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南方中证创新药产业ETF发起联接A - 基金主页(代码:021097)

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今天最新净值 1.2352 0.0060 0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2352
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1364亿
最近资产：0.15亿
基金公司：
基金经理：朱恒红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	1.00%	-9.64%	16.62%	-12.78%	39.93%	-	15.97%
同类排名	1874/4773	755/5467	4414/5421	96/5238	3519/4400	1884/2954		-

南方中证创新药产业ETF发起联接A(021097)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2427	0.61%
2026-09-17	1.2352	0.49%
2026-09-16	1.2292	0.46%
2026-09-15	1.2236	-0.95%
2026-09-14	1.2353	2.95%
2026-09-11	1.1999	-1.93%

南方中证创新药产业ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	0.10%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.09%	1.63%
002422	科伦药业	0.0000	0.04%	0.61%
300759	康龙化成	0.0000	0.03%	2.79%
600196	复星医药	0.0000	0.03%	2.14%
688235	百济神州	0.0000	0.03%	2.60%
688578	艾力斯	0.0000	0.03%	4.00%
000963	华东医药	0.0000	0.02%	0.92%
300347	泰格医药	0.0000	0.02%	2.65%
688506	百利天恒	0.0000	0.02%	2.91%

南方中证创新药产业ETF发起联接A(021097)基金档案

基金代码	021097	基金简称	南方中证创新药产业ETF发起联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	朱恒红	基金托管人		基金公司
最近资产	0.15亿	最近份额	0.1364亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%