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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C基金盘中实时估值(015677)

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今天最新净值 1.6338 0.0368 2.30% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6338
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.4091亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：罗英宇

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C基金015677重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	3.22%	0.32%	0.0103%
300502	新易盛	0.0000	3.13%	-4.62%	-0.1446%
600031	三一重工	0.0000	3.00%	-0.33%	-0.0099%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.99%	-0.61%	-0.0182%
000063	中兴通讯	0.0000	2.95%	-1.19%	-0.0351%
300308	中际旭创	0.0000	2.94%	-3.18%	-0.0935%
601668	中国建筑	0.0000	2.67%	0.19%	0.0051%
600309	万华化学	0.0000	2.58%	1.78%	0.0459%
000425	徐工机械	0.0000	2.56%	-0.81%	-0.0207%
600406	国电南瑞	0.0000	2.50%	-0.69%	-0.0173%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
28.54%		-0.278%		95.17%

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.52%	-0.52%
2025-12-17	2.30%	2.32%
2025-12-16	-1.96%	-1.97%
2025-12-15	-0.46%	-0.43%
2025-12-12	1.13%	1.14%
2025-12-11	-1.21%	-1.21%
2025-12-10	0.53%	0.54%
2025-12-09	-0.72%	-0.72%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C基金015677实时估值图

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C基金015677实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4173	2.2553%
卫星ETF	1.3887	1.9999%
南方中证银行ETF	1.6194	1.9898%
天弘中证银行ETF	1.4841	1.9898%
汇添富中证银行ETF	1.4511	1.9848%
易方达中证银行ETF	1.3655	1.9844%
华夏中证银行ETF	1.7557	1.9755%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%