易方达中证创新药产业ETF联接发起式A基金净值查询(019666)

今天最新净值 1.0065 0.0288 2.95% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9611 0.0003 0.0277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0065
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3996亿
最近资产：1.77亿元
基金公司：
基金经理：伍臣东

近一季易方达中证创新药产业ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证创新药产业ETF联接发起式A(019666)基金累计收益率13.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.9969	0.9969	1.0065	1.0065	-0.0096	-0.95%
2026-09-14	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0065	1.0065	0.9777	0.9777	0.0288	2.95%
2026-09-11	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.9777	0.9777	0.9964	0.9964	-0.0187	-1.88%
2026-09-10	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.9964	0.9964	1.0120	1.0120	-0.0156	-1.57%
2026-09-09	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0120	1.0120	1.0267	1.0267	-0.0147	-1.45%
2026-09-08	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0267	1.0267	1.0176	1.0176	0.0091	0.89%
2026-09-07	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0176	1.0176	1.0206	1.0206	-0.0030	-0.29%
2026-09-04	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0206	1.0206	1.0291	1.0291	-0.0085	-0.83%
2026-09-03	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0291	1.0291	1.0199	1.0199	0.0092	0.90%
2026-09-02	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0199	1.0199	1.0258	1.0258	-0.0059	-0.58%

2026-09-01	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0258	1.0258	1.0269	1.0269	-0.0011	-0.11%
2026-08-31	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0269	1.0269	1.0416	1.0416	-0.0147	-1.43%
2026-08-28	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0416	1.0416	1.0570	1.0570	-0.0154	-1.46%
2026-08-27	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0570	1.0570	1.0489	1.0489	0.0081	0.77%
2026-08-26	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0489	1.0489	1.0484	1.0484	0.0005	0.05%
2026-08-25	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0484	1.0484	1.0282	1.0282	0.0202	1.96%
2026-08-24	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0282	1.0282	1.0758	1.0758	-0.0476	-4.63%
2026-08-21	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0758	1.0758	1.1243	1.1243	-0.0485	-4.51%
2026-08-20	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.1243	1.1243	1.0833	1.0833	0.0410	3.78%
2026-08-19	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0833	1.0833	1.1066	1.1066	-0.0233	-2.11%
2026-08-18	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.1066	1.1066	1.1145	1.1145	-0.0079	-0.71%
2026-08-17	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.1145	1.1145	1.1040	1.1040	0.0105	0.95%
2026-08-14	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.1040	1.1040	1.1171	1.1171	-0.0131	-1.19%
2026-08-13	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.1171	1.1171	1.1053	1.1053	0.0118	1.07%
2026-08-12	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.1053	1.1053	1.1099	1.1099	-0.0046	-0.41%

2026-08-11	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.1099	1.1099	1.1049	1.1049	0.0050	0.45%
2026-08-10	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.1049	1.1049	1.0941	1.0941	0.0108	0.99%
2026-08-07	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0941	1.0941	1.0290	1.0290	0.0651	6.33%
2026-08-06	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0290	1.0290	1.0434	1.0434	-0.0144	-1.40%
2026-08-05	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0434	1.0434	1.0314	1.0314	0.0120	1.16%
2026-08-04	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0314	1.0314	1.0022	1.0022	0.0292	2.91%
2026-08-03	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0022	1.0022	1.0182	1.0182	-0.0160	-1.57%
2026-07-31	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0182	1.0182	1.0086	1.0086	0.0096	0.95%
2026-07-30	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0086	1.0086	1.0253	1.0253	-0.0167	-1.63%
2026-07-29	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0253	1.0253	1.0143	1.0143	0.0110	1.08%
2026-07-28	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0143	1.0143	1.0372	1.0372	-0.0229	-2.21%
2026-07-27	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0372	1.0372	1.0121	1.0121	0.0251	2.48%
2026-07-24	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0121	1.0121	1.0527	1.0527	-0.0406	-4.01%
2026-07-23	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0527	1.0527	1.0571	1.0571	-0.0044	-0.42%
2026-07-22	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0571	1.0571	1.0548	1.0548	0.0023	0.22%
2026-07-21	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0548	1.0548	1.0473	1.0473	0.0075	0.72%
2026-07-20	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0473	1.0473	1.0146	1.0146	0.0327	3.22%
2026-07-17	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0146	1.0146	1.0848	1.0848	-0.0702	-6.47%
2026-07-16	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0848	1.0848	1.0874	1.0874	-0.0026	-0.24%
2026-07-15	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0874	1.0874	1.0491	1.0491	0.0383	3.65%
2026-07-14	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0491	1.0491	1.0179	1.0179	0.0312	3.07%
2026-07-13	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0179	1.0179	1.0247	1.0247	-0.0068	-0.66%
2026-07-10	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0247	1.0247	0.9946	0.9946	0.0301	3.03%
2026-07-09	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.9946	0.9946	0.9777	0.9777	0.0169	1.73%
2026-07-08	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.9777	0.9777	0.9998	0.9998	-0.0221	-2.21%
2026-07-07	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.9998	0.9998	1.0405	1.0405	-0.0407	-4.07%
2026-07-06	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0405	1.0405	1.0308	1.0308	0.0097	0.94%
2026-07-03	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0308	1.0308	1.0048	1.0048	0.0260	2.59%
2026-07-02	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0048	1.0048	1.0044	1.0044	0.0004	0.04%
2026-07-01	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0044	1.0044	0.9638	0.9638	0.0406	4.21%
2026-06-30	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.9638	0.9638	0.9771	0.9771	-0.0133	-1.38%
2026-06-29	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.9771	0.9771	0.9078	0.9078	0.0693	7.63%
2026-06-26	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.9078	0.9078	0.9339	0.9339	-0.0261	-2.79%
2026-06-25	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.9339	0.9339	0.9257	0.9257	0.0082	0.89%
2026-06-24	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.9257	0.9257	0.9036	0.9036	0.0221	2.45%
2026-06-23	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.9036	0.9036	0.8919	0.8919	0.0117	1.31%
2026-06-22	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.8919	0.8919	0.8850	0.8850	0.0069	0.78%
2026-06-18	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.8850	0.8850	0.8634	0.8634	0.0216	2.50%
2026-06-17	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.8634	0.8634	0.8687	0.8687	-0.0053	-0.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%