招商优势企业混合C基金净值查询(017821)

今天最新净值 4.6566 0.0214 0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 5.8044 -0.0122 -0.2104% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.6566
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.4185亿
最近资产：6.94亿元
基金公司：
基金经理：陆文凯

近一季招商优势企业混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商优势企业混合C(017821)基金累计收益率-1.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017821	招商优势企业混合C	4.6566	4.6566	4.6352	4.6352	0.0214	0.46%
2026-09-15	017821	招商优势企业混合C	4.6352	4.6352	4.6885	4.6885	-0.0533	-1.14%
2026-09-14	017821	招商优势企业混合C	4.6885	4.6885	4.7498	4.7498	-0.0613	-1.31%
2026-09-11	017821	招商优势企业混合C	4.7498	4.7498	4.8179	4.8179	-0.0681	-1.41%
2026-09-10	017821	招商优势企业混合C	4.8179	4.8179	4.8459	4.8459	-0.0280	-0.58%
2026-09-09	017821	招商优势企业混合C	4.8459	4.8459	4.8543	4.8543	-0.0084	-0.17%
2026-09-08	017821	招商优势企业混合C	4.8543	4.8543	4.8350	4.8350	0.0193	0.40%
2026-09-07	017821	招商优势企业混合C	4.8350	4.8350	4.8949	4.8949	-0.0599	-1.24%
2026-09-04	017821	招商优势企业混合C	4.8949	4.8949	4.7923	4.7923	0.1026	2.14%
2026-09-03	017821	招商优势企业混合C	4.7923	4.7923	4.7638	4.7638	0.0285	0.60%

2026-09-02	017821	招商优势企业混合C	4.7638	4.7638	4.8396	4.8396	-0.0758	-1.57%
2026-09-01	017821	招商优势企业混合C	4.8396	4.8396	4.7975	4.7975	0.0421	0.88%
2026-08-31	017821	招商优势企业混合C	4.7975	4.7975	4.9345	4.9345	-0.1370	-2.86%
2026-08-28	017821	招商优势企业混合C	4.9345	4.9345	4.9542	4.9542	-0.0197	-0.40%
2026-08-27	017821	招商优势企业混合C	4.9542	4.9542	4.9551	4.9551	-0.0009	-0.02%
2026-08-26	017821	招商优势企业混合C	4.9551	4.9551	4.9296	4.9296	0.0255	0.52%
2026-08-25	017821	招商优势企业混合C	4.9296	4.9296	4.9235	4.9235	0.0061	0.12%
2026-08-24	017821	招商优势企业混合C	4.9235	4.9235	4.9591	4.9591	-0.0356	-0.72%
2026-08-21	017821	招商优势企业混合C	4.9591	4.9591	4.9680	4.9680	-0.0089	-0.18%
2026-08-20	017821	招商优势企业混合C	4.9680	4.9680	4.9062	4.9062	0.0618	1.26%
2026-08-19	017821	招商优势企业混合C	4.9062	4.9062	4.9855	4.9855	-0.0793	-1.59%
2026-08-18	017821	招商优势企业混合C	4.9855	4.9855	4.9384	4.9384	0.0471	0.95%
2026-08-17	017821	招商优势企业混合C	4.9384	4.9384	4.8827	4.8827	0.0557	1.14%
2026-08-14	017821	招商优势企业混合C	4.8827	4.8827	4.8423	4.8423	0.0404	0.83%
2026-08-13	017821	招商优势企业混合C	4.8423	4.8423	4.9645	4.9645	-0.1222	-2.52%

