鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C基金净值查询(015677)

今天最新净值 1.8426 -0.0201 -1.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8903 0.0273 1.4656% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8426
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.4091亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：王力

近一季鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C(015677)基金累计收益率-9.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8332	1.8332	1.8426	1.8426	-0.0094	-0.51%
2026-09-14	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8426	1.8426	1.8627	1.8627	-0.0201	-1.08%
2026-09-11	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8627	1.8627	1.8867	1.8867	-0.0240	-1.27%
2026-09-10	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8867	1.8867	1.9011	1.9011	-0.0144	-0.76%
2026-09-09	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.9011	1.9011	1.8753	1.8753	0.0258	1.38%
2026-09-08	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8753	1.8753	1.8635	1.8635	0.0118	0.63%
2026-09-07	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8635	1.8635	1.8465	1.8465	0.0170	0.92%
2026-09-04	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8465	1.8465	1.8483	1.8483	-0.0018	-0.10%
2026-09-03	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8483	1.8483	1.8408	1.8408	0.0075	0.41%
2026-09-02	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8408	1.8408	1.8747	1.8747	-0.0339	-1.84%

2026-09-01	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8747	1.8747	1.8769	1.8769	-0.0022	-0.12%
2026-08-31	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8769	1.8769	1.8831	1.8831	-0.0062	-0.33%
2026-08-28	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8831	1.8831	1.8859	1.8859	-0.0028	-0.15%
2026-08-27	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8859	1.8859	1.8670	1.8670	0.0189	1.01%
2026-08-26	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8670	1.8670	1.8528	1.8528	0.0142	0.77%
2026-08-25	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8528	1.8528	1.8552	1.8552	-0.0024	-0.13%
2026-08-24	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8552	1.8552	1.8840	1.8840	-0.0288	-1.53%
2026-08-21	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8840	1.8840	1.8653	1.8653	0.0187	1.00%
2026-08-20	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8653	1.8653	1.8561	1.8561	0.0092	0.50%
2026-08-19	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8561	1.8561	1.9149	1.9149	-0.0588	-3.07%
2026-08-18	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.9149	1.9149	1.9216	1.9216	-0.0067	-0.35%
2026-08-17	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.9216	1.9216	1.8755	1.8755	0.0461	2.46%
2026-08-14	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8755	1.8755	1.8585	1.8585	0.0170	0.91%
2026-08-13	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8585	1.8585	1.8782	1.8782	-0.0197	-1.05%
2026-08-12	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8782	1.8782	1.8646	1.8646	0.0136	0.73%

2026-08-11	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8646	1.8646	1.8949	1.8949	-0.0303	-1.63%
2026-08-10	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8949	1.8949	1.8930	1.8930	0.0019	0.10%
2026-08-07	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8930	1.8930	1.8680	1.8680	0.0250	1.34%
2026-08-06	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8680	1.8680	1.8673	1.8673	0.0007	0.04%
2026-08-05	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8673	1.8673	1.8363	1.8363	0.0310	1.69%
2026-08-04	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8363	1.8363	1.8158	1.8158	0.0205	1.13%
2026-08-03	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8158	1.8158	1.8153	1.8153	0.0005	0.03%
2026-07-31	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8153	1.8153	1.7918	1.7918	0.0235	1.31%
2026-07-30	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.7918	1.7918	1.8173	1.8173	-0.0255	-1.40%
2026-07-29	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8173	1.8173	1.7943	1.7943	0.0230	1.28%
2026-07-28	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.7943	1.7943	1.8524	1.8524	-0.0581	-3.14%
2026-07-27	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8524	1.8524	1.8212	1.8212	0.0312	1.71%
2026-07-24	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8212	1.8212	1.8707	1.8707	-0.0495	-2.65%
2026-07-23	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8707	1.8707	1.8385	1.8385	0.0322	1.75%
2026-07-22	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8385	1.8385	1.8347	1.8347	0.0038	0.21%
2026-07-21	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8347	1.8347	1.7837	1.7837	0.0510	2.86%
2026-07-20	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.7837	1.7837	1.7636	1.7636	0.0201	1.14%
2026-07-17	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.7636	1.7636	1.8324	1.8324	-0.0688	-3.75%
2026-07-16	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8324	1.8324	1.8726	1.8726	-0.0402	-2.15%
2026-07-15	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8726	1.8726	1.8924	1.8924	-0.0198	-1.05%
2026-07-14	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8924	1.8924	1.8366	1.8366	0.0558	3.04%
2026-07-13	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8366	1.8366	1.8948	1.8948	-0.0582	-3.07%
2026-07-10	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8948	1.8948	1.9066	1.9066	-0.0118	-0.62%
2026-07-09	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.9066	1.9066	1.8788	1.8788	0.0278	1.48%
2026-07-08	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8788	1.8788	1.9137	1.9137	-0.0349	-1.82%
2026-07-07	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.9137	1.9137	1.9436	1.9436	-0.0299	-1.54%
2026-07-06	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.9436	1.9436	1.9569	1.9569	-0.0133	-0.68%
2026-07-03	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.9569	1.9569	1.9190	1.9190	0.0379	1.97%
2026-07-02	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.9190	1.9190	1.9691	1.9691	-0.0501	-2.54%
2026-07-01	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.9691	1.9691	1.9859	1.9859	-0.0168	-0.85%
2026-06-30	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.9859	1.9859	1.9754	1.9754	0.0105	0.53%
2026-06-29	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.9754	1.9754	1.9927	1.9927	-0.0173	-0.87%
2026-06-26	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.9927	1.9927	2.0643	2.0643	-0.0716	-3.47%
2026-06-25	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	2.0643	2.0643	2.0566	2.0566	0.0077	0.37%
2026-06-24	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	2.0566	2.0566	2.0552	2.0552	0.0014	0.07%
2026-06-23	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	2.0552	2.0552	2.1262	2.1262	-0.0710	-3.34%
2026-06-22	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	2.1262	2.1262	2.0572	2.0572	0.0690	3.35%
2026-06-18	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	2.0572	2.0572	2.0545	2.0545	0.0027	0.13%
2026-06-17	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	2.0545	2.0545	2.0232	2.0232	0.0313	1.55%
2026-06-16	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	2.0232	2.0232	2.0212	2.0212	0.0020	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%