鹏华上证180ETF发起式联接A基金净值查询(023199)

今天最新净值 1.1385 -0.0042 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1959 0.0129 1.0925% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1385
成立日期：2025-01-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：余展昌

近一季鹏华上证180ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华上证180ETF发起式联接A(023199)基金累计收益率-4.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1436	1.1436	1.1385	1.1385	0.0051	0.45%
2026-09-15	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1385	1.1385	1.1427	1.1427	-0.0042	-0.37%
2026-09-14	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1427	1.1427	1.1467	1.1467	-0.0040	-0.35%
2026-09-11	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1467	1.1467	1.1591	1.1591	-0.0124	-1.07%
2026-09-10	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1591	1.1591	1.1633	1.1633	-0.0042	-0.36%
2026-09-09	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1633	1.1633	1.1605	1.1605	0.0028	0.24%
2026-09-08	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1605	1.1605	1.1599	1.1599	0.0006	0.05%
2026-09-07	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1599	1.1599	1.1607	1.1607	-0.0008	-0.07%
2026-09-04	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1607	1.1607	1.1614	1.1614	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1614	1.1614	1.1590	1.1590	0.0024	0.21%

2026-09-02	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1590	1.1590	1.1701	1.1701	-0.0111	-0.95%
2026-09-01	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1701	1.1701	1.1721	1.1721	-0.0020	-0.17%
2026-08-31	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1721	1.1721	1.1692	1.1692	0.0029	0.25%
2026-08-28	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1692	1.1692	1.1716	1.1716	-0.0024	-0.20%
2026-08-27	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1716	1.1716	1.1601	1.1601	0.0115	0.99%
2026-08-26	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1601	1.1601	1.1511	1.1511	0.0090	0.78%
2026-08-25	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1511	1.1511	1.1499	1.1499	0.0012	0.10%
2026-08-24	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1499	1.1499	1.1591	1.1591	-0.0092	-0.79%
2026-08-21	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1591	1.1591	1.1580	1.1580	0.0011	0.09%
2026-08-20	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1580	1.1580	1.1597	1.1597	-0.0017	-0.15%
2026-08-19	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1597	1.1597	1.1838	1.1838	-0.0241	-2.04%
2026-08-18	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1838	1.1838	1.1856	1.1856	-0.0018	-0.15%
2026-08-17	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1856	1.1856	1.1708	1.1708	0.0148	1.26%
2026-08-14	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1708	1.1708	1.1712	1.1712	-0.0004	-0.03%
2026-08-13	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1712	1.1712	1.1799	1.1799	-0.0087	-0.74%

2026-08-12	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1799	1.1799	1.1764	1.1764	0.0035	0.30%
2026-08-11	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1764	1.1764	1.1919	1.1919	-0.0155	-1.30%
2026-08-10	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1919	1.1919	1.1870	1.1870	0.0049	0.41%
2026-08-07	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1870	1.1870	1.1726	1.1726	0.0144	1.23%
2026-08-06	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1726	1.1726	1.1724	1.1724	0.0002	0.02%
2026-08-05	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1724	1.1724	1.1528	1.1528	0.0196	1.70%
2026-08-04	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1528	1.1528	1.1506	1.1506	0.0022	0.19%
2026-08-03	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1506	1.1506	1.1623	1.1623	-0.0117	-1.01%
2026-07-31	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1623	1.1623	1.1566	1.1566	0.0057	0.49%
2026-07-30	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1566	1.1566	1.1574	1.1574	-0.0008	-0.07%
2026-07-29	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1574	1.1574	1.1540	1.1540	0.0034	0.29%
2026-07-28	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1540	1.1540	1.1676	1.1676	-0.0136	-1.16%
2026-07-27	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1676	1.1676	1.1637	1.1637	0.0039	0.34%
2026-07-24	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1637	1.1637	1.1791	1.1791	-0.0154	-1.31%
2026-07-23	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1791	1.1791	1.1785	1.1785	0.0006	0.05%
2026-07-22	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1785	1.1785	1.1737	1.1737	0.0048	0.41%
2026-07-21	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1737	1.1737	1.1485	1.1485	0.0252	2.19%
2026-07-20	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1485	1.1485	1.1294	1.1294	0.0191	1.69%
2026-07-17	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1294	1.1294	1.1586	1.1586	-0.0292	-2.52%
2026-07-16	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1586	1.1586	1.1792	1.1792	-0.0206	-1.75%
2026-07-15	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1792	1.1792	1.1810	1.1810	-0.0018	-0.15%
2026-07-14	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1810	1.1810	1.1644	1.1644	0.0166	1.43%
2026-07-13	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1644	1.1644	1.1864	1.1864	-0.0220	-1.85%
2026-07-10	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1864	1.1864	1.1957	1.1957	-0.0093	-0.78%
2026-07-09	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1957	1.1957	1.1720	1.1720	0.0237	2.02%
2026-07-08	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1720	1.1720	1.1796	1.1796	-0.0076	-0.64%
2026-07-07	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1796	1.1796	1.1952	1.1952	-0.0156	-1.31%
2026-07-06	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1952	1.1952	1.1892	1.1892	0.0060	0.50%
2026-07-03	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1892	1.1892	1.1797	1.1797	0.0095	0.81%
2026-07-02	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1797	1.1797	1.2052	1.2052	-0.0255	-2.12%
2026-07-01	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.2052	1.2052	1.2079	1.2079	-0.0027	-0.22%
2026-06-30	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.2079	1.2079	1.2076	1.2076	0.0003	0.02%
2026-06-29	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.2076	1.2076	1.1852	1.1852	0.0224	1.89%
2026-06-26	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1852	1.1852	1.2085	1.2085	-0.0233	-1.93%
2026-06-25	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.2085	1.2085	1.1965	1.1965	0.0120	1.00%
2026-06-24	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1965	1.1965	1.1890	1.1890	0.0075	0.63%
2026-06-23	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1890	1.1890	1.2182	1.2182	-0.0292	-2.40%
2026-06-22	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.2182	1.2182	1.1900	1.1900	0.0282	2.37%
2026-06-18	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1900	1.1900	1.1913	1.1913	-0.0013	-0.11%
2026-06-17	023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1913	1.1913	1.1813	1.1813	0.0100	0.85%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%