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创金合信聚鑫债券A - 基金主页(代码:012317)

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今天最新净值 0.9540 -0.0020 -0.21%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9558 0.0060 0.6323%

累计净值：0.9540
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1080亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：王一兵黄浩东王妍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.65%	-0.43%	-0.40%	-0.12%	3.77%	2.96%	3.33%	-4.60%
同类排名	676/1217	1292/1450	623/1437	1060/1394	664/1206	982/1012	773/839	-

创金合信聚鑫债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.2400	1.76%	1.32%
600519	贵州茅台	0.0400	1.05%	0.78%
601318	中国平安	0.7000	0.70%	1.57%
601899	紫金矿业	1.3000	0.70%	1.81%
600036	招商银行	0.7800	0.58%	-0.43%
688256	寒武纪-U	0.0200	0.51%	3.27%
600276	恒瑞医药	0.3700	0.48%	1.94%
300502	新易盛	0.0700	0.47%	9.55%
000333	美的集团	0.3400	0.45%	0.64%
300308	中际旭创	0.0600	0.44%	6.92%

创金合信聚鑫债券A(012317)基金档案

基金代码	012317	基金简称	创金合信聚鑫债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王一兵黄浩东王妍	基金托管人		基金公司
最近资产	0.04亿元	最近份额	0.1080亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.11%