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景顺长城宁景6个月持有混合C(景顺长城宁景6个月持有期混合C)基金净值查询(011804)

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今天最新净值 1.4196 0.0006 0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3370 0.0007 0.0487% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4196
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.0437亿
  • 最近资产：38.48亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：董晗 李训练
近一年景顺长城宁景6个月持有混合C|景顺长城宁景6个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,景顺长城宁景6个月持有混合C(011804)基金累计收益率10.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4196 1.4196 1.4190 1.4190 0.0006 0.04%
2026-09-14 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4190 1.4190 1.4211 1.4211 -0.0021 -0.15%
2026-09-11 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4211 1.4211 1.4263 1.4263 -0.0052 -0.36%
2026-09-10 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4263 1.4263 1.4296 1.4296 -0.0033 -0.23%
2026-09-09 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4296 1.4296 1.4280 1.4280 0.0016 0.11%
2026-09-08 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4280 1.4280 1.4281 1.4281 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4281 1.4281 1.4212 1.4212 0.0069 0.49%
2026-09-04 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4212 1.4212 1.4257 1.4257 -0.0045 -0.32%
2026-09-03 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4257 1.4257 1.4240 1.4240 0.0017 0.12%
2026-09-02 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4240 1.4240 1.4300 1.4300 -0.0060 -0.42%
2026-09-01 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4300 1.4300 1.4365 1.4365 -0.0065 -0.45%
2026-08-31 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4365 1.4365 1.4326 1.4326 0.0039 0.27%
2026-08-28 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4326 1.4326 1.4357 1.4357 -0.0031 -0.22%
2026-08-27 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4357 1.4357 1.4298 1.4298 0.0059 0.41%
2026-08-26 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4298 1.4298 1.4277 1.4277 0.0021 0.15%
2026-08-25 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4277 1.4277 1.4291 1.4291 -0.0014 -0.10%
2026-08-24 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4291 1.4291 1.4348 1.4348 -0.0057 -0.40%
2026-08-21 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4348 1.4348 1.4338 1.4338 0.0010 0.07%
2026-08-20 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4338 1.4338 1.4320 1.4320 0.0018 0.13%
2026-08-19 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4320 1.4320 1.4496 1.4496 -0.0176 -1.21%
2026-08-18 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4496 1.4496 1.4475 1.4475 0.0021 0.15%
2026-08-17 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4475 1.4475 1.4337 1.4337 0.0138 0.96%
2026-08-14 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4337 1.4337 1.4317 1.4317 0.0020 0.14%
2026-08-13 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4317 1.4317 1.4348 1.4348 -0.0031 -0.22%
2026-08-12 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4348 1.4348 1.4326 1.4326 0.0022 0.15%
2026-08-11 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4326 1.4326 1.4385 1.4385 -0.0059 -0.41%
2026-08-10 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4385 1.4385 1.4362 1.4362 0.0023 0.16%
2026-08-07 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4362 1.4362 1.4311 1.4311 0.0051 0.36%
2026-08-06 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4311 1.4311 1.4301 1.4301 0.0010 0.07%
2026-08-05 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4301 1.4301 1.4262 1.4262 0.0039 0.27%
2026-08-04 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4262 1.4262 1.4235 1.4235 0.0027 0.19%
2026-08-03 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4235 1.4235 1.4256 1.4256 -0.0021 -0.15%
2026-07-31 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4256 1.4256 1.4230 1.4230 0.0026 0.18%
2026-07-30 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4230 1.4230 1.4259 1.4259 -0.0029 -0.20%
2026-07-29 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4259 1.4259 1.4226 1.4226 0.0033 0.23%
2026-07-28 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4226 1.4226 1.4309 1.4309 -0.0083 -0.58%
2026-07-27 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4309 1.4309 1.4256 1.4256 0.0053 0.37%
2026-07-24 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4256 1.4256 1.4285 1.4285 -0.0029 -0.20%
2026-07-23 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4285 1.4285 1.4290 1.4290 -0.0005 -0.03%
2026-07-22 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4290 1.4290 1.4269 1.4269 0.0021 0.15%
2026-07-21 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4269 1.4269 1.4156 1.4156 0.0113 0.80%
2026-07-20 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4156 1.4156 1.4146 1.4146 0.0010 0.07%
2026-07-17 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4146 1.4146 1.4254 1.4254 -0.0108 -0.76%
2026-07-16 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4254 1.4254 1.4319 1.4319 -0.0065 -0.45%
