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东财卓越成长A(东财卓越成长混合发起式A) - 基金主页(代码:019115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2416 0.0054 0.44% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5780 0.0368 2.3887% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2416
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.0969亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：孙辰阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.66%	-3.51%	-8.93%	-7.46%	-16.99%	58.09%	-	57.40%
同类排名	3993/4981	5046/5421	4458/5424	2375/5380	4045/4741	1986/4207		-

东财卓越成长A(019115)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2578	1.30%
2026-09-17	1.2416	0.44%
2026-09-16	1.2362	0.46%
2026-09-15	1.2305	-1.97%
2026-09-14	1.2548	-1.91%
2026-09-11	1.2788	-0.61%

东财卓越成长A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300364	中文在线	0.0000	9.99%	3.59%
603533	掌阅科技	0.0000	9.27%	2.83%
01024	快手-W	0.0000	8.68%	1.84%
03896	金山云	0.0000	8.56%	4.74%
300624	万兴科技	0.0000	7.69%	2.51%
300133	华策影视	0.0000	7.18%	2.72%
301171	易点天下	0.0000	6.87%	1.71%
300182	捷成股份	0.0000	6.83%	1.99%
03888	金山软件	0.0000	6.73%	-1.20%

东财卓越成长A(019115)基金档案

基金代码	019115	基金简称	东财卓越成长A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙辰阳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.14亿元	最近份额	0.0969亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%