华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C(华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C)基金净值查询(020622)

今天最新净值 1.5046 0.0113 0.76% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5046
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1725亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：华龙

近一季华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C|华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C(020622)基金累计收益率3.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5053	1.5053	1.5046	1.5046	0.0007	0.05%
2025-12-22	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5046	1.5046	1.4933	1.4933	0.0113	0.76%
2025-12-19	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4933	1.4933	1.4915	1.4915	0.0018	0.12%
2025-12-18	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4915	1.4915	1.4824	1.4824	0.0091	0.61%
2025-12-17	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4824	1.4824	1.4711	1.4711	0.0113	0.77%
2025-12-16	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4711	1.4711	1.4992	1.4992	-0.0281	-1.87%
2025-12-15	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4992	1.4992	1.5122	1.5122	-0.0130	-0.86%
2025-12-12	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5122	1.5122	1.4987	1.4987	0.0135	0.90%
2025-12-11	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4987	1.4987	1.5028	1.5028	-0.0041	-0.27%
2025-12-10	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5028	1.5028	1.5094	1.5094	-0.0066	-0.44%

2025-12-09	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5094	1.5094	1.5317	1.5317	-0.0223	-1.46%
2025-12-08	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5317	1.5317	1.5550	1.5550	-0.0233	-1.52%
2025-12-05	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5550	1.5550	1.5407	1.5407	0.0143	0.93%
2025-12-04	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5407	1.5407	1.5294	1.5294	0.0113	0.74%
2025-12-03	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5294	1.5294	1.5497	1.5497	-0.0203	-1.31%
2025-12-02	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5497	1.5497	1.5436	1.5436	0.0061	0.40%
2025-12-01	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5436	1.5436	1.5360	1.5360	0.0076	0.49%
2025-11-28	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5360	1.5360	1.5462	1.5462	-0.0102	-0.66%
2025-11-27	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5462	1.5462	1.5429	1.5429	0.0033	0.21%
2025-11-26	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5429	1.5429	1.5438	1.5438	-0.0009	-0.06%
2025-11-25	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5438	1.5438	1.5363	1.5363	0.0075	0.49%
2025-11-24	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5363	1.5363	1.5266	1.5266	0.0097	0.64%
2025-11-21	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5266	1.5266	1.5601	1.5601	-0.0335	-2.15%
2025-11-20	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5601	1.5601	1.5531	1.5531	0.0070	0.45%
2025-11-19	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5531	1.5531	1.5506	1.5506	0.0025	0.16%

2025-11-18	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5506	1.5506	1.5712	1.5712	-0.0206	-1.31%
2025-11-17	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5712	1.5712	1.5813	1.5813	-0.0101	-0.64%
2025-11-14	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5813	1.5813	1.6001	1.6001	-0.0188	-1.17%
2025-11-13	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.6001	1.6001	1.5964	1.5964	0.0037	0.23%
2025-11-12	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5964	1.5964	1.5776	1.5776	0.0188	1.19%
2025-11-11	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5776	1.5776	1.5760	1.5760	0.0016	0.10%
2025-11-10	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5760	1.5760	1.5504	1.5504	0.0256	1.65%
2025-11-07	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5504	1.5504	1.5491	1.5491	0.0013	0.08%
2025-11-06	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5491	1.5491	1.5219	1.5219	0.0272	1.79%
2025-11-05	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5219	1.5219	1.5187	1.5187	0.0032	0.21%
2025-11-04	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5187	1.5187	1.5187	1.5187	0.0000	0.00%
2025-11-03	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5187	1.5187	1.5000	1.5000	0.0187	1.25%
2025-10-31	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5000	1.5000	1.5202	1.5202	-0.0202	-1.33%
2025-10-30	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5202	1.5202	1.5231	1.5231	-0.0029	-0.19%
2025-10-29	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5231	1.5231	1.5236	1.5236	-0.0005	-0.03%
2025-10-28	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5236	1.5236	1.5336	1.5336	-0.0100	-0.65%
2025-10-27	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5336	1.5336	1.5257	1.5257	0.0079	0.52%
2025-10-24	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5257	1.5257	1.5137	1.5137	0.0120	0.79%
2025-10-23	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5137	1.5137	1.5013	1.5013	0.0124	0.83%
2025-10-22	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5013	1.5013	1.5049	1.5049	-0.0036	-0.24%
2025-10-21	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5049	1.5049	1.4930	1.4930	0.0119	0.80%
2025-10-20	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4930	1.4930	1.4700	1.4700	0.0230	1.56%
2025-10-17	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4700	1.4700	1.4929	1.4929	-0.0229	-1.53%
2025-10-16	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4929	1.4929	1.4786	1.4786	0.0143	0.97%
2025-10-15	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4786	1.4786	1.4583	1.4583	0.0203	1.39%
2025-10-14	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4583	1.4583	1.4658	1.4658	-0.0075	-0.51%
2025-10-13	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4658	1.4658	1.4660	1.4660	-0.0002	-0.01%
2025-10-10	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4660	1.4660	1.4746	1.4746	-0.0086	-0.58%
2025-10-09	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4746	1.4746	1.4674	1.4674	0.0072	0.49%
2025-09-30	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4674	1.4674	1.4653	1.4653	0.0021	0.14%
2025-09-29	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4653	1.4653	1.4436	1.4436	0.0217	1.50%
2025-09-26	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4436	1.4436	1.4444	1.4444	-0.0008	-0.06%
2025-09-25	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4444	1.4444	1.4582	1.4582	-0.0138	-0.95%
2025-09-24	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4582	1.4582	1.4525	1.4525	0.0057	0.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	3.99%
方正富邦致盛混合A	1.4897	3.66%
方正富邦致盛混合C	1.4662	3.66%
华润安鑫C	1.9851	3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.8368	3.00%
华西优选价值混合发起A	1.2302	2.80%
华西优选价值混合发起C	1.2295	2.80%
金信稳健策略混合C	2.3746	2.74%
华富策略精选混合C	1.8776	2.72%
金信行业优选混合发起式C	2.9095	2.66%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.7643	0.77%
东证ETF	1.6506	0.68%
中韩芯片	2.4303	0.66%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.9325	0.64%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.9431	0.63%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.9414	0.63%
港股金融	1.6360	0.50%
日经225	1.6363	0.47%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	1.1270	0.45%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	1.1322	0.44%