天弘中证软件服务指数发起C基金净值查询(021536)

今天最新净值 1.1662 0.0059 0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4748 0.0095 0.6470% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1662
成立日期：2024-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1571亿
最近资产：3.53亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：张戈

近一季天弘中证软件服务指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘中证软件服务指数发起C(021536)基金累计收益率-6.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.1603	1.1603	1.1662	1.1662	-0.0059	-0.51%
2026-09-14	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.1662	1.1662	1.1603	1.1603	0.0059	0.51%
2026-09-11	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.1603	1.1603	1.1779	1.1779	-0.0176	-1.49%
2026-09-10	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.1779	1.1779	1.1881	1.1881	-0.0102	-0.86%
2026-09-09	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.1881	1.1881	1.2002	1.2002	-0.0121	-1.01%
2026-09-08	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2002	1.2002	1.2110	1.2110	-0.0108	-0.89%
2026-09-07	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2110	1.2110	1.2206	1.2206	-0.0096	-0.79%
2026-09-04	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2206	1.2206	1.2084	1.2084	0.0122	1.01%
2026-09-03	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2084	1.2084	1.2103	1.2103	-0.0019	-0.16%
2026-09-02	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2103	1.2103	1.2403	1.2403	-0.0300	-2.48%

2026-09-01	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2403	1.2403	1.2372	1.2372	0.0031	0.25%
2026-08-31	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2372	1.2372	1.2216	1.2216	0.0156	1.28%
2026-08-28	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2216	1.2216	1.2128	1.2128	0.0088	0.73%
2026-08-27	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2128	1.2128	1.1877	1.1877	0.0251	2.11%
2026-08-26	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.1877	1.1877	1.1855	1.1855	0.0022	0.19%
2026-08-25	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.1855	1.1855	1.1783	1.1783	0.0072	0.61%
2026-08-24	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.1783	1.1783	1.2043	1.2043	-0.0260	-2.16%
2026-08-21	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2043	1.2043	1.2115	1.2115	-0.0072	-0.59%
2026-08-20	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2115	1.2115	1.2112	1.2112	0.0003	0.02%
2026-08-19	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2112	1.2112	1.2613	1.2613	-0.0501	-3.97%
2026-08-18	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2613	1.2613	1.2651	1.2651	-0.0038	-0.30%
2026-08-17	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2651	1.2651	1.2621	1.2621	0.0030	0.24%
2026-08-14	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2621	1.2621	1.2603	1.2603	0.0018	0.14%
2026-08-13	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2603	1.2603	1.2780	1.2780	-0.0177	-1.38%
2026-08-12	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2780	1.2780	1.2838	1.2838	-0.0058	-0.45%

2026-08-11	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2838	1.2838	1.2860	1.2860	-0.0022	-0.17%
2026-08-10	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2860	1.2860	1.2903	1.2903	-0.0043	-0.33%
2026-08-07	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2903	1.2903	1.3013	1.3013	-0.0110	-0.85%
2026-08-06	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.3013	1.3013	1.3168	1.3168	-0.0155	-1.19%
2026-08-05	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.3168	1.3168	1.2875	1.2875	0.0293	2.28%
2026-08-04	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2875	1.2875	1.2642	1.2642	0.0233	1.84%
2026-08-03	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2642	1.2642	1.2616	1.2616	0.0026	0.21%
2026-07-31	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2616	1.2616	1.1903	1.1903	0.0713	5.99%
2026-07-30	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.1903	1.1903	1.1932	1.1932	-0.0029	-0.24%
2026-07-29	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.1932	1.1932	1.1713	1.1713	0.0219	1.87%
2026-07-28	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.1713	1.1713	1.1744	1.1744	-0.0031	-0.26%
2026-07-27	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.1744	1.1744	1.1389	1.1389	0.0355	3.12%
2026-07-24	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.1389	1.1389	1.1963	1.1963	-0.0574	-5.04%
2026-07-23	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.1963	1.1963	1.2143	1.2143	-0.0180	-1.48%
2026-07-22	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2143	1.2143	1.2213	1.2213	-0.0070	-0.57%
2026-07-21	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2213	1.2213	1.1991	1.1991	0.0222	1.85%
2026-07-20	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.1991	1.1991	1.1654	1.1654	0.0337	2.89%
2026-07-17	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.1654	1.1654	1.2123	1.2123	-0.0469	-3.87%
2026-07-16	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2123	1.2123	1.2004	1.2004	0.0119	0.99%
2026-07-15	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2004	1.2004	1.1910	1.1910	0.0094	0.79%
2026-07-14	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.1910	1.1910	1.2142	1.2142	-0.0232	-1.95%
2026-07-13	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2142	1.2142	1.2468	1.2468	-0.0326	-2.61%
2026-07-10	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2468	1.2468	1.2284	1.2284	0.0184	1.50%
2026-07-09	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2284	1.2284	1.1987	1.1987	0.0297	2.48%
2026-07-08	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.1987	1.1987	1.1651	1.1651	0.0336	2.88%
2026-07-07	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.1651	1.1651	1.1939	1.1939	-0.0288	-2.41%
2026-07-06	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.1939	1.1939	1.2182	1.2182	-0.0243	-1.99%
2026-07-03	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2182	1.2182	1.2222	1.2222	-0.0040	-0.33%
2026-07-02	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2222	1.2222	1.2434	1.2434	-0.0212	-1.71%
2026-07-01	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2434	1.2434	1.2100	1.2100	0.0334	2.76%
2026-06-30	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2100	1.2100	1.1828	1.1828	0.0272	2.30%
2026-06-29	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.1828	1.1828	1.1781	1.1781	0.0047	0.40%
2026-06-26	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.1781	1.1781	1.2397	1.2397	-0.0616	-5.23%
2026-06-25	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2397	1.2397	1.2469	1.2469	-0.0072	-0.58%
2026-06-24	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2469	1.2469	1.2630	1.2630	-0.0161	-1.29%
2026-06-23	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2630	1.2630	1.2923	1.2923	-0.0293	-2.27%
2026-06-22	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2923	1.2923	1.2481	1.2481	0.0442	3.54%
2026-06-18	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2481	1.2481	1.2372	1.2372	0.0109	0.88%
2026-06-17	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2372	1.2372	1.2416	1.2416	-0.0044	-0.35%
2026-06-16	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.2416	1.2416	1.2399	1.2399	0.0017	0.14%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%