基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达中证创新药产业ETF联接发起式A - 基金主页(代码:019666)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0014 0.0045 0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9611 0.0003 0.0277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0014
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3996亿
最近资产：1.77亿元
基金公司：
基金经理：伍臣东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.38%	-1.05%	-9.29%	15.28%	-12.33%	40.69%	-	-5.32%
同类排名	2068/4773	1588/5465	5201/5421	99/5231	3541/4394	1870/2954		-

易方达中证创新药产业ETF联接发起式A(019666)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0062	0.48%
2026-09-16	1.0014	0.45%
2026-09-15	0.9969	-0.95%
2026-09-14	1.0065	2.95%
2026-09-11	0.9777	-1.88%
2026-09-10	0.9964	-1.57%

易方达中证创新药产业ETF联接发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.7200	0.17%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.7200	0.14%	1.63%
688331	荣昌生物	0.0000	0.06%	4.62%
600196	复星医药	0.4800	0.05%	2.14%
688266	泽璟制药-U	0.1200	0.05%	6.70%
688578	艾力斯	0.1200	0.05%	4.00%
603087	甘李药业	0.0000	0.03%	2.21%
603127	昭衍新药	0.0000	0.03%	1.77%
688180	君实生物-U	0.0000	0.03%	6.14%
688278	特宝生物	0.1200	0.02%	1.97%

易方达中证创新药产业ETF联接发起式A(019666)基金档案

基金代码	019666	基金简称	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	伍臣东	基金托管人		基金公司
最近资产	1.77亿元	最近份额	0.3996亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%