泰康品质生活混合A基金净值查询(010874)
今天最新净值
1.3228
-0.0156 -1.17%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3422
0.0039 0.2904%
- 累计净值：1.3228
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.2789亿
- 最近资产：10.18亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：宋仁杰
近一季,泰康品质生活混合A(010874)基金累计收益率-4.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3383 |
1.3383 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0155 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3228 |
1.3228 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0156 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3384 |
1.3384 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3415 |
1.3415 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0169 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3246 |
1.3246 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3310 |
1.3310 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0088 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3222 |
1.3222 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0204 |
-1.52% |
| 2025-12-08 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3426 |
1.3426 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0091 |
-0.67% |
| 2025-12-05 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3517 |
1.3517 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0073 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3444 |
1.3444 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-03 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3443 |
1.3443 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0089 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3532 |
1.3532 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3594 |
1.3594 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0173 |
1.29% |
| 2025-11-28 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3421 |
1.3421 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3373 |
1.3373 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3388 |
1.3388 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3404 |
1.3404 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0079 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3325 |
1.3325 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0126 |
0.95% |
| 2025-11-21 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3199 |
1.3199 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0249 |
-1.85% |
| 2025-11-20 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3448 |
1.3448 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3486 |
1.3486 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0096 |
0.72% |
| 2025-11-18 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3390 |
1.3390 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0154 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3544 |
1.3544 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0126 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3670 |
1.3670 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0151 |
-1.09% |
| 2025-11-13 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3821 |
1.3821 |
1.3684 |
1.3684 |
0.0137 |
1.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3684 |
1.3684 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3688 |
1.3688 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3745 |
1.3745 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0214 |
1.58% |
| 2025-11-07 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3531 |
1.3531 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0089 |
-0.65% |
| 2025-11-06 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3620 |
1.3620 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0122 |
0.90% |
| 2025-11-05 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3498 |
1.3498 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3452 |
1.3452 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0191 |
-1.40% |
| 2025-11-03 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3643 |
1.3643 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3621 |
1.3621 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3660 |
1.3660 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-10-29 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3702 |
1.3702 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0047 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3655 |
1.3655 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0147 |
-1.07% |
| 2025-10-27 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3802 |
1.3802 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0128 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3674 |
1.3674 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3645 |
1.3645 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3681 |
1.3681 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0133 |
-0.96% |
| 2025-10-21 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3814 |
1.3814 |
1.3756 |
1.3756 |
0.0058 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3756 |
1.3756 |
1.3785 |
1.3785 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-10-17 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3785 |
1.3785 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0170 |
-1.22% |
| 2025-10-16 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3955 |
1.3955 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0092 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.4047 |
1.4047 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0191 |
1.38% |
| 2025-10-14 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3856 |
1.3856 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0244 |
-1.73% |
| 2025-10-13 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.4100 |
1.4100 |
1.4032 |
1.4032 |
0.0068 |
0.48% |
| 2025-10-10 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.4032 |
1.4032 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0271 |
-1.89% |
| 2025-10-09 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.4303 |
1.4303 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0287 |
2.05% |
| 2025-09-30 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.4016 |
1.4016 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0099 |
0.71% |
| 2025-09-29 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3917 |
1.3917 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0232 |
1.70% |
| 2025-09-26 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3685 |
1.3685 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2025-09-25 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3780 |
1.3780 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3788 |
1.3788 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0070 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3718 |
1.3718 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3774 |
1.3774 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0129 |
0.95% |
| 2025-09-19 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3645 |
1.3645 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.3642 |
1.3642 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0198 |
-1.43% |
