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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C(华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C)基金净值查询(020622)

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今天最新净值 1.5558 -0.0233 -1.50% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5558
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1725亿
  • 最近资产：0.14亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：华龙
近一季华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C|华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C(020622)基金累计收益率0.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5627 1.5627 1.5558 1.5558 0.0069 0.44%
2026-09-15 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5558 1.5558 1.5791 1.5791 -0.0233 -1.50%
2026-09-14 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5791 1.5791 1.5779 1.5779 0.0012 0.08%
2026-09-11 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5779 1.5779 1.5917 1.5917 -0.0138 -0.87%
2026-09-10 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5917 1.5917 1.5906 1.5906 0.0011 0.07%
2026-09-09 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5906 1.5906 1.5877 1.5877 0.0029 0.18%
2026-09-08 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5877 1.5877 1.5836 1.5836 0.0041 0.26%
2026-09-07 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5836 1.5836 1.6046 1.6046 -0.0210 -1.33%
2026-09-04 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.6046 1.6046 1.5874 1.5874 0.0172 1.08%
2026-09-03 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5874 1.5874 1.5949 1.5949 -0.0075 -0.47%
2026-09-02 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5949 1.5949 1.5971 1.5971 -0.0022 -0.14%
2026-09-01 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5971 1.5971 1.5962 1.5962 0.0009 0.06%
2026-08-31 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5962 1.5962 1.5814 1.5814 0.0148 0.94%
2026-08-28 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5814 1.5814 1.5799 1.5799 0.0015 0.09%
2026-08-27 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5799 1.5799 1.5817 1.5817 -0.0018 -0.11%
2026-08-26 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5817 1.5817 1.5713 1.5713 0.0104 0.66%
2026-08-25 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5713 1.5713 1.5737 1.5737 -0.0024 -0.15%
2026-08-24 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5737 1.5737 1.5828 1.5828 -0.0091 -0.57%
2026-08-21 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5828 1.5828 1.5631 1.5631 0.0197 1.26%
2026-08-20 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5631 1.5631 1.5522 1.5522 0.0109 0.70%
2026-08-19 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5522 1.5522 1.5519 1.5519 0.0003 0.02%
2026-08-18 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5519 1.5519 1.5475 1.5475 0.0044 0.28%
2026-08-17 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5475 1.5475 1.5256 1.5256 0.0219 1.44%
2026-08-14 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5256 1.5256 1.5288 1.5288 -0.0032 -0.21%
2026-08-13 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5288 1.5288 1.5304 1.5304 -0.0016 -0.10%
2026-08-12 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5304 1.5304 1.5322 1.5322 -0.0018 -0.12%
2026-08-11 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5322 1.5322 1.5412 1.5412 -0.0090 -0.58%
2026-08-10 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5412 1.5412 1.5343 1.5343 0.0069 0.45%
2026-08-07 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5343 1.5343 1.5331 1.5331 0.0012 0.08%
2026-08-06 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5331 1.5331 1.5404 1.5404 -0.0073 -0.47%
2026-08-05 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5404 1.5404 1.5402 1.5402 0.0002 0.01%
2026-08-04 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5402 1.5402 1.5577 1.5577 -0.0175 -1.14%
2026-08-03 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5577 1.5577 1.5658 1.5658 -0.0081 -0.52%
2026-07-31 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5658 1.5658 1.5796 1.5796 -0.0138 -0.88%
2026-07-30 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5796 1.5796 1.5706 1.5706 0.0090 0.57%
2026-07-29 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5706 1.5706 1.5542 1.5542 0.0164 1.06%
2026-07-28 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5542 1.5542 1.5480 1.5480 0.0062 0.40%
2026-07-27 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5480 1.5480 1.5421 1.5421 0.0059 0.38%
2026-07-24 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5421 1.5421 1.5494 1.5494 -0.0073 -0.47%
2026-07-23 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5494 1.5494 1.5343 1.5343 0.0151 0.98%
2026-07-22 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5343 1.5343 1.5304 1.5304 0.0039 0.25%
2026-07-21 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5304 1.5304 1.5262 1.5262 0.0042 0.28%
2026-07-20 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5262 1.5262 1.4820 1.4820 0.0442 2.98%
2026-07-17 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.4820 1.4820 1.4996 1.4996 -0.0176 -1.17%
2026-07-16 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.4996 1.4996 1.4956 1.4956 0.0040 0.27%
2026-07-15 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.4956 1.4956 1.4993 1.4993 -0.0037 -0.25%
2026-07-14 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.4993 1.4993 1.4868 1.4868 0.0125 0.84%
2026-07-13 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.4868 1.4868 1.4835 1.4835 0.0033 0.22%
2026-07-10 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.4835 1.4835 1.4871 1.4871 -0.0036 -0.24%
2026-07-09 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.4871 1.4871 1.4914 1.4914 -0.0043 -0.29%
2026-07-08 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.4914 1.4914 1.4501 1.4501 0.0413 2.85%
2026-07-07 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.4501 1.4501 1.4608 1.4608 -0.0107 -0.73%
2026-07-06 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.4608 1.4608 1.4496 1.4496 0.0112 0.77%
2026-07-03 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.4496 1.4496 1.4410 1.4410 0.0086 0.60%
2026-07-02 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.4410 1.4410 1.4479 1.4479 -0.0069 -0.48%
2026-07-01 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.4479 1.4479 1.4492 1.4492 -0.0013 -0.09%
2026-06-30 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.4492 1.4492 1.4666 1.4666 -0.0174 -1.20%
2026-06-29 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.4666 1.4666 1.4511 1.4511 0.0155 1.07%
2026-06-26 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.4511 1.4511 1.4711 1.4711 -0.0200 -1.36%
2026-06-25 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.4711 1.4711 1.4946 1.4946 -0.0235 -1.60%
2026-06-24 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.4946 1.4946 1.4957 1.4957 -0.0011 -0.07%
2026-06-23 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.4957 1.4957 1.5105 1.5105 -0.0148 -0.98%
2026-06-22 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5105 1.5105 1.5068 1.5068 0.0037 0.25%
2026-06-18 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5068 1.5068 1.5382 1.5382 -0.0314 -2.08%
2026-06-17 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5382 1.5382 1.5569 1.5569 -0.0187 -1.22%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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