泰康品质生活混合A基金净值查询(010874)
今天最新净值
1.2051
0.0054 0.45%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3488
-0.0037 -0.2718%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2051
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.2789亿
- 最近资产：12.09亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：宋仁杰
近一月,泰康品质生活混合A(010874)基金累计收益率-2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.2051 |
1.2051 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0054 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.1997 |
1.1997 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.2053 |
1.2053 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.2038 |
1.2038 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0167 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.2205 |
1.2205 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0164 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.2369 |
1.2369 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.2443 |
1.2443 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-09-04 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.2447 |
1.2447 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0039 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-02 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.2486 |
1.2486 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.2575 |
1.2575 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.2612 |
1.2612 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.2652 |
1.2652 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0131 |
1.05% |
| 2026-08-27 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.2521 |
1.2521 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0083 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.2435 |
1.2435 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.2448 |
1.2448 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.2491 |
1.2491 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0188 |
1.53% |
| 2026-08-19 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0163 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
010874 |
泰康品质生活混合A |
1.2453 |
1.2453 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0063 |
-0.50% |
