泰康品质生活混合A基金净值查询(010874)

今天最新净值 1.1997 -0.0056 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3488 -0.0037 -0.2718% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1997
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.2789亿
最近资产：12.09亿
基金公司：泰康资产
基金经理：宋仁杰

近一季泰康品质生活混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康品质生活混合A(010874)基金累计收益率-2.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010874	泰康品质生活混合A	1.2051	1.2051	1.1997	1.1997	0.0054	0.45%
2026-09-15	010874	泰康品质生活混合A	1.1997	1.1997	1.2053	1.2053	-0.0056	-0.46%
2026-09-14	010874	泰康品质生活混合A	1.2053	1.2053	1.2038	1.2038	0.0015	0.12%
2026-09-11	010874	泰康品质生活混合A	1.2038	1.2038	1.2205	1.2205	-0.0167	-1.37%
2026-09-10	010874	泰康品质生活混合A	1.2205	1.2205	1.2369	1.2369	-0.0164	-1.33%
2026-09-09	010874	泰康品质生活混合A	1.2369	1.2369	1.2443	1.2443	-0.0074	-0.59%
2026-09-08	010874	泰康品质生活混合A	1.2443	1.2443	1.2424	1.2424	0.0019	0.15%
2026-09-07	010874	泰康品质生活混合A	1.2424	1.2424	1.2481	1.2481	-0.0057	-0.46%
2026-09-04	010874	泰康品质生活混合A	1.2481	1.2481	1.2447	1.2447	0.0034	0.27%
2026-09-03	010874	泰康品质生活混合A	1.2447	1.2447	1.2486	1.2486	-0.0039	-0.31%

2026-09-02	010874	泰康品质生活混合A	1.2486	1.2486	1.2575	1.2575	-0.0089	-0.71%
2026-09-01	010874	泰康品质生活混合A	1.2575	1.2575	1.2612	1.2612	-0.0037	-0.29%
2026-08-31	010874	泰康品质生活混合A	1.2612	1.2612	1.2652	1.2652	-0.0040	-0.32%
2026-08-28	010874	泰康品质生活混合A	1.2652	1.2652	1.2521	1.2521	0.0131	1.05%
2026-08-27	010874	泰康品质生活混合A	1.2521	1.2521	1.2438	1.2438	0.0083	0.67%
2026-08-26	010874	泰康品质生活混合A	1.2438	1.2438	1.2435	1.2435	0.0003	0.02%
2026-08-25	010874	泰康品质生活混合A	1.2435	1.2435	1.2448	1.2448	-0.0013	-0.10%
2026-08-24	010874	泰康品质生活混合A	1.2448	1.2448	1.2491	1.2491	-0.0043	-0.34%
2026-08-21	010874	泰康品质生活混合A	1.2491	1.2491	1.2478	1.2478	0.0013	0.10%
2026-08-20	010874	泰康品质生活混合A	1.2478	1.2478	1.2290	1.2290	0.0188	1.53%
2026-08-19	010874	泰康品质生活混合A	1.2290	1.2290	1.2453	1.2453	-0.0163	-1.31%
2026-08-18	010874	泰康品质生活混合A	1.2453	1.2453	1.2516	1.2516	-0.0063	-0.50%
2026-08-17	010874	泰康品质生活混合A	1.2516	1.2516	1.2320	1.2320	0.0196	1.59%
2026-08-14	010874	泰康品质生活混合A	1.2320	1.2320	1.2304	1.2304	0.0016	0.13%
2026-08-13	010874	泰康品质生活混合A	1.2304	1.2304	1.2405	1.2405	-0.0101	-0.81%

