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华夏优加生活混合A基金净值查询(012421)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.5939 0.0027 0.46% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7017 -0.0017 -0.2459% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5939
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.1796亿
  • 最近资产：5.30亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：孙轶佳 林瑶
近一季华夏优加生活混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏优加生活混合A(012421)基金累计收益率-6.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012421 华夏优加生活混合A 0.5939 0.5939 0.5912 0.5912 0.0027 0.46%
2026-09-15 012421 华夏优加生活混合A 0.5912 0.5912 0.5989 0.5989 -0.0077 -1.30%
2026-09-14 012421 华夏优加生活混合A 0.5989 0.5989 0.6020 0.6020 -0.0031 -0.51%
2026-09-11 012421 华夏优加生活混合A 0.6020 0.6020 0.6130 0.6130 -0.0110 -1.79%
2026-09-10 012421 华夏优加生活混合A 0.6130 0.6130 0.6133 0.6133 -0.0003 -0.05%
2026-09-09 012421 华夏优加生活混合A 0.6133 0.6133 0.6238 0.6238 -0.0105 -1.71%
2026-09-08 012421 华夏优加生活混合A 0.6238 0.6238 0.6181 0.6181 0.0057 0.92%
2026-09-07 012421 华夏优加生活混合A 0.6181 0.6181 0.6289 0.6289 -0.0108 -1.75%
2026-09-04 012421 华夏优加生活混合A 0.6289 0.6289 0.6214 0.6214 0.0075 1.21%
2026-09-03 012421 华夏优加生活混合A 0.6214 0.6214 0.6100 0.6100 0.0114 1.87%
2026-09-02 012421 华夏优加生活混合A 0.6100 0.6100 0.6097 0.6097 0.0003 0.05%
2026-09-01 012421 华夏优加生活混合A 0.6097 0.6097 0.6144 0.6144 -0.0047 -0.76%
2026-08-31 012421 华夏优加生活混合A 0.6144 0.6144 0.6603 0.6603 -0.0459 -7.47%
2026-08-28 012421 华夏优加生活混合A 0.6603 0.6603 0.6659 0.6659 -0.0056 -0.84%
2026-08-27 012421 华夏优加生活混合A 0.6659 0.6659 0.6752 0.6752 -0.0093 -1.40%
2026-08-26 012421 华夏优加生活混合A 0.6752 0.6752 0.6553 0.6553 0.0199 3.04%
2026-08-25 012421 华夏优加生活混合A 0.6553 0.6553 0.6549 0.6549 0.0004 0.06%
2026-08-24 012421 华夏优加生活混合A 0.6549 0.6549 0.6606 0.6606 -0.0057 -0.86%
2026-08-21 012421 华夏优加生活混合A 0.6606 0.6606 0.6653 0.6653 -0.0047 -0.71%
2026-08-20 012421 华夏优加生活混合A 0.6653 0.6653 0.6554 0.6554 0.0099 1.51%
2026-08-19 012421 华夏优加生活混合A 0.6554 0.6554 0.6503 0.6503 0.0051 0.78%
2026-08-18 012421 华夏优加生活混合A 0.6503 0.6503 0.6466 0.6466 0.0037 0.57%
2026-08-17 012421 华夏优加生活混合A 0.6466 0.6466 0.6482 0.6482 -0.0016 -0.25%
2026-08-14 012421 华夏优加生活混合A 0.6482 0.6482 0.6517 0.6517 -0.0035 -0.54%
2026-08-13 012421 华夏优加生活混合A 0.6517 0.6517 0.6707 0.6707 -0.0190 -2.92%
2026-08-12 012421 华夏优加生活混合A 0.6707 0.6707 0.6313 0.6313 0.0394 6.24%
2026-08-11 012421 华夏优加生活混合A 0.6313 0.6313 0.6348 0.6348 -0.0035 -0.55%
2026-08-10 012421 华夏优加生活混合A 0.6348 0.6348 0.6235 0.6235 0.0113 1.81%
2026-08-07 012421 华夏优加生活混合A 0.6235 0.6235 0.6249 0.6249 -0.0014 -0.22%
