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泰康品质生活混合A - 基金主页(代码:010874)

今天最新净值 1.0546 0.0035 0.3300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0493 0.0033 0.3200%
  • 累计净值:1.0546
  • 成立日期:2020-12-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.2000亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰康资产
  • 基金经理:宋仁杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.76% -0.53% 3.83% 2.55% -4.93% 0.23% 2.54% 5.46%
同类排名 1464/4200 3876/4295 3785/4274 1225/4165 338/3654 274/2899 122/1719 -
泰康品质生活混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 5.4000 7.45% 0.04%
601006 大秦铁路 750.0000 5.91% -0.14%
600941 中国移动 60.0000 5.15% 0.74%
601000 唐山港 1500.0100 4.74% -0.23%
002345 潮宏基 730.0000 4.47% 0.00%
603129 春风动力 23.0000 3.71% 3.70%
002223 鱼跃医疗 0.0000 3.69% 0.98%
000963 华东医药 80.0000 3.11% -0.90%
002567 唐人神 0.0000 3.11% 0.16%
600079 人福医药 180.0000 2.93% -0.51%
泰康品质生活混合A(010874)基金档案
基金代码 010874 基金简称 泰康品质生活混合A 基金全称
发行日期 2020-12-21~2020-12-25 成立日期 2020-12-30 基金类型
基金经理 宋仁杰 基金托管人 基金公司 泰康资产
最近资产 最近份额 10.2000亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率