华夏优加生活混合A基金净值查询(012421)

今天最新净值 0.7198 -0.0014 -0.1900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7265 0.0128 1.7979%

累计净值：0.7198
成立日期：2021-09-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.0360亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：孙轶佳

近一季华夏优加生活混合A基金净值查询

近一季,华夏优加生活混合A(012421)基金累计收益率-3.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012421	华夏优加生活混合A	0.7267	0.7267	0.7137	0.7137	0.0130	1.82%
2024-04-25	012421	华夏优加生活混合A	0.7137	0.7137	0.7175	0.7175	-0.0038	-0.53%
2024-04-24	012421	华夏优加生活混合A	0.7175	0.7175	0.7144	0.7144	0.0031	0.43%
2024-04-23	012421	华夏优加生活混合A	0.7144	0.7144	0.7163	0.7163	-0.0019	-0.27%
2024-04-22	012421	华夏优加生活混合A	0.7163	0.7163	0.7141	0.7141	0.0022	0.31%
2024-04-19	012421	华夏优加生活混合A	0.7141	0.7141	0.7230	0.7230	-0.0089	-1.23%
2024-04-18	012421	华夏优加生活混合A	0.7230	0.7230	0.7176	0.7176	0.0054	0.75%
2024-04-17	012421	华夏优加生活混合A	0.7176	0.7176	0.7056	0.7056	0.0120	1.70%
2024-04-16	012421	华夏优加生活混合A	0.7056	0.7056	0.7293	0.7293	-0.0237	-3.25%
2024-04-15	012421	华夏优加生活混合A	0.7293	0.7293	0.7328	0.7328	-0.0035	-0.48%

2024-04-12	012421	华夏优加生活混合A	0.7328	0.7328	0.7327	0.7327	0.0001	0.01%
2024-04-11	012421	华夏优加生活混合A	0.7327	0.7327	0.7283	0.7283	0.0044	0.60%
2024-04-10	012421	华夏优加生活混合A	0.7283	0.7283	0.7323	0.7323	-0.0040	-0.55%
2024-04-09	012421	华夏优加生活混合A	0.7323	0.7323	0.7240	0.7240	0.0083	1.15%
2024-04-08	012421	华夏优加生活混合A	0.7240	0.7240	0.7354	0.7354	-0.0114	-1.55%
2024-04-03	012421	华夏优加生活混合A	0.7354	0.7354	0.7397	0.7397	-0.0043	-0.58%
2024-04-02	012421	华夏优加生活混合A	0.7397	0.7397	0.7373	0.7373	0.0024	0.33%
2024-04-01	012421	华夏优加生活混合A	0.7373	0.7373	0.7272	0.7272	0.0101	1.39%
2024-03-29	012421	华夏优加生活混合A	0.7272	0.7272	0.7237	0.7237	0.0035	0.48%
2024-03-28	012421	华夏优加生活混合A	0.7237	0.7237	0.7140	0.7140	0.0097	1.36%
2024-03-27	012421	华夏优加生活混合A	0.7140	0.7140	0.7199	0.7199	-0.0059	-0.82%
2024-03-26	012421	华夏优加生活混合A	0.7199	0.7199	0.7200	0.7200	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	012421	华夏优加生活混合A	0.7200	0.7200	0.7284	0.7284	-0.0084	-1.15%
2024-03-22	012421	华夏优加生活混合A	0.7284	0.7284	0.7337	0.7337	-0.0053	-0.72%
2024-03-21	012421	华夏优加生活混合A	0.7337	0.7337	0.7281	0.7281	0.0056	0.77%

