景顺长城宁景6个月持有混合C(景顺长城宁景6个月持有期混合C)基金净值查询(011804)

今天最新净值 1.4196 0.0006 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3370 0.0007 0.0487% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4196
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：29.0437亿
最近资产：38.48亿
基金公司：
基金经理：董晗李训练

近一季景顺长城宁景6个月持有混合C|景顺长城宁景6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城宁景6个月持有混合C(011804)基金累计收益率-0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4196	1.4196	1.4190	1.4190	0.0006	0.04%
2026-09-14	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4190	1.4190	1.4211	1.4211	-0.0021	-0.15%
2026-09-11	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4211	1.4211	1.4263	1.4263	-0.0052	-0.36%
2026-09-10	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4263	1.4263	1.4296	1.4296	-0.0033	-0.23%
2026-09-09	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4296	1.4296	1.4280	1.4280	0.0016	0.11%
2026-09-08	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4280	1.4280	1.4281	1.4281	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4281	1.4281	1.4212	1.4212	0.0069	0.49%
2026-09-04	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4212	1.4212	1.4257	1.4257	-0.0045	-0.32%
2026-09-03	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4257	1.4257	1.4240	1.4240	0.0017	0.12%
2026-09-02	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4240	1.4240	1.4300	1.4300	-0.0060	-0.42%

2026-09-01	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4300	1.4300	1.4365	1.4365	-0.0065	-0.45%
2026-08-31	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4365	1.4365	1.4326	1.4326	0.0039	0.27%
2026-08-28	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4326	1.4326	1.4357	1.4357	-0.0031	-0.22%
2026-08-27	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4357	1.4357	1.4298	1.4298	0.0059	0.41%
2026-08-26	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4298	1.4298	1.4277	1.4277	0.0021	0.15%
2026-08-25	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4277	1.4277	1.4291	1.4291	-0.0014	-0.10%
2026-08-24	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4291	1.4291	1.4348	1.4348	-0.0057	-0.40%
2026-08-21	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4348	1.4348	1.4338	1.4338	0.0010	0.07%
2026-08-20	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4338	1.4338	1.4320	1.4320	0.0018	0.13%
2026-08-19	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4320	1.4320	1.4496	1.4496	-0.0176	-1.21%
2026-08-18	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4496	1.4496	1.4475	1.4475	0.0021	0.15%
2026-08-17	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4475	1.4475	1.4337	1.4337	0.0138	0.96%
2026-08-14	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4337	1.4337	1.4317	1.4317	0.0020	0.14%
2026-08-13	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4317	1.4317	1.4348	1.4348	-0.0031	-0.22%
2026-08-12	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4348	1.4348	1.4326	1.4326	0.0022	0.15%

2026-08-11	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4326	1.4326	1.4385	1.4385	-0.0059	-0.41%
2026-08-10	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4385	1.4385	1.4362	1.4362	0.0023	0.16%
2026-08-07	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4362	1.4362	1.4311	1.4311	0.0051	0.36%
2026-08-06	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4311	1.4311	1.4301	1.4301	0.0010	0.07%
2026-08-05	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4301	1.4301	1.4262	1.4262	0.0039	0.27%
2026-08-04	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4262	1.4262	1.4235	1.4235	0.0027	0.19%
2026-08-03	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4235	1.4235	1.4256	1.4256	-0.0021	-0.15%
2026-07-31	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4256	1.4256	1.4230	1.4230	0.0026	0.18%
2026-07-30	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4230	1.4230	1.4259	1.4259	-0.0029	-0.20%
2026-07-29	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4259	1.4259	1.4226	1.4226	0.0033	0.23%
2026-07-28	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4226	1.4226	1.4309	1.4309	-0.0083	-0.58%
2026-07-27	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4309	1.4309	1.4256	1.4256	0.0053	0.37%
2026-07-24	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4256	1.4256	1.4285	1.4285	-0.0029	-0.20%
2026-07-23	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4285	1.4285	1.4290	1.4290	-0.0005	-0.03%
2026-07-22	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4290	1.4290	1.4269	1.4269	0.0021	0.15%
2026-07-21	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4269	1.4269	1.4156	1.4156	0.0113	0.80%
2026-07-20	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4156	1.4156	1.4146	1.4146	0.0010	0.07%
2026-07-17	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4146	1.4146	1.4254	1.4254	-0.0108	-0.76%
2026-07-16	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4254	1.4254	1.4319	1.4319	-0.0065	-0.45%
2026-07-15	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4319	1.4319	1.4388	1.4388	-0.0069	-0.48%
2026-07-14	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4388	1.4388	1.4332	1.4332	0.0056	0.39%
2026-07-13	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4332	1.4332	1.4495	1.4495	-0.0163	-1.12%
2026-07-10	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4495	1.4495	1.4642	1.4642	-0.0147	-1.00%
2026-07-09	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4642	1.4642	1.4484	1.4484	0.0158	1.09%
2026-07-08	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4484	1.4484	1.4515	1.4515	-0.0031	-0.21%
2026-07-07	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4515	1.4515	1.4560	1.4560	-0.0045	-0.31%
2026-07-06	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4560	1.4560	1.4591	1.4591	-0.0031	-0.21%
2026-07-03	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4591	1.4591	1.4644	1.4644	-0.0053	-0.36%
2026-07-02	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4644	1.4644	1.4880	1.4880	-0.0236	-1.59%
2026-07-01	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4880	1.4880	1.4974	1.4974	-0.0094	-0.63%
2026-06-30	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4974	1.4974	1.4819	1.4819	0.0155	1.05%
2026-06-29	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4819	1.4819	1.4781	1.4781	0.0038	0.26%
2026-06-26	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4781	1.4781	1.4825	1.4825	-0.0044	-0.30%
2026-06-25	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4825	1.4825	1.4708	1.4708	0.0117	0.80%
2026-06-24	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4708	1.4708	1.4562	1.4562	0.0146	1.00%
2026-06-23	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4562	1.4562	1.4693	1.4693	-0.0131	-0.89%
2026-06-22	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4693	1.4693	1.4608	1.4608	0.0085	0.58%
2026-06-18	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4608	1.4608	1.4479	1.4479	0.0129	0.89%
2026-06-17	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4479	1.4479	1.4325	1.4325	0.0154	1.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%