华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C(华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C)基金净值查询(020622)
今天最新净值
1.5627
0.0069 0.44%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5627
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1725亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：华龙
近一周华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C|华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C基金净值查询
近一周,华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C(020622)基金累计收益率-2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5516 |
1.5516 |
1.5627 |
1.5627 |
-0.0111 |
-0.71% |
| 2026-09-16 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5627 |
1.5627 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0069 |
0.44% |
| 2026-09-15 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5558 |
1.5558 |
1.5791 |
1.5791 |
-0.0233 |
-1.50% |
| 2026-09-14 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5791 |
1.5791 |
1.5779 |
1.5779 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5779 |
1.5779 |
1.5917 |
1.5917 |
-0.0138 |
-0.87% |