2024-03-20	012421	华夏优加生活混合A	0.7281	0.7281	0.7215	0.7215	0.0066	0.91%
2024-03-19	012421	华夏优加生活混合A	0.7215	0.7215	0.7278	0.7278	-0.0063	-0.87%
2024-03-18	012421	华夏优加生活混合A	0.7278	0.7278	0.7198	0.7198	0.0080	1.11%
2024-03-15	012421	华夏优加生活混合A	0.7198	0.7198	0.7212	0.7212	-0.0014	-0.19%
2024-03-14	012421	华夏优加生活混合A	0.7212	0.7212	0.7244	0.7244	-0.0032	-0.44%
2024-03-13	012421	华夏优加生活混合A	0.7244	0.7244	0.7218	0.7218	0.0026	0.36%
2024-03-12	012421	华夏优加生活混合A	0.7218	0.7218	0.7073	0.7073	0.0145	2.05%
2024-03-11	012421	华夏优加生活混合A	0.7073	0.7073	0.6920	0.6920	0.0153	2.21%
2024-03-08	012421	华夏优加生活混合A	0.6920	0.6920	0.6914	0.6914	0.0006	0.09%
2024-03-07	012421	华夏优加生活混合A	0.6914	0.6914	0.6960	0.6960	-0.0046	-0.66%
2024-03-06	012421	华夏优加生活混合A	0.6960	0.6960	0.6964	0.6964	-0.0004	-0.06%
2024-03-05	012421	华夏优加生活混合A	0.6964	0.6964	0.7046	0.7046	-0.0082	-1.16%
2024-03-04	012421	华夏优加生活混合A	0.7046	0.7046	0.7017	0.7017	0.0029	0.41%
2024-03-01	012421	华夏优加生活混合A	0.7017	0.7017	0.6956	0.6956	0.0061	0.88%
2024-02-29	012421	华夏优加生活混合A	0.6956	0.6956	0.6783	0.6783	0.0173	2.55%
2024-02-28	012421	华夏优加生活混合A	0.6783	0.6783	0.7024	0.7024	-0.0241	-3.43%
2024-02-27	012421	华夏优加生活混合A	0.7024	0.7024	0.6931	0.6931	0.0093	1.34%
2024-02-26	012421	华夏优加生活混合A	0.6931	0.6931	0.6927	0.6927	0.0004	0.06%
2024-02-23	012421	华夏优加生活混合A	0.6927	0.6927	0.6863	0.6863	0.0064	0.93%
2024-02-22	012421	华夏优加生活混合A	0.6863	0.6863	0.6814	0.6814	0.0049	0.72%
2024-02-21	012421	华夏优加生活混合A	0.6814	0.6814	0.6744	0.6744	0.0070	1.04%
2024-02-20	012421	华夏优加生活混合A	0.6744	0.6744	0.6680	0.6680	0.0064	0.96%
2024-02-19	012421	华夏优加生活混合A	0.6680	0.6680	0.6484	0.6484	0.0196	3.02%
2024-02-08	012421	华夏优加生活混合A	0.6484	0.6484	0.6319	0.6319	0.0165	2.61%
2024-02-07	012421	华夏优加生活混合A	0.6319	0.6319	0.6271	0.6271	0.0048	0.77%
2024-02-06	012421	华夏优加生活混合A	0.6271	0.6271	0.6042	0.6042	0.0229	3.79%
2024-02-05	012421	华夏优加生活混合A	0.6042	0.6042	0.6264	0.6264	-0.0222	-3.54%
2024-02-02	012421	华夏优加生活混合A	0.6264	0.6264	0.6375	0.6375	-0.0111	-1.74%
2024-02-01	012421	华夏优加生活混合A	0.6375	0.6375	0.6386	0.6386	-0.0011	-0.17%
2024-01-31	012421	华夏优加生活混合A	0.6386	0.6386	0.6615	0.6615	-0.0229	-3.46%
2024-01-30	012421	华夏优加生活混合A	0.6615	0.6615	0.6823	0.6823	-0.0208	-3.05%
2024-01-29	012421	华夏优加生活混合A	0.6823	0.6823	0.6955	0.6955	-0.0132	-1.90%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%