华夏优加生活混合A基金净值查询(012421)
今天最新净值
0.7198
-0.0014 -0.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7265
0.0128 1.7979%
- 累计净值:0.7198
- 成立日期:2021-09-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:10.0360亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:孙轶佳
近一周,华夏优加生活混合A(012421)基金累计收益率4.02%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012421 |
华夏优加生活混合A |
0.7267 |
0.7267 |
0.7137 |
0.7137 |
0.0130 |
1.82% |
2024-04-25 |
012421 |
华夏优加生活混合A |
0.7137 |
0.7137 |
0.7175 |
0.7175 |
-0.0038 |
-0.53% |
2024-04-24 |
012421 |
华夏优加生活混合A |
0.7175 |
0.7175 |
0.7144 |
0.7144 |
0.0031 |
0.43% |
2024-04-23 |
012421 |
华夏优加生活混合A |
0.7144 |
0.7144 |
0.7163 |
0.7163 |
-0.0019 |
-0.27% |
2024-04-22 |
012421 |
华夏优加生活混合A |
0.7163 |
0.7163 |
0.7141 |
0.7141 |
0.0022 |
0.31% |