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景顺长城宁景6个月持有混合C(景顺长城宁景6个月持有期混合C) - 基金主页(代码:011804)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4244 -0.0017 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3370 0.0007 0.0487% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4244
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：29.0437亿
最近资产：38.48亿
基金公司：
基金经理：董晗李训练

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.26%	-0.13%	-1.60%	-1.62%	9.65%	37.46%	33.76%	34.70%
同类排名	66/1272	462/1337	1017/1341	969/1324	70/1238	62/1182	44/1136	-

景顺长城宁景6个月持有混合C(011804)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4308	0.45%
2026-09-17	1.4244	-0.12%
2026-09-16	1.4261	0.46%
2026-09-15	1.4196	0.04%
2026-09-14	1.4190	-0.15%
2026-09-11	1.4211	-0.36%

景顺长城宁景6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	1.51%	-0.09%
00981	中芯国际	0.0000	1.45%	1.11%
688041	海光信息	0.0000	1.12%	3.01%
688702	盛科通信-U	0.0000	1.07%	3.37%
688361	中科飞测	0.0000	1.02%	1.86%
01347	华虹宏力	0.0000	0.97%	4.20%
688002	XD睿创微	0.0000	0.95%	2.31%
002179	中航光电	0.0000	0.93%	1.44%
002436	兴森科技	0.0000	0.91%	2.20%
688521	芯原股份	0.0000	0.82%	8.07%

景顺长城宁景6个月持有混合C(011804)基金档案

基金代码	011804	基金简称	景顺长城宁景6个月持有混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	董晗李训练	基金托管人		基金公司
最近资产	38.48亿	最近份额	29.0437亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%