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鹏华一带一路分级基金盘中实时估值(160638)

今天最新净值 1.4880 -0.0200 -1.3300% 2021-01-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.4873 -0.0207 -1.3756% 2021-01-15 15:36:00
  • 累计净值:0.6770
  • 成立日期:2015-05-18
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.5040亿
  • 最近资产:3.21亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:张羽翔
鹏华一带一路分级基金160638重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601919 中远海控 0.0000 4.03% -6.1238% -0.2468%
601888 中国中免 0.0000 3.80% -0.1925% -0.0073%
600031 三一重工 0.0000 3.44% 0.3390% 0.0117%
600309 万华化学 0.0000 3.44% -1.7784% -0.0612%
601899 紫金矿业 0.0000 3.17% 1.2464% 0.0395%
600406 国电南瑞 0.0000 3.12% -2.2174% -0.0692%
601766 中国中车 0.0000 2.89% -6.4220% -0.1856%
600019 宝钢股份 0.0000 2.77% -7.1637% -0.1984%
000157 中联重科 0.0000 2.75% 3.0594% 0.0841%
600585 海螺水泥 0.0000 2.74% -1.0856% -0.0297%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
32.15% -0.6629% 94.44%
鹏华一带一路分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-01-15 -1.3300% -1.3755%
2021-01-14 -1.1800% -2.4807%
2021-01-13 2.1400% 1.0641%
2021-01-12 2.2600% 2.8468%
2021-01-11 -1.0800% -0.3761%
2021-01-08 0.4800% 0.5670%
2021-01-07 2.2300% 4.2016%
2021-01-06 0.7700% 1.2464%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华一带一路分级基金160638实时估值图(多计算方式对照)
鹏华一带一路分级基金160638实时估值图 带路分级基金160638实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华实业债 1.0337 0.0123%
鹏华双债增利 1.3522 -0.0418%
鹏华双债加利 1.7407 0.0870%
鹏华丰实B 1.1164 0.0325%
鹏华可转债 1.4331 0.1457%
鹏华双债保利 1.2660 0.0626%
鹏华环保产业 4.2131 -0.1406%
鹏华品牌 3.3825 -1.2117%
股票指数基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.9628 -0.2981%
国联安医药100 1.3853 -0.1667%
嘉实沪深300增强 2.0514 0.0706%
景顺沪深300 2.9143 -0.2632%
华安沪深300A 2.6506 0.4221%
华安沪深300C 2.5371 0.4221%
汇添富沪深300 2.4991 -0.0165%
建信中证500 2.6462 -0.9386%