创金合信聚鑫债券A基金净值查询(012317)

今天最新净值 0.9666 -0.0021 -0.22% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9478 0.0047 0.4984% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9666
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1080亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：王先伟王妍张贺章李添峰

近一月创金合信聚鑫债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信聚鑫债券A(012317)基金累计收益率-2.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9722	0.9722	0.9666	0.9666	0.0056	0.58%
2026-09-17	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9666	0.9666	0.9687	0.9687	-0.0021	-0.22%
2026-09-16	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9687	0.9687	0.9642	0.9642	0.0045	0.47%
2026-09-15	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9642	0.9642	0.9674	0.9674	-0.0032	-0.33%
2026-09-14	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9674	0.9674	0.9688	0.9688	-0.0014	-0.14%
2026-09-11	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9688	0.9688	0.9739	0.9739	-0.0051	-0.52%
2026-09-10	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9739	0.9739	0.9764	0.9764	-0.0025	-0.26%
2026-09-09	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9764	0.9764	0.9753	0.9753	0.0011	0.11%
2026-09-08	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9753	0.9753	0.9751	0.9751	0.0002	0.02%
2026-09-07	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9751	0.9751	0.9713	0.9713	0.0038	0.39%

2026-09-04	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9713	0.9713	0.9742	0.9742	-0.0029	-0.30%
2026-09-03	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9742	0.9742	0.9726	0.9726	0.0016	0.16%
2026-09-02	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9726	0.9726	0.9786	0.9786	-0.0060	-0.61%
2026-09-01	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9786	0.9786	0.9800	0.9800	-0.0014	-0.14%
2026-08-31	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9800	0.9800	0.9770	0.9770	0.0030	0.31%
2026-08-28	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9770	0.9770	0.9790	0.9790	-0.0020	-0.20%
2026-08-27	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9790	0.9790	0.9737	0.9737	0.0053	0.54%
2026-08-26	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9737	0.9737	0.9720	0.9720	0.0017	0.17%
2026-08-25	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9720	0.9720	0.9733	0.9733	-0.0013	-0.13%
2026-08-24	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9733	0.9733	0.9806	0.9806	-0.0073	-0.74%
2026-08-21	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9806	0.9806	0.9768	0.9768	0.0038	0.39%
2026-08-20	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9768	0.9768	0.9760	0.9760	0.0008	0.08%
2026-08-19	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9760	0.9760	0.9922	0.9922	-0.0162	-1.63%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%