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万家中证软件服务ETF发起式联接C(万家中证软件服务指数发起式C)基金盘中实时估值(018183)

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今天最新净值 0.6832 -0.0090 -1.30% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6832
成立日期：2023-03-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3501亿
最近资产：0.21亿
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

万家中证软件服务ETF发起式联接C基金018183重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002230	科大讯飞	5.2900	14.51%	-0.28%	-0.0406%
688111	金山办公	0.6600	9.59%	0.51%	0.0489%
600845	宝信软件	2.4700	5.04%	-0.20%	-0.0101%
601360	三六零	10.2200	5.01%	0.19%	0.0095%
600570	恒生电子	4.3300	4.88%	-1.08%	-0.0527%
300033	同花顺	0.6100	4.04%	-0.80%	-0.0323%
600588	用友网络	5.8700	3.75%	0.31%	0.0116%
301236	软通动力	1.6400	3.68%	0.50%	0.0184%
600536	中国软件	1.7300	3.30%	0.95%	0.0314%
300496	中科创达	1.0500	3.06%	0.20%	0.0061%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
56.86%		-0.0098%		0.00%

万家中证软件服务ETF发起式联接C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.86%	-0.16%
2025-12-16	-1.30%	-0.04%
2025-12-15	-1.31%	-0.05%
2025-12-12	1.26%	0.25%
2025-12-11	-1.76%	-0.36%
2025-12-10	0.44%	0.11%
2025-12-09	-1.20%	-0.19%
2025-12-08	0.52%	-0.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家中证软件服务ETF发起式联接C基金018183实时估值图

万家中证软件服务ETF发起式联接C基金018183实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.6929	2.4640%
万家健康产业混合C	0.6754	2.4640%
万家精选混合A	1.7255	0.9563%
万家宏观择时多策略混合A	2.3496	0.9470%
万家新利灵活配置混合	1.9166	0.7547%
万家中证港股通创新药ETF	1.5554	0.6967%
万家先进制造混合发起式A	1.1743	0.6003%
万家先进制造混合发起式C	1.1584	0.6003%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.3881	1.9511%
卫星产业ETF	1.4121	1.8809%
华夏中证动漫游戏ETF联接A	1.5100	1.6414%
鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0003	1.3088%
鹏华空天军工指数(LOF)A	1.2526	1.3088%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3114	1.2988%
国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3205	1.2988%
卫星基金	1.1532	1.2610%