东方红启恒三年持有混合B基金净值查询(011724)
今天最新净值
9.0297
0.1407 1.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
9.0281
0.1391 1.5648%
- 累计净值：9.0297
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.5283亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张锋 王焯
近一季,东方红启恒三年持有混合B(011724)基金累计收益率10.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.0297 |
9.0297 |
8.8890 |
8.8890 |
0.1407 |
1.58% |
| 2024-04-25 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8890 |
8.8890 |
8.8509 |
8.8509 |
0.0381 |
0.43% |
| 2024-04-24 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8509 |
8.8509 |
8.7733 |
8.7733 |
0.0776 |
0.88% |
| 2024-04-23 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.7733 |
8.7733 |
8.9383 |
8.9383 |
-0.1650 |
-1.85% |
| 2024-04-22 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.9383 |
8.9383 |
9.0379 |
9.0379 |
-0.0996 |
-1.10% |
| 2024-04-19 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.0379 |
9.0379 |
8.9656 |
8.9656 |
0.0723 |
0.81% |
| 2024-04-18 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.9656 |
8.9656 |
8.9161 |
8.9161 |
0.0495 |
0.56% |
| 2024-04-17 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.9161 |
8.9161 |
8.8073 |
8.8073 |
0.1088 |
1.24% |
| 2024-04-16 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8073 |
8.8073 |
8.8933 |
8.8933 |
-0.0860 |
-0.97% |
| 2024-04-15 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8933 |
8.8933 |
8.7583 |
8.7583 |
0.1350 |
1.54% |
|
|
| 2024-04-12 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.7583 |
8.7583 |
8.7449 |
8.7449 |
0.0134 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.7449 |
8.7449 |
8.6965 |
8.6965 |
0.0484 |
0.56% |
| 2024-04-10 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.6965 |
8.6965 |
8.6050 |
8.6050 |
0.0915 |
1.06% |
| 2024-04-09 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.6050 |
8.6050 |
8.6492 |
8.6492 |
-0.0442 |
-0.51% |
| 2024-04-08 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.6492 |
8.6492 |
8.6622 |
8.6622 |
-0.0130 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.6622 |
8.6622 |
8.6049 |
8.6049 |
0.0573 |
0.67% |
| 2024-04-02 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.6049 |
8.6049 |
8.5468 |
8.5468 |
0.0581 |
0.68% |
| 2024-04-01 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.5468 |
8.5468 |
8.5174 |
8.5174 |
0.0294 |
0.35% |
| 2024-03-29 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.5174 |
8.5174 |
8.4197 |
8.4197 |
0.0977 |
1.16% |
| 2024-03-28 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.4197 |
8.4197 |
8.3621 |
8.3621 |
0.0576 |
0.69% |
| 2024-03-27 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.3621 |
8.3621 |
8.3667 |
8.3667 |
-0.0046 |
-0.05% |
| 2024-03-26 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.3667 |
8.3667 |
8.3831 |
8.3831 |
-0.0164 |
-0.20% |
| 2024-03-25 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.3831 |
8.3831 |
8.3384 |
8.3384 |
0.0447 |
0.54% |
| 2024-03-22 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.3384 |
8.3384 |
8.4145 |
8.4145 |
-0.0761 |
-0.90% |
| 2024-03-21 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.4145 |
8.4145 |
8.4199 |
8.4199 |
-0.0054 |
-0.06% |
|
|
| 2024-03-20 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.4199 |
8.4199 |
8.4060 |
8.4060 |
0.0139 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.4060 |
8.4060 |
8.4527 |
8.4527 |
-0.0467 |
-0.55% |
| 2024-03-18 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.4527 |
8.4527 |
8.4581 |
8.4581 |
-0.0054 |
-0.06% |
| 2024-03-15 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.4581 |
8.4581 |
8.4005 |
8.4005 |
0.0576 |
0.69% |
| 2024-03-14 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.4005 |
8.4005 |
8.3497 |
8.3497 |
0.0508 |
0.61% |
| 2024-03-13 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.3497 |
8.3497 |
8.3253 |
8.3253 |
0.0244 |
0.29% |
| 2024-03-12 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.3253 |
8.3253 |
8.4344 |
8.4344 |
-0.1091 |
-1.29% |
| 2024-03-11 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.4344 |
8.4344 |
8.4820 |
8.4820 |
-0.0476 |
-0.56% |
| 2024-03-08 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.4820 |
8.4820 |
8.4152 |
8.4152 |
0.0668 |
0.79% |
| 2024-03-07 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.4152 |
8.4152 |
8.3357 |
8.3357 |
0.0795 |
0.95% |
| 2024-03-06 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.3357 |
8.3357 |
8.3567 |
8.3567 |
-0.0210 |
-0.25% |
| 2024-03-05 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.3567 |
8.3567 |
8.2889 |
8.2889 |
0.0678 |
0.82% |
| 2024-03-04 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.2889 |
8.2889 |
8.2374 |
8.2374 |
0.0515 |
0.63% |
| 2024-03-01 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.2374 |
8.2374 |
8.2353 |
8.2353 |
0.0021 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.2353 |
8.2353 |
8.1888 |
8.1888 |
0.0465 |
0.57% |
| 2024-02-28 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.1888 |
8.1888 |
8.2272 |
8.2272 |
-0.0384 |
-0.47% |
| 2024-02-27 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.2272 |
8.2272 |
8.2208 |
8.2208 |
0.0064 |
0.08% |
| 2024-02-26 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.2208 |
8.2208 |
8.2817 |
8.2817 |
-0.0609 |
-0.74% |
| 2024-02-23 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.2817 |
8.2817 |
8.2766 |
8.2766 |
0.0051 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.2766 |
8.2766 |
8.1900 |
8.1900 |
0.0866 |
1.06% |
| 2024-02-21 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.1900 |
8.1900 |
8.2095 |
8.2095 |
-0.0195 |
-0.24% |
| 2024-02-20 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.2095 |
8.2095 |
8.1346 |
8.1346 |
0.0749 |
0.92% |
| 2024-02-19 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.1346 |
8.1346 |
8.0575 |
8.0575 |
0.0771 |
0.96% |
| 2024-02-08 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.0575 |
8.0575 |
8.0340 |
8.0340 |
0.0235 |
0.29% |
| 2024-02-07 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.0340 |
8.0340 |
7.9517 |
7.9517 |
0.0823 |
1.03% |
| 2024-02-06 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
7.9517 |
7.9517 |
7.8260 |
7.8260 |
0.1257 |
1.61% |
| 2024-02-05 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
7.8260 |
7.8260 |
7.7810 |
7.7810 |
0.0450 |
0.58% |
| 2024-02-02 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
7.7810 |
7.7810 |
7.7779 |
7.7779 |
0.0031 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
7.7779 |
7.7779 |
7.7764 |
7.7764 |
0.0015 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
7.7764 |
7.7764 |
7.7897 |
7.7897 |
-0.0133 |
-0.17% |
| 2024-01-30 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
7.7897 |
7.7897 |
7.8575 |
7.8575 |
-0.0678 |
-0.86% |
| 2024-01-29 |
011724 |
东方红启恒三年持有混合B |
7.8575 |
7.8575 |
7.8203 |
7.8203 |
0.0372 |
0.48% |
