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泰康品质生活混合A - 基金主页(代码:010874)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2051 0.0054 0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3488 -0.0037 -0.2718% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2051
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.2789亿
最近资产：12.09亿
基金公司：泰康资产
基金经理：宋仁杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.00%	-2.57%	-2.18%	-0.74%	-12.84%	16.56%	12.95%	36.14%
同类排名	3952/4982	3852/5419	1941/5423	1278/5376	3840/4741	3698/4208	2576/3661	-

泰康品质生活混合A(010874)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1914	-1.14%
2026-09-16	1.2051	0.45%
2026-09-15	1.1997	-0.46%
2026-09-14	1.2053	0.12%
2026-09-11	1.2038	-1.37%
2026-09-10	1.2205	-1.33%

泰康品质生活混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	5.69%	3.53%
603345	安井食品	0.0000	5.11%	1.49%
002138	顺络电子	0.0000	4.98%	0.58%
00981	中芯国际	0.0000	4.87%	1.11%
603199	九华旅游	0.0000	4.82%	2.82%
603766	隆鑫通用	0.0000	4.13%	3.44%
000521	长虹美菱	0.0000	3.84%	3.96%
603365	水星家纺	0.0000	3.53%	4.90%
601021	春秋航空	0.0000	3.40%	0.78%

泰康品质生活混合A(010874)基金档案

基金代码	010874	基金简称	泰康品质生活混合A	基金全称
发行日期	2020-12-21~2020-12-25	成立日期	2020-12-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	宋仁杰	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	12.09亿	最近份额	10.2789亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.9074	3.87%
泰康医疗健康股票发起C	0.8872	3.86%
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
中证500ETF泰康	4.3166	1.89%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康优势精选三年持有期混合	1.4336	1.36%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%