东财卓越成长A(东财卓越成长混合发起式A)基金净值查询(019115)

今天最新净值 1.6061 0.0289 1.83% 2026-03-06

盘中实时估值(仅供参考) 1.5805 -0.0256 -1.5958%

累计净值：1.6061
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.0969亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：孙辰阳

近一季东财卓越成长A|东财卓越成长混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东财卓越成长A(019115)基金累计收益率17.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-03-06	019115	东财卓越成长A	1.6061	1.6061	1.5772	1.5772	0.0289	1.83%
2026-03-05	019115	东财卓越成长A	1.5772	1.5772	1.5639	1.5639	0.0133	0.85%
2026-03-04	019115	东财卓越成长A	1.5639	1.5639	1.5660	1.5660	-0.0021	-0.13%
2026-03-03	019115	东财卓越成长A	1.5660	1.5660	1.6425	1.6425	-0.0765	-4.66%
2026-03-02	019115	东财卓越成长A	1.6425	1.6425	1.7226	1.7226	-0.0801	-4.88%
2026-02-27	019115	东财卓越成长A	1.7226	1.7226	1.6967	1.6967	0.0259	1.53%
2026-02-26	019115	东财卓越成长A	1.6967	1.6967	1.7225	1.7225	-0.0258	-1.50%
2026-02-25	019115	东财卓越成长A	1.7225	1.7225	1.7429	1.7429	-0.0204	-1.18%
2026-02-24	019115	东财卓越成长A	1.7429	1.7429	1.8214	1.8214	-0.0785	-4.50%
2026-02-13	019115	东财卓越成长A	1.8214	1.8214	1.8496	1.8496	-0.0282	-1.52%

2026-02-12	019115	东财卓越成长A	1.8496	1.8496	1.8344	1.8344	0.0152	0.83%
2026-02-11	019115	东财卓越成长A	1.8344	1.8344	1.8342	1.8342	0.0002	0.01%
2026-02-10	019115	东财卓越成长A	1.8342	1.8342	1.7399	1.7399	0.0943	5.42%
2026-02-09	019115	东财卓越成长A	1.7399	1.7399	1.6342	1.6342	0.1057	6.47%
2026-02-06	019115	东财卓越成长A	1.6342	1.6342	1.6658	1.6658	-0.0316	-1.93%
2026-02-05	019115	东财卓越成长A	1.6658	1.6658	1.6527	1.6527	0.0131	0.79%
2026-02-04	019115	东财卓越成长A	1.6527	1.6527	1.7104	1.7104	-0.0577	-3.49%
2026-02-03	019115	东财卓越成长A	1.7104	1.7104	1.6874	1.6874	0.0230	1.36%
2026-02-02	019115	东财卓越成长A	1.6874	1.6874	1.7192	1.7192	-0.0318	-1.85%
2026-01-30	019115	东财卓越成长A	1.7192	1.7192	1.7747	1.7747	-0.0555	-3.23%
2026-01-29	019115	东财卓越成长A	1.7747	1.7747	1.7539	1.7539	0.0208	1.19%
2026-01-28	019115	东财卓越成长A	1.7539	1.7539	1.7635	1.7635	-0.0096	-0.54%
2026-01-27	019115	东财卓越成长A	1.7635	1.7635	1.7409	1.7409	0.0226	1.30%
2026-01-26	019115	东财卓越成长A	1.7409	1.7409	1.7340	1.7340	0.0069	0.40%
2026-01-23	019115	东财卓越成长A	1.7340	1.7340	1.6987	1.6987	0.0353	2.08%