2026-08-12	010874	泰康品质生活混合A	1.2405	1.2405	1.2367	1.2367	0.0038	0.31%
2026-08-11	010874	泰康品质生活混合A	1.2367	1.2367	1.2523	1.2523	-0.0156	-1.25%
2026-08-10	010874	泰康品质生活混合A	1.2523	1.2523	1.2311	1.2311	0.0212	1.72%
2026-08-07	010874	泰康品质生活混合A	1.2311	1.2311	1.2202	1.2202	0.0109	0.89%
2026-08-06	010874	泰康品质生活混合A	1.2202	1.2202	1.2221	1.2221	-0.0019	-0.16%
2026-08-05	010874	泰康品质生活混合A	1.2221	1.2221	1.2062	1.2062	0.0159	1.32%
2026-08-04	010874	泰康品质生活混合A	1.2062	1.2062	1.2096	1.2096	-0.0034	-0.28%
2026-08-03	010874	泰康品质生活混合A	1.2096	1.2096	1.2161	1.2161	-0.0065	-0.53%
2026-07-31	010874	泰康品质生活混合A	1.2161	1.2161	1.2086	1.2086	0.0075	0.62%
2026-07-30	010874	泰康品质生活混合A	1.2086	1.2086	1.2087	1.2087	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	010874	泰康品质生活混合A	1.2087	1.2087	1.1868	1.1868	0.0219	1.85%
2026-07-28	010874	泰康品质生活混合A	1.1868	1.1868	1.1859	1.1859	0.0009	0.08%
2026-07-27	010874	泰康品质生活混合A	1.1859	1.1859	1.1654	1.1654	0.0205	1.76%
2026-07-24	010874	泰康品质生活混合A	1.1654	1.1654	1.1890	1.1890	-0.0236	-1.98%
2026-07-23	010874	泰康品质生活混合A	1.1890	1.1890	1.1826	1.1826	0.0064	0.54%
2026-07-22	010874	泰康品质生活混合A	1.1826	1.1826	1.1846	1.1846	-0.0020	-0.17%
2026-07-21	010874	泰康品质生活混合A	1.1846	1.1846	1.1755	1.1755	0.0091	0.77%
2026-07-20	010874	泰康品质生活混合A	1.1755	1.1755	1.1596	1.1596	0.0159	1.37%
2026-07-17	010874	泰康品质生活混合A	1.1596	1.1596	1.1966	1.1966	-0.0370	-3.09%
2026-07-16	010874	泰康品质生活混合A	1.1966	1.1966	1.1981	1.1981	-0.0015	-0.13%
2026-07-15	010874	泰康品质生活混合A	1.1981	1.1981	1.1855	1.1855	0.0126	1.06%
2026-07-14	010874	泰康品质生活混合A	1.1855	1.1855	1.1761	1.1761	0.0094	0.80%
2026-07-13	010874	泰康品质生活混合A	1.1761	1.1761	1.1892	1.1892	-0.0131	-1.10%
2026-07-10	010874	泰康品质生活混合A	1.1892	1.1892	1.1861	1.1861	0.0031	0.26%
2026-07-09	010874	泰康品质生活混合A	1.1861	1.1861	1.1934	1.1934	-0.0073	-0.61%
2026-07-08	010874	泰康品质生活混合A	1.1934	1.1934	1.1949	1.1949	-0.0015	-0.13%
2026-07-07	010874	泰康品质生活混合A	1.1949	1.1949	1.2189	1.2189	-0.0240	-1.97%
2026-07-06	010874	泰康品质生活混合A	1.2189	1.2189	1.2081	1.2081	0.0108	0.89%
2026-07-03	010874	泰康品质生活混合A	1.2081	1.2081	1.2014	1.2014	0.0067	0.56%
2026-07-02	010874	泰康品质生活混合A	1.2014	1.2014	1.2110	1.2110	-0.0096	-0.79%
2026-07-01	010874	泰康品质生活混合A	1.2110	1.2110	1.1936	1.1936	0.0174	1.46%
2026-06-30	010874	泰康品质生活混合A	1.1936	1.1936	1.2012	1.2012	-0.0076	-0.63%
2026-06-29	010874	泰康品质生活混合A	1.2012	1.2012	1.1799	1.1799	0.0213	1.81%
2026-06-26	010874	泰康品质生活混合A	1.1799	1.1799	1.2063	1.2063	-0.0264	-2.19%
2026-06-25	010874	泰康品质生活混合A	1.2063	1.2063	1.2061	1.2061	0.0002	0.02%
2026-06-24	010874	泰康品质生活混合A	1.2061	1.2061	1.1978	1.1978	0.0083	0.69%
2026-06-23	010874	泰康品质生活混合A	1.1978	1.1978	1.2211	1.2211	-0.0233	-1.91%
2026-06-22	010874	泰康品质生活混合A	1.2211	1.2211	1.2097	1.2097	0.0114	0.94%
2026-06-18	010874	泰康品质生活混合A	1.2097	1.2097	1.2173	1.2173	-0.0076	-0.62%
2026-06-17	010874	泰康品质生活混合A	1.2173	1.2173	1.2141	1.2141	0.0032	0.26%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%