华夏优加生活混合A基金净值查询(012421)

今天最新净值 0.5939 0.0027 0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7017 -0.0017 -0.2459% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5939
成立日期：2021-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.1796亿
最近资产：5.30亿
基金公司：华夏基金
基金经理：孙轶佳林瑶

近一月华夏优加生活混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏优加生活混合A(012421)基金累计收益率-8.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012421	华夏优加生活混合A	0.5884	0.5884	0.5939	0.5939	-0.0055	-0.93%
2026-09-16	012421	华夏优加生活混合A	0.5939	0.5939	0.5912	0.5912	0.0027	0.46%
2026-09-15	012421	华夏优加生活混合A	0.5912	0.5912	0.5989	0.5989	-0.0077	-1.30%
2026-09-14	012421	华夏优加生活混合A	0.5989	0.5989	0.6020	0.6020	-0.0031	-0.51%
2026-09-11	012421	华夏优加生活混合A	0.6020	0.6020	0.6130	0.6130	-0.0110	-1.79%
2026-09-10	012421	华夏优加生活混合A	0.6130	0.6130	0.6133	0.6133	-0.0003	-0.05%
2026-09-09	012421	华夏优加生活混合A	0.6133	0.6133	0.6238	0.6238	-0.0105	-1.71%
2026-09-08	012421	华夏优加生活混合A	0.6238	0.6238	0.6181	0.6181	0.0057	0.92%
2026-09-07	012421	华夏优加生活混合A	0.6181	0.6181	0.6289	0.6289	-0.0108	-1.75%
2026-09-04	012421	华夏优加生活混合A	0.6289	0.6289	0.6214	0.6214	0.0075	1.21%

2026-09-03	012421	华夏优加生活混合A	0.6214	0.6214	0.6100	0.6100	0.0114	1.87%
2026-09-02	012421	华夏优加生活混合A	0.6100	0.6100	0.6097	0.6097	0.0003	0.05%
2026-09-01	012421	华夏优加生活混合A	0.6097	0.6097	0.6144	0.6144	-0.0047	-0.76%
2026-08-31	012421	华夏优加生活混合A	0.6144	0.6144	0.6603	0.6603	-0.0459	-7.47%
2026-08-28	012421	华夏优加生活混合A	0.6603	0.6603	0.6659	0.6659	-0.0056	-0.84%
2026-08-27	012421	华夏优加生活混合A	0.6659	0.6659	0.6752	0.6752	-0.0093	-1.40%
2026-08-26	012421	华夏优加生活混合A	0.6752	0.6752	0.6553	0.6553	0.0199	3.04%
2026-08-25	012421	华夏优加生活混合A	0.6553	0.6553	0.6549	0.6549	0.0004	0.06%
2026-08-24	012421	华夏优加生活混合A	0.6549	0.6549	0.6606	0.6606	-0.0057	-0.86%
2026-08-21	012421	华夏优加生活混合A	0.6606	0.6606	0.6653	0.6653	-0.0047	-0.71%
2026-08-20	012421	华夏优加生活混合A	0.6653	0.6653	0.6554	0.6554	0.0099	1.51%
2026-08-19	012421	华夏优加生活混合A	0.6554	0.6554	0.6503	0.6503	0.0051	0.78%
2026-08-18	012421	华夏优加生活混合A	0.6503	0.6503	0.6466	0.6466	0.0037	0.57%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%