2026-07-15 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4319 1.4319 1.4388 1.4388 -0.0069 -0.48%
2026-07-14 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4388 1.4388 1.4332 1.4332 0.0056 0.39%
2026-07-13 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4332 1.4332 1.4495 1.4495 -0.0163 -1.12%
2026-07-10 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4495 1.4495 1.4642 1.4642 -0.0147 -1.00%
2026-07-09 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4642 1.4642 1.4484 1.4484 0.0158 1.09%
2026-07-08 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4484 1.4484 1.4515 1.4515 -0.0031 -0.21%
2026-07-07 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4515 1.4515 1.4560 1.4560 -0.0045 -0.31%
2026-07-06 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4560 1.4560 1.4591 1.4591 -0.0031 -0.21%
2026-07-03 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4591 1.4591 1.4644 1.4644 -0.0053 -0.36%
2026-07-02 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4644 1.4644 1.4880 1.4880 -0.0236 -1.59%
2026-07-01 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4880 1.4880 1.4974 1.4974 -0.0094 -0.63%
2026-06-30 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4974 1.4974 1.4819 1.4819 0.0155 1.05%
2026-06-29 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4819 1.4819 1.4781 1.4781 0.0038 0.26%
2026-06-26 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4781 1.4781 1.4825 1.4825 -0.0044 -0.30%
2026-06-25 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4825 1.4825 1.4708 1.4708 0.0117 0.80%
2026-06-24 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4708 1.4708 1.4562 1.4562 0.0146 1.00%
2026-06-23 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4562 1.4562 1.4693 1.4693 -0.0131 -0.89%
2026-06-22 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4693 1.4693 1.4608 1.4608 0.0085 0.58%
2026-06-18 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4608 1.4608 1.4479 1.4479 0.0129 0.89%
2026-06-17 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4479 1.4479 1.4325 1.4325 0.0154 1.08%
2026-06-16 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4325 1.4325 1.4243 1.4243 0.0082 0.58%
2026-06-15 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4243 1.4243 1.3998 1.3998 0.0245 1.75%
2026-06-12 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3998 1.3998 1.3997 1.3997 0.0001 0.01%
2026-06-11 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3997 1.3997 1.3948 1.3948 0.0049 0.35%
2026-06-10 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3948 1.3948 1.4036 1.4036 -0.0088 -0.63%
2026-06-09 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4036 1.4036 1.3890 1.3890 0.0146 1.05%
2026-06-08 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3890 1.3890 1.4036 1.4036 -0.0146 -1.04%
2026-06-05 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4036 1.4036 1.4157 1.4157 -0.0121 -0.85%
2026-06-04 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4157 1.4157 1.4118 1.4118 0.0039 0.28%
2026-06-03 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4118 1.4118 1.4092 1.4092 0.0026 0.18%
2026-06-02 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4092 1.4092 1.4040 1.4040 0.0052 0.37%
2026-06-01 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4040 1.4040 1.4136 1.4136 -0.0096 -0.68%
2026-05-29 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4136 1.4136 1.4303 1.4303 -0.0167 -1.17%
2026-05-28 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4303 1.4303 1.4213 1.4213 0.0090 0.63%
2026-05-27 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4213 1.4213 1.4287 1.4287 -0.0074 -0.52%
2026-05-26 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4287 1.4287 1.4312 1.4312 -0.0025 -0.17%
2026-05-25 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4312 1.4312 1.4202 1.4202 0.0110 0.77%
2026-05-22 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4202 1.4202 1.4083 1.4083 0.0119 0.84%
2026-05-21 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4083 1.4083 1.4210 1.4210 -0.0127 -0.89%
2026-05-20 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4210 1.4210 1.4131 1.4131 0.0079 0.56%
2026-05-19 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4131 1.4131 1.4046 1.4046 0.0085 0.61%
2026-05-18 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4046 1.4046 1.4016 1.4016 0.0030 0.21%
2026-05-15 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4016 1.4016 1.4017 1.4017 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4017 1.4017 1.4102 1.4102 -0.0085 -0.60%
2026-05-13 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4102 1.4102 1.4022 1.4022 0.0080 0.57%
2026-05-12 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4022 1.4022 1.4047 1.4047 -0.0025 -0.18%
2026-05-11 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.4047 1.4047 1.3870 1.3870 0.0177 1.28%
2026-05-08 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3870 1.3870 1.3893 1.3893 -0.0023 -0.17%
2026-04-30 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3768 1.3768 1.3710 1.3710 0.0058 0.42%
