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天弘裕新混合C(天弘裕新C)基金净值查询(011051)

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今天最新净值 1.0822 -0.0018 -0.17% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0791 -0.0004 -0.0408% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0822
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2660亿
  • 最近资产：0.28亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：贺剑 胡东
近一季天弘裕新混合C|天弘裕新C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,天弘裕新混合C(011051)基金累计收益率2.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011051 天弘裕新混合C 1.0872 1.0872 1.0822 1.0822 0.0050 0.46%
2026-09-15 011051 天弘裕新混合C 1.0822 1.0822 1.0840 1.0840 -0.0018 -0.17%
2026-09-14 011051 天弘裕新混合C 1.0840 1.0840 1.0857 1.0857 -0.0017 -0.16%
2026-09-11 011051 天弘裕新混合C 1.0857 1.0857 1.0920 1.0920 -0.0063 -0.58%
2026-09-10 011051 天弘裕新混合C 1.0920 1.0920 1.0953 1.0953 -0.0033 -0.30%
2026-09-09 011051 天弘裕新混合C 1.0953 1.0953 1.0922 1.0922 0.0031 0.28%
2026-09-08 011051 天弘裕新混合C 1.0922 1.0922 1.0910 1.0910 0.0012 0.11%
2026-09-07 011051 天弘裕新混合C 1.0910 1.0910 1.0921 1.0921 -0.0011 -0.10%
2026-09-04 011051 天弘裕新混合C 1.0921 1.0921 1.0951 1.0951 -0.0030 -0.27%
2026-09-03 011051 天弘裕新混合C 1.0951 1.0951 1.0905 1.0905 0.0046 0.42%
2026-09-02 011051 天弘裕新混合C 1.0905 1.0905 1.0964 1.0964 -0.0059 -0.54%
2026-09-01 011051 天弘裕新混合C 1.0964 1.0964 1.0997 1.0997 -0.0033 -0.30%
2026-08-31 011051 天弘裕新混合C 1.0997 1.0997 1.1006 1.1006 -0.0009 -0.08%
2026-08-28 011051 天弘裕新混合C 1.1006 1.1006 1.0992 1.0992 0.0014 0.13%
2026-08-27 011051 天弘裕新混合C 1.0992 1.0992 1.0948 1.0948 0.0044 0.40%
2026-08-26 011051 天弘裕新混合C 1.0948 1.0948 1.0928 1.0928 0.0020 0.18%
2026-08-25 011051 天弘裕新混合C 1.0928 1.0928 1.0964 1.0964 -0.0036 -0.33%
2026-08-24 011051 天弘裕新混合C 1.0964 1.0964 1.1003 1.1003 -0.0039 -0.35%
2026-08-21 011051 天弘裕新混合C 1.1003 1.1003 1.0945 1.0945 0.0058 0.53%
2026-08-20 011051 天弘裕新混合C 1.0945 1.0945 1.0913 1.0913 0.0032 0.29%
2026-08-19 011051 天弘裕新混合C 1.0913 1.0913 1.0964 1.0964 -0.0051 -0.47%
2026-08-18 011051 天弘裕新混合C 1.0964 1.0964 1.0947 1.0947 0.0017 0.16%
2026-08-17 011051 天弘裕新混合C 1.0947 1.0947 1.0864 1.0864 0.0083 0.76%
2026-08-14 011051 天弘裕新混合C 1.0864 1.0864 1.0850 1.0850 0.0014 0.13%
2026-08-13 011051 天弘裕新混合C 1.0850 1.0850 1.0916 1.0916 -0.0066 -0.60%
2026-08-12 011051 天弘裕新混合C 1.0916 1.0916 1.0900 1.0900 0.0016 0.15%
2026-08-11 011051 天弘裕新混合C 1.0900 1.0900 1.0999 1.0999 -0.0099 -0.90%
2026-08-10 011051 天弘裕新混合C 1.0999 1.0999 1.0950 1.0950 0.0049 0.45%
2026-08-07 011051 天弘裕新混合C 1.0950 1.0950 1.0893 1.0893 0.0057 0.52%
2026-08-06 011051 天弘裕新混合C 1.0893 1.0893 1.0851 1.0851 0.0042 0.39%