2026-08-12	017821	招商优势企业混合C	4.9645	4.9645	4.8929	4.8929	0.0716	1.46%
2026-08-11	017821	招商优势企业混合C	4.8929	4.8929	4.9653	4.9653	-0.0724	-1.46%
2026-08-10	017821	招商优势企业混合C	4.9653	4.9653	4.9143	4.9143	0.0510	1.04%
2026-08-07	017821	招商优势企业混合C	4.9143	4.9143	4.9467	4.9467	-0.0324	-0.65%
2026-08-06	017821	招商优势企业混合C	4.9467	4.9467	5.0435	5.0435	-0.0968	-1.96%
2026-08-05	017821	招商优势企业混合C	5.0435	5.0435	4.9445	4.9445	0.0990	2.00%
2026-08-04	017821	招商优势企业混合C	4.9445	4.9445	4.9843	4.9843	-0.0398	-0.80%
2026-08-03	017821	招商优势企业混合C	4.9843	4.9843	4.9397	4.9397	0.0446	0.90%
2026-07-31	017821	招商优势企业混合C	4.9397	4.9397	4.9774	4.9774	-0.0377	-0.76%
2026-07-30	017821	招商优势企业混合C	4.9774	4.9774	4.9465	4.9465	0.0309	0.62%
2026-07-29	017821	招商优势企业混合C	4.9465	4.9465	4.7879	4.7879	0.1586	3.31%
2026-07-28	017821	招商优势企业混合C	4.7879	4.7879	4.7739	4.7739	0.0140	0.29%
2026-07-27	017821	招商优势企业混合C	4.7739	4.7739	4.6501	4.6501	0.1238	2.66%
2026-07-24	017821	招商优势企业混合C	4.6501	4.6501	4.7386	4.7386	-0.0885	-1.87%
2026-07-23	017821	招商优势企业混合C	4.7386	4.7386	4.7073	4.7073	0.0313	0.66%
2026-07-22	017821	招商优势企业混合C	4.7073	4.7073	4.7131	4.7131	-0.0058	-0.12%
2026-07-21	017821	招商优势企业混合C	4.7131	4.7131	4.6179	4.6179	0.0952	2.06%
2026-07-20	017821	招商优势企业混合C	4.6179	4.6179	4.5243	4.5243	0.0936	2.07%
2026-07-17	017821	招商优势企业混合C	4.5243	4.5243	4.6087	4.6087	-0.0844	-1.83%
2026-07-16	017821	招商优势企业混合C	4.6087	4.6087	4.5754	4.5754	0.0333	0.73%
2026-07-15	017821	招商优势企业混合C	4.5754	4.5754	4.4661	4.4661	0.1093	2.45%
2026-07-14	017821	招商优势企业混合C	4.4661	4.4661	4.4072	4.4072	0.0589	1.34%
2026-07-13	017821	招商优势企业混合C	4.4072	4.4072	4.4082	4.4082	-0.0010	-0.02%
2026-07-10	017821	招商优势企业混合C	4.4082	4.4082	4.3697	4.3697	0.0385	0.88%
2026-07-09	017821	招商优势企业混合C	4.3697	4.3697	4.3917	4.3917	-0.0220	-0.50%
2026-07-08	017821	招商优势企业混合C	4.3917	4.3917	4.3828	4.3828	0.0089	0.20%
2026-07-07	017821	招商优势企业混合C	4.3828	4.3828	4.4905	4.4905	-0.1077	-2.40%
2026-07-06	017821	招商优势企业混合C	4.4905	4.4905	4.4106	4.4106	0.0799	1.81%
2026-07-03	017821	招商优势企业混合C	4.4106	4.4106	4.3732	4.3732	0.0374	0.86%
2026-07-02	017821	招商优势企业混合C	4.3732	4.3732	4.3510	4.3510	0.0222	0.51%
2026-07-01	017821	招商优势企业混合C	4.3510	4.3510	4.3472	4.3472	0.0038	0.09%
2026-06-30	017821	招商优势企业混合C	4.3472	4.3472	4.3876	4.3876	-0.0404	-0.92%
2026-06-29	017821	招商优势企业混合C	4.3876	4.3876	4.3181	4.3181	0.0695	1.61%
2026-06-26	017821	招商优势企业混合C	4.3181	4.3181	4.3858	4.3858	-0.0677	-1.54%
2026-06-25	017821	招商优势企业混合C	4.3858	4.3858	4.4241	4.4241	-0.0383	-0.87%
2026-06-24	017821	招商优势企业混合C	4.4241	4.4241	4.4536	4.4536	-0.0295	-0.66%
2026-06-23	017821	招商优势企业混合C	4.4536	4.4536	4.5492	4.5492	-0.0956	-2.10%
2026-06-22	017821	招商优势企业混合C	4.5492	4.5492	4.5332	4.5332	0.0160	0.35%
2026-06-18	017821	招商优势企业混合C	4.5332	4.5332	4.6413	4.6413	-0.1081	-2.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%