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鹏华一带一路分级 - 基金主页(代码:160638)

今天最新净值 1.5080 0.0200 1.3400% 2021-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.4789 -0.0291 -1.9267% 2021-01-19 11:56:12
  • 累计净值:0.6850
  • 成立日期:2015-05-18
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.5040亿
  • 最近资产:3.12亿
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:张羽翔
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.97% 0.74% 11.80% 15.35% 32.43% 56.82% 24.26% -30.63%
同类排名 34/1258 237/1261 145/1238 188/1203 493/995 494/715 363/548 -
鹏华一带一路分级(160638)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-18 1.5080 1.3400%
2021-01-15 1.4880 -1.3300%
2021-01-14 1.5080 -1.1800%
2021-01-13 1.5260 2.1400%
2021-01-12 1.4940 2.2600%
2021-01-11 1.4610 -1.0800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-09-01 份额折算 每份份额折算1.01726份
2019-09-02 份额折算 每份份额折算1.02465份
2017-09-01 份额折算 每份份额折算1.02663份
2016-09-01 份额折算 每份份额折算1.0392份
鹏华一带一路分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601919 中远海控 0.0000 4.03% -9.9744%
601888 中国中免 0.0000 3.80% -1.4223%
600031 三一重工 0.0000 3.44% -4.1777%
600309 万华化学 0.0000 3.44% -1.7122%
601899 紫金矿业 0.0000 3.17% -2.6193%
600406 国电南瑞 0.0000 3.12% 1.4538%
601766 中国中车 0.0000 2.89% -3.5714%
600019 宝钢股份 0.0000 2.77% -1.2719%
000157 中联重科 0.0000 2.75% -2.0460%
600585 海螺水泥 0.0000 2.74% -0.9424%
鹏华一带一路分级(160638)基金档案
基金代码 160638 基金简称 带路分级 基金全称
发行日期 2015-05-08~2015-05-12 成立日期 2015-05-18 基金类型 股票指数
基金经理 张羽翔 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 3.12亿 最近份额 2.5040亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片 1.3191 5.7480%
鹏华创新驱动混合 1.9398 3.3500%
鹏华沪深港互联网股票 2.1649 2.8800%
港中小企 1.1699 2.8500%
互联网 1.0710 2.7800%
信息分级 1.1490 2.6800%
鹏华价值驱动混合 1.6344 2.6200%
国防ETF 2.1232 2.4266%
银行指基 1.0460 2.3500%
银行FUND 1.1844 2.3063%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康港股通TMT指数A 1.1146 4.4700%
泰康港股通TMT指数C 1.1066 4.4700%
智能汽车 1.8750 3.8200%
广发百发100E 1.6750 3.6500%
广发百发100A 1.6770 3.5800%
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.1380 3.2900%
申万电子 1.0768 3.2900%
东财通信A 1.0965 3.1000%
东财通信C 1.0938 3.1000%
工业4 1.1800 2.9700%