2026-04-29 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3710 1.3710 1.3666 1.3666 0.0044 0.32%
2026-04-28 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3666 1.3666 1.3697 1.3697 -0.0031 -0.23%
2026-04-27 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3697 1.3697 1.3617 1.3617 0.0080 0.59%
2026-04-24 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3617 1.3617 1.3635 1.3635 -0.0018 -0.13%
2026-04-23 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3635 1.3635 1.3674 1.3674 -0.0039 -0.29%
2026-04-22 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3674 1.3674 1.3625 1.3625 0.0049 0.36%
2026-04-21 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3625 1.3625 1.3617 1.3617 0.0008 0.06%
2026-04-20 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3617 1.3617 1.3569 1.3569 0.0048 0.35%
2026-04-17 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3569 1.3569 1.3524 1.3524 0.0045 0.33%
2026-04-16 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3524 1.3524 1.3453 1.3453 0.0071 0.53%
2026-04-15 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3453 1.3453 1.3465 1.3465 -0.0012 -0.09%
2026-04-14 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3465 1.3465 1.3425 1.3425 0.0040 0.30%
2026-04-13 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3425 1.3425 1.3409 1.3409 0.0016 0.12%
2026-04-10 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3409 1.3409 1.3358 1.3358 0.0051 0.38%
2026-04-09 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3358 1.3358 1.3373 1.3373 -0.0015 -0.11%
2026-04-08 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3373 1.3373 1.3259 1.3259 0.0114 0.86%
2026-04-07 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3259 1.3259 1.3246 1.3246 0.0013 0.10%
2026-04-03 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3246 1.3246 1.3261 1.3261 -0.0015 -0.11%
2026-04-02 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3261 1.3261 1.3286 1.3286 -0.0025 -0.19%
2026-04-01 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3286 1.3286 1.3245 1.3245 0.0041 0.31%
2026-03-31 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3245 1.3245 1.3312 1.3312 -0.0067 -0.50%
2026-03-30 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3312 1.3312 1.3306 1.3306 0.0006 0.05%
2026-03-27 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3306 1.3306 1.3269 1.3269 0.0037 0.28%
2026-03-26 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3269 1.3269 1.3306 1.3306 -0.0037 -0.28%
2026-03-25 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3306 1.3306 1.3275 1.3275 0.0031 0.23%
2026-03-24 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3275 1.3275 1.3229 1.3229 0.0046 0.35%
2026-03-23 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3229 1.3229 1.3304 1.3304 -0.0075 -0.56%
2026-03-20 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3304 1.3304 1.3313 1.3313 -0.0009 -0.07%
2026-03-19 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3313 1.3313 1.3393 1.3393 -0.0080 -0.60%
2026-03-18 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3393 1.3393 1.3363 1.3363 0.0030 0.22%
2026-03-17 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3363 1.3363 1.3432 1.3432 -0.0069 -0.51%
2026-03-16 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3432 1.3432 1.3470 1.3470 -0.0038 -0.28%
2026-03-13 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3470 1.3470 1.3521 1.3521 -0.0051 -0.38%
2026-03-12 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3521 1.3521 1.3532 1.3532 -0.0011 -0.08%
2026-03-11 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3532 1.3532 1.3554 1.3554 -0.0022 -0.16%
2026-03-10 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3554 1.3554 1.3514 1.3514 0.0040 0.30%
2026-03-09 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3514 1.3514 1.3586 1.3586 -0.0072 -0.53%
2026-03-06 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3586 1.3586 1.3578 1.3578 0.0008 0.06%
2026-03-05 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3578 1.3578 1.3537 1.3537 0.0041 0.30%
2026-03-04 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3537 1.3537 1.3544 1.3544 -0.0007 -0.05%
2026-03-03 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3544 1.3544 1.3731 1.3731 -0.0187 -1.36%
2026-03-02 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3731 1.3731 1.3700 1.3700 0.0031 0.23%
2026-02-27 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3700 1.3700 1.3690 1.3690 0.0010 0.07%
2026-02-26 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3690 1.3690 1.3674 1.3674 0.0016 0.12%
2026-02-25 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3674 1.3674 1.3627 1.3627 0.0047 0.34%
2026-02-24 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3627 1.3627 1.3573 1.3573 0.0054 0.40%
2026-02-13 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3573 1.3573 1.3624 1.3624 -0.0051 -0.37%
2026-02-12 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3624 1.3624 1.3549 1.3549 0.0075 0.55%
2026-02-11 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3549 1.3549 1.3568 1.3568 -0.0019 -0.14%
