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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A(带路分级)基金净值查询(160638)

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今天最新净值 3.0140 0.0132 0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.0896 0.0446 1.4656% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3168
成立日期：2015-05-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0949亿
最近资产：2.58亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：王力

近一周鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A|带路分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A(160638)基金累计收益率-3.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0236	1.3208	3.0140	1.3168	0.0096	0.32%
2026-09-16	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0140	1.3168	3.0008	1.3112	0.0132	0.44%
2026-09-15	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0008	1.3112	3.0162	1.3177	-0.0154	-0.51%
2026-09-14	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0162	1.3177	3.0490	1.3314	-0.0328	-1.08%
2026-09-11	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.0490	1.3314	3.0883	1.3479	-0.0393	-1.27%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.70%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.70%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.86%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.86%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
香港医药	0.6338	1.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝北证50成份指数C	0.7367	1.70%
华宝北证50成份指数A	0.7384	1.68%
华宝中证沪港深新消费指数A	0.9415	0.87%
华宝中证沪港深新消费指数C	0.9315	0.87%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%