东财卓越成长A(东财卓越成长混合发起式A)基金净值查询(019115)
今天最新净值
1.2305
-0.0243 -1.97%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5780
0.0368 2.3887%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2305
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0969亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙辰阳
近一月东财卓越成长A|东财卓越成长混合发起式A基金净值查询
近一月,东财卓越成长A(019115)基金累计收益率-8.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019115 |
东财卓越成长A |
1.2362 |
1.2362 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0057 |
0.46% |
| 2026-09-15 |
019115 |
东财卓越成长A |
1.2305 |
1.2305 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0243 |
-1.97% |
| 2026-09-14 |
019115 |
东财卓越成长A |
1.2548 |
1.2548 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0240 |
-1.91% |
| 2026-09-11 |
019115 |
东财卓越成长A |
1.2788 |
1.2788 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
019115 |
东财卓越成长A |
1.2867 |
1.2867 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0259 |
-2.01% |
| 2026-09-09 |
019115 |
东财卓越成长A |
1.3126 |
1.3126 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0350 |
-2.67% |
| 2026-09-08 |
019115 |
东财卓越成长A |
1.3476 |
1.3476 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
019115 |
东财卓越成长A |
1.3569 |
1.3569 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0151 |
1.13% |
| 2026-09-04 |
019115 |
东财卓越成长A |
1.3418 |
1.3418 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0493 |
3.81% |
| 2026-09-03 |
019115 |
东财卓越成长A |
1.2925 |
1.2925 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0304 |
-2.35% |
|
|
| 2026-09-02 |
019115 |
东财卓越成长A |
1.3229 |
1.3229 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0381 |
-2.88% |
| 2026-09-01 |
019115 |
东财卓越成长A |
1.3610 |
1.3610 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0289 |
2.17% |
| 2026-08-31 |
019115 |
东财卓越成长A |
1.3321 |
1.3321 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0935 |
7.55% |
| 2026-08-28 |
019115 |
东财卓越成长A |
1.2386 |
1.2386 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
019115 |
东财卓越成长A |
1.2344 |
1.2344 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0128 |
1.05% |
| 2026-08-26 |
019115 |
东财卓越成长A |
1.2216 |
1.2216 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0123 |
-1.00% |
| 2026-08-25 |
019115 |
东财卓越成长A |
1.2339 |
1.2339 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0209 |
1.72% |
| 2026-08-24 |
019115 |
东财卓越成长A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0454 |
-3.74% |
| 2026-08-21 |
019115 |
东财卓越成长A |
1.2584 |
1.2584 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
019115 |
东财卓越成长A |
1.2633 |
1.2633 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
019115 |
东财卓越成长A |
1.2604 |
1.2604 |
1.3315 |
1.3315 |
-0.0711 |
-5.34% |
| 2026-08-18 |
019115 |
东财卓越成长A |
1.3315 |
1.3315 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0318 |
-2.39% |