2026-08-06 012421 华夏优加生活混合A 0.6249 0.6249 0.6279 0.6279 -0.0030 -0.48%
2026-08-05 012421 华夏优加生活混合A 0.6279 0.6279 0.6248 0.6248 0.0031 0.50%
2026-08-04 012421 华夏优加生活混合A 0.6248 0.6248 0.6350 0.6350 -0.0102 -1.63%
2026-08-03 012421 华夏优加生活混合A 0.6350 0.6350 0.6360 0.6360 -0.0010 -0.16%
2026-07-31 012421 华夏优加生活混合A 0.6360 0.6360 0.6425 0.6425 -0.0065 -1.02%
2026-07-30 012421 华夏优加生活混合A 0.6425 0.6425 0.6444 0.6444 -0.0019 -0.29%
2026-07-29 012421 华夏优加生活混合A 0.6444 0.6444 0.6271 0.6271 0.0173 2.76%
2026-07-28 012421 华夏优加生活混合A 0.6271 0.6271 0.6193 0.6193 0.0078 1.26%
2026-07-27 012421 华夏优加生活混合A 0.6193 0.6193 0.6095 0.6095 0.0098 1.61%
2026-07-24 012421 华夏优加生活混合A 0.6095 0.6095 0.6291 0.6291 -0.0196 -3.22%
2026-07-23 012421 华夏优加生活混合A 0.6291 0.6291 0.6262 0.6262 0.0029 0.46%
2026-07-22 012421 华夏优加生活混合A 0.6262 0.6262 0.6209 0.6209 0.0053 0.85%
2026-07-21 012421 华夏优加生活混合A 0.6209 0.6209 0.6252 0.6252 -0.0043 -0.69%
2026-07-20 012421 华夏优加生活混合A 0.6252 0.6252 0.6147 0.6147 0.0105 1.71%
2026-07-17 012421 华夏优加生活混合A 0.6147 0.6147 0.6256 0.6256 -0.0109 -1.74%
2026-07-16 012421 华夏优加生活混合A 0.6256 0.6256 0.6117 0.6117 0.0139 2.27%
2026-07-15 012421 华夏优加生活混合A 0.6117 0.6117 0.5941 0.5941 0.0176 2.96%
2026-07-14 012421 华夏优加生活混合A 0.5941 0.5941 0.5884 0.5884 0.0057 0.97%
2026-07-13 012421 华夏优加生活混合A 0.5884 0.5884 0.5925 0.5925 -0.0041 -0.69%
2026-07-10 012421 华夏优加生活混合A 0.5925 0.5925 0.5831 0.5831 0.0094 1.61%
2026-07-09 012421 华夏优加生活混合A 0.5831 0.5831 0.5924 0.5924 -0.0093 -1.59%
2026-07-08 012421 华夏优加生活混合A 0.5924 0.5924 0.5847 0.5847 0.0077 1.32%
2026-07-07 012421 华夏优加生活混合A 0.5847 0.5847 0.6031 0.6031 -0.0184 -3.15%
2026-07-06 012421 华夏优加生活混合A 0.6031 0.6031 0.5902 0.5902 0.0129 2.19%
2026-07-03 012421 华夏优加生活混合A 0.5902 0.5902 0.5851 0.5851 0.0051 0.87%
2026-07-02 012421 华夏优加生活混合A 0.5851 0.5851 0.5715 0.5715 0.0136 2.38%
2026-07-01 012421 华夏优加生活混合A 0.5715 0.5715 0.5679 0.5679 0.0036 0.63%
2026-06-30 012421 华夏优加生活混合A 0.5679 0.5679 0.5722 0.5722 -0.0043 -0.75%
2026-06-29 012421 华夏优加生活混合A 0.5722 0.5722 0.5644 0.5644 0.0078 1.38%
2026-06-26 012421 华夏优加生活混合A 0.5644 0.5644 0.5741 0.5741 -0.0097 -1.69%
2026-06-25 012421 华夏优加生活混合A 0.5741 0.5741 0.5821 0.5821 -0.0080 -1.39%
2026-06-24 012421 华夏优加生活混合A 0.5821 0.5821 0.5870 0.5870 -0.0049 -0.84%
2026-06-23 012421 华夏优加生活混合A 0.5870 0.5870 0.5977 0.5977 -0.0107 -1.79%
2026-06-22 012421 华夏优加生活混合A 0.5977 0.5977 0.6031 0.6031 -0.0054 -0.90%
2026-06-18 012421 华夏优加生活混合A 0.6031 0.6031 0.6250 0.6250 -0.0219 -3.63%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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