鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C基金净值查询(015677)

今天最新净值 1.6338 0.0368 2.30% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6252 -0.0086 -0.5234%

累计净值：1.6338
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.4091亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：罗英宇

近一季鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C(015677)基金累计收益率9.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.6253	1.6253	1.6338	1.6338	-0.0085	-0.52%
2025-12-17	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.6338	1.6338	1.5970	1.5970	0.0368	2.30%
2025-12-16	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.5970	1.5970	1.6290	1.6290	-0.0320	-1.96%
2025-12-15	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.6290	1.6290	1.6366	1.6366	-0.0076	-0.46%
2025-12-12	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.6366	1.6366	1.6183	1.6183	0.0183	1.13%
2025-12-11	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.6183	1.6183	1.6382	1.6382	-0.0199	-1.21%
2025-12-10	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.6382	1.6382	1.6295	1.6295	0.0087	0.53%
2025-12-09	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.6295	1.6295	1.6414	1.6414	-0.0119	-0.72%
2025-12-08	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.6414	1.6414	1.6270	1.6270	0.0144	0.89%
2025-12-05	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.6270	1.6270	1.6044	1.6044	0.0226	1.41%

2025-12-04	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.6044	1.6044	1.5948	1.5948	0.0096	0.60%
2025-12-03	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.5948	1.5948	1.5935	1.5935	0.0013	0.08%
2025-12-02	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.5935	1.5935	1.5985	1.5985	-0.0050	-0.31%
2025-12-01	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.5985	1.5985	1.5698	1.5698	0.0287	1.83%
2025-11-28	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.5698	1.5698	1.5592	1.5592	0.0106	0.68%
2025-11-27	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.5592	1.5592	1.5638	1.5638	-0.0046	-0.29%
2025-11-26	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.5638	1.5638	1.5487	1.5487	0.0151	0.98%
2025-11-25	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.5487	1.5487	1.5312	1.5312	0.0175	1.14%
2025-11-24	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.5312	1.5312	1.5302	1.5302	0.0010	0.07%
2025-11-21	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.5302	1.5302	1.5793	1.5793	-0.0491	-3.11%
2025-11-20	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.5793	1.5793	1.5842	1.5842	-0.0049	-0.31%
2025-11-19	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.5842	1.5842	1.5727	1.5727	0.0115	0.73%
2025-11-18	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.5727	1.5727	1.5903	1.5903	-0.0176	-1.11%
2025-11-17	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.5903	1.5903	1.6020	1.6020	-0.0117	-0.73%
2025-11-14	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.6020	1.6020	1.6298	1.6298	-0.0278	-1.71%

2025-11-13	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.6298	1.6298	1.6105	1.6105	0.0193	1.20%
2025-11-12	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.6105	1.6105	1.6200	1.6200	-0.0095	-0.59%
2025-11-11	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.6200	1.6200	1.6381	1.6381	-0.0181	-1.10%
2025-11-10	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.6381	1.6381	1.6427	1.6427	-0.0046	-0.28%
2025-11-07	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.6427	1.6427	1.6341	1.6341	0.0086	0.53%
2025-11-06	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.6341	1.6341	1.5990	1.5990	0.0351	2.20%
2025-11-05	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.5990	1.5990	1.5845	1.5845	0.0145	0.92%
2025-11-04	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.5845	1.5845	1.5961	1.5961	-0.0116	-0.73%
2025-11-03	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.5961	1.5961	1.5855	1.5855	0.0106	0.67%
2025-10-31	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.5855	1.5855	1.6158	1.6158	-0.0303	-1.88%
2025-10-30	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.6158	1.6158	1.6259	1.6259	-0.0101	-0.62%
2025-10-29	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.6259	1.6259	1.5989	1.5989	0.0270	1.69%
2025-10-28	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.5989	1.5989	1.6205	1.6205	-0.0216	-1.33%
2025-10-27	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.6205	1.6205	1.5938	1.5938	0.0267	1.68%
2025-10-24	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.5938	1.5938	1.5723	1.5723	0.0215	1.37%
2025-10-23	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.5723	1.5723	1.5744	1.5744	-0.0021	-0.13%
2025-10-22	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.5744	1.5744	1.5797	1.5797	-0.0053	-0.34%
2025-10-21	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.5797	1.5797	1.5441	1.5441	0.0356	2.31%
2025-10-20	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.5441	1.5441	1.5316	1.5316	0.0125	0.82%
2025-10-17	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.5316	1.5316	1.5722	1.5722	-0.0406	-2.58%
2025-10-16	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.5722	1.5722	1.5742	1.5742	-0.0020	-0.13%
2025-10-15	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.5742	1.5742	1.5588	1.5588	0.0154	0.99%
2025-10-14	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.5588	1.5588	1.5853	1.5853	-0.0265	-1.67%
2025-10-13	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.5853	1.5853	1.5839	1.5839	0.0014	0.09%
2025-10-10	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.5839	1.5839	1.5911	1.5911	-0.0072	-0.45%
2025-10-09	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.5911	1.5911	1.5450	1.5450	0.0461	2.98%
2025-09-30	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.5450	1.5450	1.5300	1.5300	0.0150	0.98%
2025-09-29	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.5300	1.5300	1.5082	1.5082	0.0218	1.45%
2025-09-26	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.5082	1.5082	1.5135	1.5135	-0.0053	-0.35%
2025-09-25	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.5135	1.5135	1.4957	1.4957	0.0178	1.19%
2025-09-24	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.4957	1.4957	1.4885	1.4885	0.0072	0.48%
2025-09-23	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.4885	1.4885	1.4873	1.4873	0.0012	0.08%
2025-09-22	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.4873	1.4873	1.4955	1.4955	-0.0082	-0.55%
2025-09-19	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.4955	1.4955	1.4789	1.4789	0.0166	1.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%