2026-02-10 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3568 1.3568 1.3568 1.3568 0.0000 0.00%
2026-02-09 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3568 1.3568 1.3477 1.3477 0.0091 0.68%
2026-02-06 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3477 1.3477 1.3486 1.3486 -0.0009 -0.07%
2026-02-05 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3486 1.3486 1.3550 1.3550 -0.0064 -0.47%
2026-02-04 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3550 1.3550 1.3529 1.3529 0.0021 0.16%
2026-02-03 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3529 1.3529 1.3408 1.3408 0.0121 0.90%
2026-02-02 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3408 1.3408 1.3537 1.3537 -0.0129 -0.95%
2026-01-30 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3537 1.3537 1.3553 1.3553 -0.0016 -0.12%
2026-01-29 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3553 1.3553 1.3623 1.3623 -0.0070 -0.51%
2026-01-28 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3623 1.3623 1.3627 1.3627 -0.0004 -0.03%
2026-01-27 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3627 1.3627 1.3576 1.3576 0.0051 0.38%
2026-01-26 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3576 1.3576 1.3683 1.3683 -0.0107 -0.78%
2026-01-23 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3683 1.3683 1.3628 1.3628 0.0055 0.40%
2026-01-22 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3628 1.3628 1.3611 1.3611 0.0017 0.12%
2026-01-21 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3611 1.3611 1.3554 1.3554 0.0057 0.42%
2026-01-20 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3554 1.3554 1.3600 1.3600 -0.0046 -0.34%
2026-01-19 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3600 1.3600 1.3542 1.3542 0.0058 0.43%
2026-01-16 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3542 1.3542 1.3484 1.3484 0.0058 0.43%
2026-01-15 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3484 1.3484 1.3425 1.3425 0.0059 0.44%
2026-01-14 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3425 1.3425 1.3398 1.3398 0.0027 0.20%
2026-01-13 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3398 1.3398 1.3448 1.3448 -0.0050 -0.37%
2026-01-12 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3448 1.3448 1.3394 1.3394 0.0054 0.40%
2026-01-09 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3394 1.3394 1.3355 1.3355 0.0039 0.29%
2026-01-08 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3355 1.3355 1.3319 1.3319 0.0036 0.27%
2026-01-07 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3319 1.3319 1.3282 1.3282 0.0037 0.28%
2026-01-06 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3282 1.3282 1.3254 1.3254 0.0028 0.21%
2026-01-05 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3254 1.3254 1.3157 1.3157 0.0097 0.74%
2025-12-31 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3157 1.3157 1.3161 1.3161 -0.0004 -0.03%
2025-12-30 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3161 1.3161 1.3124 1.3124 0.0037 0.28%
2025-12-29 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3124 1.3124 1.3172 1.3172 -0.0048 -0.36%
2025-12-26 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3172 1.3172 1.3162 1.3162 0.0010 0.08%
2025-12-25 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3162 1.3162 1.3125 1.3125 0.0037 0.28%
2025-12-24 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3125 1.3125 1.3070 1.3070 0.0055 0.42%
2025-12-23 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3070 1.3070 1.3051 1.3051 0.0019 0.15%
2025-12-22 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3051 1.3051 1.2971 1.2971 0.0080 0.62%
2025-12-19 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.2971 1.2971 1.2933 1.2933 0.0038 0.29%
2025-12-18 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.2933 1.2933 1.2985 1.2985 -0.0052 -0.40%
2025-12-17 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.2985 1.2985 1.2900 1.2900 0.0085 0.66%
2025-12-16 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.2900 1.2900 1.2956 1.2956 -0.0056 -0.43%
2025-12-15 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.2956 1.2956 1.2993 1.2993 -0.0037 -0.28%
2025-12-12 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.2993 1.2993 1.2915 1.2915 0.0078 0.60%
2025-12-11 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.2915 1.2915 1.2952 1.2952 -0.0037 -0.29%
2025-12-10 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.2952 1.2952 1.2944 1.2944 0.0008 0.06%
2025-12-09 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.2944 1.2944 1.2978 1.2978 -0.0034 -0.26%
2025-12-08 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.2978 1.2978 1.2934 1.2934 0.0044 0.34%
2025-12-05 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.2934 1.2934 1.2899 1.2899 0.0035 0.27%
2025-12-04 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.2899 1.2899 1.2883 1.2883 0.0016 0.12%
2025-12-03 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.2883 1.2883 1.2892 1.2892 -0.0009 -0.07%
2025-12-02 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.2892 1.2892 1.2944 1.2944 -0.0052 -0.40%
