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易方达中证创新药产业ETF联接发起式A - 基金主页(代码:019666)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0014 0.0045 0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9611 0.0003 0.0277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0014
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3996亿
最近资产：1.77亿元
基金公司：
基金经理：伍臣东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.38%	-1.05%	-9.29%	15.28%	-12.33%	40.69%	-	-5.32%
同类排名	2068/4773	1588/5465	5201/5421	99/5231	3541/4394	1870/2954		-

易方达中证创新药产业ETF联接发起式A(019666)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0062	0.48%
2026-09-16	1.0014	0.45%
2026-09-15	0.9969	-0.95%
2026-09-14	1.0065	2.95%
2026-09-11	0.9777	-1.88%
2026-09-10	0.9964	-1.57%

易方达中证创新药产业ETF联接发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.7200	0.17%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.7200	0.14%	1.63%
688331	荣昌生物	0.0000	0.06%	4.62%
600196	复星医药	0.4800	0.05%	2.14%
688266	泽璟制药-U	0.1200	0.05%	6.70%
688578	艾力斯	0.1200	0.05%	4.00%
603087	甘李药业	0.0000	0.03%	2.21%
603127	昭衍新药	0.0000	0.03%	1.77%
688180	君实生物-U	0.0000	0.03%	6.14%
688278	特宝生物	0.1200	0.02%	1.97%

易方达中证创新药产业ETF联接发起式A(019666)基金档案

基金代码	019666	基金简称	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	伍臣东	基金托管人		基金公司
最近资产	1.77亿元	最近份额	0.3996亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝北证50成份指数C	0.7367	1.70%
华宝北证50成份指数A	0.7384	1.68%
华宝中证沪港深新消费指数A	0.9415	0.87%
华宝中证沪港深新消费指数C	0.9315	0.87%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%