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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A(带路分级)基金净值查询(160638)

今天最新净值 3.0140 0.0132 0.44% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.0896 0.0446 1.4656% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3168
  • 成立日期:2015-05-18
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0949亿
  • 最近资产:2.58亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:王力
近一周鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A|带路分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A(160638)基金累计收益率-3.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 3.0236 1.3208 3.0140 1.3168 0.0096 0.32%
2026-09-16 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 3.0140 1.3168 3.0008 1.3112 0.0132 0.44%
2026-09-15 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 3.0008 1.3112 3.0162 1.3177 -0.0154 -0.51%
2026-09-14 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 3.0162 1.3177 3.0490 1.3314 -0.0328 -1.08%
2026-09-11 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 3.0490 1.3314 3.0883 1.3479 -0.0393 -1.27%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%