2026-08-05 011051 天弘裕新混合C 1.0851 1.0851 1.0734 1.0734 0.0117 1.09%
2026-08-04 011051 天弘裕新混合C 1.0734 1.0734 1.0718 1.0718 0.0016 0.15%
2026-08-03 011051 天弘裕新混合C 1.0718 1.0718 1.0753 1.0753 -0.0035 -0.33%
2026-07-31 011051 天弘裕新混合C 1.0753 1.0753 1.0718 1.0718 0.0035 0.33%
2026-07-30 011051 天弘裕新混合C 1.0718 1.0718 1.0745 1.0745 -0.0027 -0.25%
2026-07-29 011051 天弘裕新混合C 1.0745 1.0745 1.0712 1.0712 0.0033 0.31%
2026-07-28 011051 天弘裕新混合C 1.0712 1.0712 1.0763 1.0763 -0.0051 -0.47%
2026-07-27 011051 天弘裕新混合C 1.0763 1.0763 1.0737 1.0737 0.0026 0.24%
2026-07-24 011051 天弘裕新混合C 1.0737 1.0737 1.0782 1.0782 -0.0045 -0.42%
2026-07-23 011051 天弘裕新混合C 1.0782 1.0782 1.0759 1.0759 0.0023 0.21%
2026-07-22 011051 天弘裕新混合C 1.0759 1.0759 1.0690 1.0690 0.0069 0.65%
2026-07-21 011051 天弘裕新混合C 1.0690 1.0690 1.0594 1.0594 0.0096 0.91%
2026-07-20 011051 天弘裕新混合C 1.0594 1.0594 1.0563 1.0563 0.0031 0.29%
2026-07-17 011051 天弘裕新混合C 1.0563 1.0563 1.0614 1.0614 -0.0051 -0.48%
2026-07-16 011051 天弘裕新混合C 1.0614 1.0614 1.0631 1.0631 -0.0017 -0.16%
2026-07-15 011051 天弘裕新混合C 1.0631 1.0631 1.0629 1.0629 0.0002 0.02%
2026-07-14 011051 天弘裕新混合C 1.0629 1.0629 1.0585 1.0585 0.0044 0.42%
2026-07-13 011051 天弘裕新混合C 1.0585 1.0585 1.0581 1.0581 0.0004 0.04%
2026-07-10 011051 天弘裕新混合C 1.0581 1.0581 1.0593 1.0593 -0.0012 -0.11%
2026-07-09 011051 天弘裕新混合C 1.0593 1.0593 1.0590 1.0590 0.0003 0.03%
2026-07-08 011051 天弘裕新混合C 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.00%
2026-07-07 011051 天弘裕新混合C 1.0590 1.0590 1.0610 1.0610 -0.0020 -0.19%
2026-07-06 011051 天弘裕新混合C 1.0610 1.0610 1.0604 1.0604 0.0006 0.06%
2026-07-03 011051 天弘裕新混合C 1.0604 1.0604 1.0592 1.0592 0.0012 0.11%
2026-07-02 011051 天弘裕新混合C 1.0592 1.0592 1.0589 1.0589 0.0003 0.03%
2026-07-01 011051 天弘裕新混合C 1.0589 1.0589 1.0584 1.0584 0.0005 0.05%
2026-06-30 011051 天弘裕新混合C 1.0584 1.0584 1.0590 1.0590 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 011051 天弘裕新混合C 1.0590 1.0590 1.0565 1.0565 0.0025 0.24%
2026-06-26 011051 天弘裕新混合C 1.0565 1.0565 1.0590 1.0590 -0.0025 -0.24%
2026-06-25 011051 天弘裕新混合C 1.0590 1.0590 1.0607 1.0607 -0.0017 -0.16%
2026-06-24 011051 天弘裕新混合C 1.0607 1.0607 1.0599 1.0599 0.0008 0.08%
2026-06-23 011051 天弘裕新混合C 1.0599 1.0599 1.0640 1.0640 -0.0041 -0.39%
2026-06-22 011051 天弘裕新混合C 1.0640 1.0640 1.0624 1.0624 0.0016 0.15%
2026-06-18 011051 天弘裕新混合C 1.0624 1.0624 1.0651 1.0651 -0.0027 -0.25%
2026-06-17 011051 天弘裕新混合C 1.0651 1.0651 1.0649 1.0649 0.0002 0.02%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
博时稳合一年持有期混合C 1.0770 0.26%
东方红民享甄选一年持有混合 1.1500 0.23%
华银丰利 1.2599 0.14%
交银鸿光一年混合A 1.0582 0.14%
交银鸿光一年混合C 1.0350 0.14%
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