2025-12-01 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.2944 1.2944 1.2941 1.2941 0.0003 0.02%
2025-11-28 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.2941 1.2941 1.2879 1.2879 0.0062 0.48%
2025-11-27 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.2879 1.2879 1.2896 1.2896 -0.0017 -0.13%
2025-11-26 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.2896 1.2896 1.2884 1.2884 0.0012 0.09%
2025-11-25 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.2884 1.2884 1.2833 1.2833 0.0051 0.40%
2025-11-24 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.2833 1.2833 1.2823 1.2823 0.0010 0.08%
2025-11-21 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.2823 1.2823 1.2988 1.2988 -0.0165 -1.27%
2025-11-20 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.2988 1.2988 1.3027 1.3027 -0.0039 -0.30%
2025-11-19 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3027 1.3027 1.3023 1.3023 0.0004 0.03%
2025-11-18 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3023 1.3023 1.3087 1.3087 -0.0064 -0.49%
2025-11-17 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3087 1.3087 1.3079 1.3079 0.0008 0.06%
2025-11-14 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3079 1.3079 1.3119 1.3119 -0.0040 -0.30%
2025-11-13 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3119 1.3119 1.3033 1.3033 0.0086 0.66%
2025-11-12 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3033 1.3033 1.3044 1.3044 -0.0011 -0.08%
2025-11-11 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3044 1.3044 1.3063 1.3063 -0.0019 -0.15%
2025-11-10 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3063 1.3063 1.3082 1.3082 -0.0019 -0.15%
2025-11-07 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3082 1.3082 1.3122 1.3122 -0.0040 -0.30%
2025-11-06 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3122 1.3122 1.3037 1.3037 0.0085 0.65%
2025-11-05 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3037 1.3037 1.3014 1.3014 0.0023 0.18%
2025-11-04 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3014 1.3014 1.3086 1.3086 -0.0072 -0.55%
2025-11-03 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3086 1.3086 1.3113 1.3113 -0.0027 -0.21%
2025-10-31 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3113 1.3113 1.3169 1.3169 -0.0056 -0.43%
2025-10-30 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3169 1.3169 1.3216 1.3216 -0.0047 -0.36%
2025-10-29 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3216 1.3216 1.3167 1.3167 0.0049 0.37%
2025-10-28 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3167 1.3167 1.3196 1.3196 -0.0029 -0.22%
2025-10-27 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3196 1.3196 1.3127 1.3127 0.0069 0.53%
2025-10-24 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3127 1.3127 1.3046 1.3046 0.0081 0.62%
2025-10-23 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3046 1.3046 1.3079 1.3079 -0.0033 -0.25%
2025-10-22 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3079 1.3079 1.3111 1.3111 -0.0032 -0.24%
2025-10-21 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3111 1.3111 1.3068 1.3068 0.0043 0.33%
2025-10-20 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3068 1.3068 1.3045 1.3045 0.0023 0.18%
2025-10-17 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3045 1.3045 1.3186 1.3186 -0.0141 -1.07%
2025-10-16 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3186 1.3186 1.3204 1.3204 -0.0018 -0.14%
2025-10-15 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3204 1.3204 1.3161 1.3161 0.0043 0.33%
2025-10-14 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3161 1.3161 1.3304 1.3304 -0.0143 -1.07%
2025-10-13 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3304 1.3304 1.3250 1.3250 0.0054 0.41%
2025-10-10 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3250 1.3250 1.3341 1.3341 -0.0091 -0.68%
2025-10-09 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3341 1.3341 1.3249 1.3249 0.0092 0.69%
2025-09-30 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3249 1.3249 1.3172 1.3172 0.0077 0.58%
2025-09-29 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3172 1.3172 1.3058 1.3058 0.0114 0.87%
2025-09-26 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3058 1.3058 1.3131 1.3131 -0.0073 -0.56%
2025-09-25 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3131 1.3131 1.3153 1.3153 -0.0022 -0.17%
2025-09-24 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3153 1.3153 1.3075 1.3075 0.0078 0.60%
2025-09-23 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3075 1.3075 1.3060 1.3060 0.0015 0.11%
2025-09-22 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3060 1.3060 1.3000 1.3000 0.0060 0.46%
2025-09-19 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.3000 1.3000 1.2943 1.2943 0.0057 0.44%
2025-09-18 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.2943 1.2943 1.2990 1.2990 -0.0047 -0.36%
2025-09-17 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 1.2990 1.2990 1.2928 1.2928 0.0062 0.48%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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