2026-01-22	019115	东财卓越成长A	1.6987	1.6987	1.6732	1.6732	0.0255	1.52%
2026-01-21	019115	东财卓越成长A	1.6732	1.6732	1.6636	1.6636	0.0096	0.58%
2026-01-20	019115	东财卓越成长A	1.6636	1.6636	1.6761	1.6761	-0.0125	-0.75%
2026-01-19	019115	东财卓越成长A	1.6761	1.6761	1.7084	1.7084	-0.0323	-1.93%
2026-01-16	019115	东财卓越成长A	1.7084	1.7084	1.7594	1.7594	-0.0510	-2.99%
2026-01-15	019115	东财卓越成长A	1.7594	1.7594	1.7955	1.7955	-0.0361	-2.05%
2026-01-14	019115	东财卓越成长A	1.7955	1.7955	1.7718	1.7718	0.0237	1.34%
2026-01-13	019115	东财卓越成长A	1.7718	1.7718	1.7720	1.7720	-0.0002	-0.01%
2026-01-12	019115	东财卓越成长A	1.7720	1.7720	1.5550	1.5550	0.2170	13.95%
2026-01-09	019115	东财卓越成长A	1.5550	1.5550	1.4704	1.4704	0.0846	5.75%
2026-01-08	019115	东财卓越成长A	1.4704	1.4704	1.4509	1.4509	0.0195	1.34%
2026-01-07	019115	东财卓越成长A	1.4509	1.4509	1.4473	1.4473	0.0036	0.25%
2026-01-06	019115	东财卓越成长A	1.4473	1.4473	1.4373	1.4373	0.0100	0.70%
2026-01-05	019115	东财卓越成长A	1.4373	1.4373	1.3897	1.3897	0.0476	3.43%
2025-12-31	019115	东财卓越成长A	1.3897	1.3897	1.3526	1.3526	0.0371	2.74%
2025-12-30	019115	东财卓越成长A	1.3526	1.3526	1.3342	1.3342	0.0184	1.38%
2025-12-29	019115	东财卓越成长A	1.3342	1.3342	1.3407	1.3407	-0.0065	-0.48%
2025-12-26	019115	东财卓越成长A	1.3407	1.3407	1.3422	1.3422	-0.0015	-0.11%
2025-12-25	019115	东财卓越成长A	1.3422	1.3422	1.3360	1.3360	0.0062	0.46%
2025-12-24	019115	东财卓越成长A	1.3360	1.3360	1.3265	1.3265	0.0095	0.72%
2025-12-23	019115	东财卓越成长A	1.3265	1.3265	1.3399	1.3399	-0.0134	-1.01%
2025-12-22	019115	东财卓越成长A	1.3399	1.3399	1.3341	1.3341	0.0058	0.43%
2025-12-19	019115	东财卓越成长A	1.3341	1.3341	1.3212	1.3212	0.0129	0.98%
2025-12-18	019115	东财卓越成长A	1.3212	1.3212	1.3244	1.3244	-0.0032	-0.24%
2025-12-17	019115	东财卓越成长A	1.3244	1.3244	1.3097	1.3097	0.0147	1.12%
2025-12-16	019115	东财卓越成长A	1.3097	1.3097	1.3397	1.3397	-0.0300	-2.24%
2025-12-15	019115	东财卓越成长A	1.3397	1.3397	1.3647	1.3647	-0.0250	-1.83%
2025-12-12	019115	东财卓越成长A	1.3647	1.3647	1.3476	1.3476	0.0171	1.27%
2025-12-11	019115	东财卓越成长A	1.3476	1.3476	1.3674	1.3674	-0.0198	-1.45%
2025-12-10	019115	东财卓越成长A	1.3674	1.3674	1.3773	1.3773	-0.0099	-0.72%
2025-12-09	019115	东财卓越成长A	1.3773	1.3773	1.3867	1.3867	-0.0094	-0.68%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银港股通医药混合发起A	1.5725	5.26%
中银港股通医药混合发起C	1.5493	5.26%
中银大健康股票C	1.5285	5.21%
华宝大健康混合D	2.2427	5.00%
华宝大健康混合C	2.2037	5.00%
工银健康产业混合C	1.3697	4.92%
工银健康产业混合A	1.3819	4.91%
平安医疗健康混合C	2.1652	4.90%
中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1502	4.86%
中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1777	4.86%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国价值回报混合A	1.0000	100.00%
富国价值回报混合C	1.0000	100.00%
中航优选领航混合发起A	1.6429	6.61%
中航优选领航混合发起C	1.6311	6.61%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9324	5.58%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9289	5.58%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.8366	5.41%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.8339	5.40%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9689	5.34%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9701	5.33%