华夏优加生活混合A基金净值查询(012421)
今天最新净值
0.7198
-0.0014 -0.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7265
0.0128 1.7979%
- 累计净值:0.7198
- 成立日期:2021-09-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:10.0360亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:孙轶佳
近一月,华夏优加生活混合A(012421)基金累计收益率11.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012421 |
华夏优加生活混合A |
0.7267 |
0.7267 |
0.7137 |
0.7137 |
0.0130 |
1.82% |
2024-04-25 |
012421 |
华夏优加生活混合A |
0.7137 |
0.7137 |
0.7175 |
0.7175 |
-0.0038 |
-0.53% |
2024-04-24 |
012421 |
华夏优加生活混合A |
0.7175 |
0.7175 |
0.7144 |
0.7144 |
0.0031 |
0.43% |
2024-04-23 |
012421 |
华夏优加生活混合A |
0.7144 |
0.7144 |
0.7163 |
0.7163 |
-0.0019 |
-0.27% |
2024-04-22 |
012421 |
华夏优加生活混合A |
0.7163 |
0.7163 |
0.7141 |
0.7141 |
0.0022 |
0.31% |
2024-04-19 |
012421 |
华夏优加生活混合A |
0.7141 |
0.7141 |
0.7230 |
0.7230 |
-0.0089 |
-1.23% |
2024-04-18 |
012421 |
华夏优加生活混合A |
0.7230 |
0.7230 |
0.7176 |
0.7176 |
0.0054 |
0.75% |
2024-04-17 |
012421 |
华夏优加生活混合A |
0.7176 |
0.7176 |
0.7056 |
0.7056 |
0.0120 |
1.70% |
2024-04-16 |
012421 |
华夏优加生活混合A |
0.7056 |
0.7056 |
0.7293 |
0.7293 |
-0.0237 |
-3.25% |
2024-04-15 |
012421 |
华夏优加生活混合A |
0.7293 |
0.7293 |
0.7328 |
0.7328 |
-0.0035 |
-0.48% |
|
2024-04-12 |
012421 |
华夏优加生活混合A |
0.7328 |
0.7328 |
0.7327 |
0.7327 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-11 |
012421 |
华夏优加生活混合A |
0.7327 |
0.7327 |
0.7283 |
0.7283 |
0.0044 |
0.60% |
2024-04-10 |
012421 |
华夏优加生活混合A |
0.7283 |
0.7283 |
0.7323 |
0.7323 |
-0.0040 |
-0.55% |
2024-04-09 |
012421 |
华夏优加生活混合A |
0.7323 |
0.7323 |
0.7240 |
0.7240 |
0.0083 |
1.15% |
2024-04-08 |
012421 |
华夏优加生活混合A |
0.7240 |
0.7240 |
0.7354 |
0.7354 |
-0.0114 |
-1.55% |
2024-04-03 |
012421 |
华夏优加生活混合A |
0.7354 |
0.7354 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0043 |
-0.58% |
2024-04-02 |
012421 |
华夏优加生活混合A |
0.7397 |
0.7397 |
0.7373 |
0.7373 |
0.0024 |
0.33% |
2024-04-01 |
012421 |
华夏优加生活混合A |
0.7373 |
0.7373 |
0.7272 |
0.7272 |
0.0101 |
1.39% |
2024-03-29 |
012421 |
华夏优加生活混合A |
0.7272 |
0.7272 |
0.7237 |
0.7237 |
0.0035 |
0.48% |
2024-03-28 |
012421 |
华夏优加生活混合A |
0.7237 |
0.7237 |
0.7140 |
0.7140 |
0.0097 |
1.36% |
2024-03-27 |
012421 |
华夏优加生活混合A |
0.7140 |
0.7140 |
0.7199 |
0.7199 |
-0.0059 |
-0.82% |