |
1.9945 |
1.9945 |
2.0563 |
2.0563 |
-0.0618 |
-3.01% |
| 2024-03-22 |
006038 |
大成景恒混合C |
2.0563 |
2.0563 |
2.0917 |
2.0917 |
-0.0354 |
-1.69% |
| 2024-03-21 |
006038 |
大成景恒混合C |
2.0917 |
2.0917 |
2.0880 |
2.0880 |
0.0037 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
006038 |
大成景恒混合C |
2.0880 |
2.0880 |
2.0550 |
2.0550 |
0.0330 |
1.61% |
